在股市里存在三種人，三種不同的參與模式。一種是投機(jī)，一種是投資，最后一種是炒作。不論哪一種人首先要給自己一個(gè)明確的定位，不同的市場角色要求不同的特長和能力，也意味著完全不同的操作理念，他們的結(jié)局也會(huì)有很大的不同。每個(gè)人都應(yīng)該慎重地弄清楚自己應(yīng)屬于哪一類人，切不可自相矛盾。
投資：這是我最認(rèn)可的一種操作方式。因?yàn)橥顿Y很簡單，不需要什么特別的天分，努力和技巧。就是低于價(jià)值的價(jià)格買入。
投機(jī)：投資者在股市中有自己所承擔(dān)的高分險(xiǎn)為代價(jià)來圖收益的最大化，投機(jī)則是預(yù)測趨勢。
炒作：是最為危險(xiǎn)的活動(dòng)，就是利用題材進(jìn)行過份的炒作，來激發(fā)市場的人氣。
淺談散戶虧損的原因
散戶虧損的方式很多，我們將散戶也分兩類，基本分為盲目跟風(fēng)交易的初級(jí)散戶和有一定交易體系的老手。這里不談那種初級(jí)散戶虧損的方式，因?yàn)樗麄兓旧细L(fēng)較多，在市場上完全沒有抵抗力。高級(jí)別的散戶一般具有了一定的投資方式、方法，在市場上也有一定的戰(zhàn)斗力，勉強(qiáng)能夠存活，但是他們的內(nèi)心還是不夠強(qiáng)大，修煉還有很多不到位，脫離不了散戶的群種，終究還是難已穩(wěn)定盈利。
首先第一種方式叫過度重倉交易，比方說，可能他單次投機(jī)會(huì)虧一點(diǎn)錢，然后他重倉交易，把錢迅速賺回來，后面他又虧一次，再又加大倉位把虧損博回來了，他形成這種心理傾向，賬戶上每天都是賺錢的，然后來一次特別的機(jī)會(huì)，他又虧損了，不高興了，又重倉交易，這次他的風(fēng)險(xiǎn)敞口打開了，兩次都賭不中，他還不服，會(huì)繼續(xù)重倉交易，一下子賬戶就虧損很嚴(yán)重了，直接對(duì)賬戶形成很大的損傷甚至爆倉。
再有一種方式叫多度放大自己的欲望，一些散戶可能具備了一定的投機(jī)方式，但是優(yōu)勢不夠明顯，一段時(shí)間很好的行情他賺錢了，于是他感覺賺錢很容易，人的心靈都是帶有欲望的，他賺了很多錢后，就會(huì)放大他自己的欲望，讓他變的不滿足，他以為市場的錢真的好賺，然后我們來一段不是很好的行情，他的思維還沒有轉(zhuǎn)換過來，他為了達(dá)到他的欲望，他會(huì)繼續(xù)重倉，頻繁交易，這時(shí)候他的賬戶風(fēng)險(xiǎn)敞口又打開了，直接把他先前的利潤大部分全部吐回去，甚至造成大虧。
這兩個(gè)原因都是在有一定交易體系但是在進(jìn)階的過程中必須面對(duì)的問題，這也是人性本身的弱點(diǎn)，真正的去克服是不容易的，需要非常大的毅力和耐心長期堅(jiān)持才有可能成功，但即便堅(jiān)持了最后能不能真正的克服也依然是個(gè)未知數(shù)，所以大部分人都選擇了放棄。但是在機(jī)構(gòu)當(dāng)中，團(tuán)隊(duì)的相互監(jiān)督能大幅控制個(gè)人的情緒因素，這也是為什么機(jī)構(gòu)能更容易達(dá)到穩(wěn)定盈利的重要因素。
當(dāng)然本身對(duì)于散戶來說，能達(dá)到這個(gè)境界能想到這個(gè)問題，也是非常可貴的;雖然短期不一定能解決，但離真正的交易員又近了一步。
要保持良好的炒股心態(tài)
良好心態(tài)一：先關(guān)注長線走勢，再回過頭來看短線操作
不管是做長線還是短線，正確的關(guān)注順序是從月線到周線到日線再到小時(shí)線。雖然這樣的告誡總是被頻繁提起，但是真正聽進(jìn)去，并能夠按照這樣的原則去做的人往往寥寥無幾。
