4月14日早盤，游戲板塊高開后震蕩攀升，游戲ETF（159869）現(xiàn)漲超2%，持倉股中，星輝娛樂大漲超5%，電魂網(wǎng)絡(luò)、浙數(shù)文化漲超3%，愷英網(wǎng)絡(luò)、華立科技、富春股份、天舟文化等漲幅居前。游戲ETF（159869）近5個交易日連續(xù)獲得資金凈流入，累計“吸金”達(dá)6.15億元，持續(xù)受資金青睞。
小游戲、AI等或?qū)⒊蔀閷τ螒蛐袠I(yè)產(chǎn)生變數(shù)的因素。多家公司提及了AI技術(shù)對游戲研發(fā)和發(fā)行的提質(zhì)增效作用，小游戲作為更容易觸達(dá)玩家的產(chǎn)品形式，在2024年高速增長。中國音數(shù)協(xié)游戲工委發(fā)布的《2024年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，國內(nèi)小游戲市場收入在2023年高速增長300%后，在2024年仍增長99.18%。
中航證券認(rèn)為，政策底已現(xiàn)，關(guān)注AI驅(qū)動&產(chǎn)品能力兼具的龍頭。在游戲市場企穩(wěn)回升、游戲政策向好的背景下，國家新聞出版署加快批準(zhǔn)國產(chǎn)游戲版號，在多項鼓勵文娛消費(fèi)的政策支持下，產(chǎn)業(yè)供給端將呈現(xiàn)多元增長趨勢，游戲行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喸鲩L。建議從三條主線：①短期看AI實質(zhì)落地能力；②中期看產(chǎn)品出海和IP內(nèi)容矩陣構(gòu)建能力；③長期看AI推動游戲生態(tài)升級和交互范式變革潛力。
相關(guān)ETF：
云計算50ETF（516630）——AI崛起，算力先行；
游戲ETF（159869）——網(wǎng)羅A股IP游戲產(chǎn)業(yè)龍頭；
文娛傳媒ETF（516190）——均衡布局營銷、影視、文旅、IP潮玩領(lǐng)域。
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