良好心態(tài)二：不計(jì)較一城一池的得失
再厲害的投資人也不能保證每次交易都是盈利的。面對(duì)短期虧損的態(tài)度，才是衡量一個(gè)投資者成熟與否的真正標(biāo)準(zhǔn)。成熟的投資者，不會(huì)計(jì)較一城一池的得失，而是將眼光放長遠(yuǎn)，理性對(duì)待短期虧損，耐心等待價(jià)值回歸。
良好心態(tài)三：不人云亦云
投資交易最忌諱人云亦云，缺乏獨(dú)立思考能力。有的人寧愿聽信小道消息，也不愿冷靜坐下來好好思考一下符合自己的投資交易哲學(xué)或邏輯方法在哪里。投資從來就不是一件容易事，不下一番功夫在里面的話，往往只會(huì)收獲血淋林的教訓(xùn)。投資也沒有任何普遍適用的邏輯，適合他人的，未必就適合你。
良好心態(tài)四：居安思危
居安思危，思則有備，有備無患。雞蛋永遠(yuǎn)不要放到一個(gè)籃子里。
良好心態(tài)五：學(xué)無止境
不管天資聰穎還是生性愚鈍，始終保持學(xué)習(xí)的熱情，不斷接受新鮮事物，都能幫助我們開拓視野，提高眼界，更重要的是發(fā)現(xiàn)我們的局限性，知道我們的短板在哪里。
良好心態(tài)六：知足常樂
對(duì)于交易來說，止盈和止損一樣重要。要學(xué)會(huì)知足常樂，止盈和止損，兩手都要抓，兩手都要硬。
股票籌碼90%成本24一30元，籌碼集中度12%是什么意思?
問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個(gè)區(qū)間。
而籌碼集中度越低，表明籌碼約集中，越低表明集中的范圍越小?；I碼集中度一般呈現(xiàn)針尖狀向右分布，針尖越長表明這個(gè)價(jià)格的籌碼越多，而針尖越長的越集中在一起，說明集中度越高。
籌碼集中度計(jì)算公式，價(jià)格區(qū)間的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%，籌碼集中的價(jià)格區(qū)間越大，集中度數(shù)值越高，籌碼越分散，價(jià)格區(qū)間越小，集中度數(shù)值越低，籌碼越集中。
籌碼獲利率為1%的價(jià)位
1.股價(jià)處于回升趨勢中
當(dāng)股價(jià)處于回升趨勢的時(shí)候，階段性價(jià)格高位出現(xiàn)，股價(jià)調(diào)整需要會(huì)很明確。這個(gè)時(shí)候，籌碼大量聚集到價(jià)格高位，而股價(jià)一旦開始回調(diào)，那么調(diào)整的目標(biāo)位可以到獲利率為1%的價(jià)位。在股價(jià)大幅度殺跌之前，投資者可以根據(jù)價(jià)格頂部對(duì)應(yīng)的獲利率為1%的價(jià)位，來判斷股價(jià)回調(diào)的目標(biāo)價(jià)。
要點(diǎn)1：圖3-27延華智能的日K線圖顯示，該股的上漲空間較大，在籌碼單峰出現(xiàn)在價(jià)格高位以后，雙頂反轉(zhuǎn)形態(tài)出現(xiàn)。這個(gè)時(shí)候，投資者關(guān)注的重點(diǎn)并不是該股還能繼續(xù)上漲多少，而是接下來該股的回調(diào)空間究竟會(huì)到什么價(jià)位。
要點(diǎn)2：在股價(jià)還未大幅度殺跌之前，考慮到接下來的價(jià)格回落趨勢會(huì)出現(xiàn)，投資者可以考慮減倉持股了。既然籌碼大量聚集到股價(jià)高位，那么價(jià)格回落空間不會(huì)太大，籌碼1%獲利率對(duì)應(yīng)的價(jià)格就會(huì)達(dá)到。
2.1%的獲利位置，是反彈起點(diǎn)
1%的籌碼獲利位置，是技術(shù)性反彈走勢容易出現(xiàn)的地方。從回升趨勢判斷，在1%的價(jià)位上很容易形成回升趨勢。投資者可以斷定的是，真正的買漲機(jī)會(huì)形成了。主力資金的持倉成本一般會(huì)很低，很可能就處于1%的獲利率以下。這樣一來，投資者判斷買漲機(jī)會(huì)，從籌碼1%的獲利位置就能夠判斷出答案。
要點(diǎn)1：圖3-30顯示，延華智能短線回落以后明顯出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)走勢，而該股回調(diào)過程中的最低價(jià)位，便是8.92元。8.92元雖然距離9.14元相差0.22元，兩個(gè)價(jià)位幾乎是同一位置。
要點(diǎn)2：從延華智能短線回調(diào)以后反彈的位置來看，與之前判斷的獲利率為1%的價(jià)位對(duì)應(yīng)的9.14元有微小的差距。實(shí)際上，在該股反彈力度比較大的情況下，微小差距對(duì)投資者的建倉影響很小。股價(jià)從價(jià)格低點(diǎn)反彈以后，圖中可以考慮在9.14元價(jià)位附近建成。即便價(jià)格還未出現(xiàn)反彈跡象，價(jià)格達(dá)到這個(gè)位置都是理想的買點(diǎn)。股價(jià)從價(jià)格高位回落下來以后，根本沒有出現(xiàn)較強(qiáng)勁的反彈。而9.14元的價(jià)格低點(diǎn)，恰好就是不錯(cuò)的買漲位置了。
籌碼獲利率為0%的價(jià)位
1.股價(jià)短線滯漲
當(dāng)股價(jià)上漲空間較大的時(shí)候，并且籌碼已經(jīng)大部分聚集到價(jià)格高位，這是拋售壓力增加而回頭概率增大的重要反轉(zhuǎn)時(shí)刻。在股價(jià)回落之前，投資者就能夠通過價(jià)格高位對(duì)應(yīng)的籌碼分布情況，判斷出0%的獲利率對(duì)應(yīng)的價(jià)位。如果股價(jià)跌幅較大，這個(gè)0%對(duì)應(yīng)的價(jià)位上很容易形成真正的反轉(zhuǎn)走勢。投資者可以在價(jià)格殺跌期間考慮提前布局，獲得投資利潤。
要點(diǎn)1：圖3-31顯示，在新研股份漲幅高達(dá)100%的情況下，價(jià)格高位終于出現(xiàn)籌碼單峰形態(tài)。籌碼單峰出現(xiàn)在價(jià)格高位，顯示短時(shí)間內(nèi)拋售壓力已經(jīng)非常強(qiáng)了。價(jià)格一旦跌破籌碼單峰，該股就會(huì)出現(xiàn)殺跌的價(jià)格走勢。
要點(diǎn)2：在價(jià)格高位回落之前，投資者可以考慮在反轉(zhuǎn)走勢逐漸成為現(xiàn)實(shí)的過程中減倉操作?；I碼單峰形成以后，多方?jīng)]有足夠的買漲資金，很難拉升股價(jià)上漲。投資者的持倉成本都處于價(jià)格高位，在該股上漲空間很小的情況下，拋售的投資者也會(huì)很多。因此，這個(gè)時(shí)候的籌碼分布形態(tài)，是股價(jià)易跌難漲的情況。
2.0%的價(jià)位上獲得支撐，價(jià)格反彈
當(dāng)股價(jià)持續(xù)回調(diào)的時(shí)候，投資者可以判斷籌碼0%的獲利率對(duì)應(yīng)的價(jià)位了。當(dāng)價(jià)格處于高位的時(shí)候，投資者可以使用軟件來移動(dòng)鼠標(biāo)，發(fā)現(xiàn)0%的獲利率對(duì)應(yīng)的價(jià)格。如果價(jià)格處于低點(diǎn)，那么投資者可以在這個(gè)位置開倉，增加投資回報(bào)率。
要點(diǎn)1：圖3-33新研股份的日K線圖顯示，從價(jià)格高位所在陽線來判斷獲利率為0%的價(jià)位，13.91元的價(jià)格低點(diǎn)，是獲利率為0%的價(jià)位。也就是說，將來該股持續(xù)殺跌的時(shí)候，跌幅達(dá)到13.91元的時(shí)候，技術(shù)性反彈走勢更容易形成。
要點(diǎn)2：當(dāng)獲利率低至0%的時(shí)候，價(jià)格的下跌空間將會(huì)很大。從籌碼分布的角度來看，大量籌碼聚集到位以后，即便股價(jià)的下跌空間不大，0%的籌碼獲利率也很容易達(dá)到。這樣一來，實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中的買漲機(jī)會(huì)就會(huì)體現(xiàn)出來。
要點(diǎn)1：圖3-34顯示，新研股份短線回落的空間很大，價(jià)格達(dá)到最低14.40元以后出現(xiàn)了反彈走勢。這與之前判斷的籌碼獲利率為0%的價(jià)位13.91元相差0.49元?？梢?，用獲利率0%來判斷價(jià)格反彈位置，還是非常有效的。
要點(diǎn)2：新研股份從最高價(jià)20.84元開始回落，殺跌至14.40元以后開始顯著反彈。股價(jià)的反彈空間較大，能夠把握住起始點(diǎn)的買漲機(jī)會(huì)，可獲得短線至少32%的投資利潤。實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中，投資者買漲位置可以低至14.00元的上方。通過獲利率0%對(duì)應(yīng)的價(jià)位來判斷，投資者很容易獲得成功。
底部掘金買入法
1-底部掘金形態(tài)原理介紹
我們都知道市場是具有波動(dòng)的特征，漲高了就會(huì)出現(xiàn)回落行情，而跌久了自然也會(huì)出現(xiàn)上漲，而我們就是要在第一時(shí)間找到那些具有上漲潛力的超跌個(gè)股。很多人認(rèn)為找到這類超跌股要看運(yùn)氣，比如有突發(fā)利好消息,或者是某個(gè)機(jī)構(gòu)游資重倉介入，把暴漲希望放在這類不確定因素上實(shí)在是有些不靠譜，并且就算買入也是擔(dān)心受怕，與其靠外在因素，我們不如主動(dòng)選擇，從技術(shù)角度來抓住有爆發(fā)潛力的超跌個(gè)股。
2-四大抄底形態(tài)
一、動(dòng)感地帶
股價(jià)經(jīng)過長期下跌以后，做空動(dòng)能消失，股價(jià)在底部區(qū)域開始小幅震蕩，隨著成交量的溫和放大，55日線慢慢地被拉直，13日線也開始拐頭向上，股價(jià)底部不斷上移，表明有增量資金有悄悄地吸納。13日均線由跌到平緩，再穿越55日線這段過程稱為動(dòng)感地帶。只有當(dāng)股價(jià)穿過動(dòng)感地帶之后，才有可能走出一波上漲的行情。
我們可看到該股前期經(jīng)歷較大市場的下跌行情，下方的量能是長時(shí)期處于地量行情，個(gè)股在出現(xiàn)無量空跌以后，慢慢出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的現(xiàn)象，其中13日均線由下跌趨勢到走平，但是我們觀察到下方的量能并沒有明顯變化，因此這是我們應(yīng)該按兵不動(dòng)繼續(xù)觀察，隨著量能的突然堆積放大，指數(shù)也一直保持在13日均線上方運(yùn)行，當(dāng)13日均線和55日均線構(gòu)成金叉，同時(shí)我們看到A點(diǎn)回踩兩條均線的交叉為并沒有跌破，就是一個(gè)適合進(jìn)場的好時(shí)機(jī)。
二、日月合璧
股價(jià)從一個(gè)明顯高點(diǎn)開始回落，成交量極度萎縮，13日均線跌勢趨緩，在下跌尾段股價(jià)跳空低走，收平底或略帶下影的陰線，但第二天股價(jià)止跌回升，表明股價(jià)底部已經(jīng)探明，我們把出現(xiàn)在底部區(qū)域的這兩根并排陰陽K線稱為日月合璧。
個(gè)股在經(jīng)過較長時(shí)間的下跌過程后，其中的參與者幾乎是處于高度虧損之中，但是下方的量能并沒有放大，就表明個(gè)股中的浮籌已經(jīng)被打出去了，剩下的就是堅(jiān)定持有者，我們看到A點(diǎn)在創(chuàng)出新低之后，第二天小幅下探之后就迅速拉漲，收出一個(gè)小陽線反包前一天的小陰線，隨著第二天C點(diǎn)的高開高走，就表明市場已經(jīng)完成了探底動(dòng)作，后面就是拉升行情，因此這種在低位出現(xiàn)小陽線的時(shí)候，一定要結(jié)合第二天的行情變化，來判斷個(gè)股行情是否是出現(xiàn)止跌回升的走勢。
三、絕處逢生
股價(jià)經(jīng)過一波下跌以后，突然跳空低開，然后快速上攻，形成低開高走的長陽線，這是股價(jià)轉(zhuǎn)勢的明顯標(biāo)志，是進(jìn)場的好機(jī)會(huì)，我們把這根低開高走的長陽線稱為絕處逢生。
我們可以看到，在A點(diǎn)出現(xiàn)之前，指數(shù)雖然是有過一波反彈，但是力度有限，并且下方的量能也沒有出現(xiàn)明顯放大的現(xiàn)象，因此這時(shí)候我們不應(yīng)該去盲目追漲，當(dāng)指數(shù)再次回落下來之后很多人就認(rèn)為這一波行情已經(jīng)結(jié)束，或者有繼續(xù)探底行情。從圖中我們看到在A點(diǎn)出現(xiàn)的前一天，指數(shù)是形成一個(gè)跳空低開的行情，雖然盤中有拉升動(dòng)作，但卻被打壓下來，隨后第二天的再次低開已經(jīng)極大的加劇了股民的恐慌心理，因此這時(shí)候很多人選擇拋盤，而莊家則是直接在低位撿便宜的籌碼，隨后當(dāng)天直接拉漲停，這個(gè)動(dòng)作非常干脆，隨著第二天B點(diǎn)的跳空高開，直接站上低位高點(diǎn)上方，就是一種新一輪行情的開啟信號(hào)。
四、金屋藏嬌
股價(jià)經(jīng)過長期下跌，股價(jià)反而選擇了向下突破，呈帶量加速之勢，但最后一根陰線留下長長的下影線，表明底部承接有力。第二天股價(jià)低開低走，但不再創(chuàng)出新低，下方成交量萎縮，表明拋盤窮盡，我們把躲在陰線下影線里面的小陰線稱之為金屋藏嬌。
我們可以看到指數(shù)經(jīng)過長時(shí)間下跌之后，在A點(diǎn)形成一個(gè)帶有長下影線的個(gè)股，第二天繼續(xù)走下跌之路，但是我們可以看到指數(shù)并沒有創(chuàng)出新低，說明這個(gè)地方是存在一定的資金承接，隨著第三天C點(diǎn)出現(xiàn)，我們發(fā)現(xiàn)其收盤價(jià)已經(jīng)幾乎到B點(diǎn)的開盤價(jià)附近，形成陽包陰行情，隨后的帶量跳空高開就是止跌上漲行情的出現(xiàn)。
（轉(zhuǎn)自：A股薈萃）
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