匯通財經(jīng)訊——周二（4月15日），澳元兌美元匯價連續(xù)第五個交易日走強。在美國總統(tǒng)特朗普宣布對關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品實施"特赦"后，全球風(fēng)險情緒得到提振，澳元因此受益。
匯通財經(jīng)APP訊——周二（4月15日），澳元兌美元 基本面分析 澳大利亞10年期政府債券收益率滑落至約4.33%。雖然澳洲聯(lián)儲本月維持利率不變，但對未來降息采取了更為溫和的立場，并指出核心通脹正在放緩。市場目前預(yù)期5月將降息25個基點，并預(yù)計全年總共降息約120個基點。 與此同時，美元指數(shù)（DXY）在觸及2022年以來的最低點后小幅回升，目前交易在99.70附近，市場正在應(yīng)對美國日益增長的滯脹風(fēng)險跡象。美國密歇根大學(xué)情緒指數(shù)在4月份下降至50.8，而一年期通脹預(yù)期攀升至6.7%。3月生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）同比上漲2.7%，低于2月的3.2%，核心率放緩至3.3%。失業(yè)金申請人數(shù)上升至22.3萬人，但續(xù)領(lǐng)人數(shù)下降至185萬人，表明勞動力市場呈現(xiàn)喜憂參半的態(tài)勢。 上周日，明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡里表示，貿(mào)易摩擦引發(fā)的經(jīng)濟影響將很大程度上取決于貿(mào)易不確定性能多快得到解決。他評論道："過去10年來，除了2020年3月時，這是我在聯(lián)儲任職期間對信心最大的打擊。" 技術(shù)面分析師解讀： 從日線周期觀察，澳元/美元經(jīng)歷了4月初的劇烈回調(diào)后，目前正處于V型反轉(zhuǎn)的后續(xù)階段。匯價近期從低點0.5913強勢反彈，已經(jīng)回補了大部分跳空缺口。關(guān)鍵阻力位位于0.6408，這是前期的高點區(qū)域。日線MACD指標(biāo)雖然仍處于負(fù)值區(qū)域，但DIFF與DEA之間的差距正在縮小，顯示中期動能正在改善。RSI指標(biāo)當(dāng)前值為57.6320，處于中性偏強狀態(tài)。值得注意的是，200日均線(MA200)位于0.6482，構(gòu)成中長期重要阻力。從波動率角度看，匯價經(jīng)歷了大幅波動后，目前正在0.6280-0.6400區(qū)間內(nèi)尋求方向，這一區(qū)間將是接下來關(guān)注的重點。 市場情緒觀察 從澳元的表現(xiàn)來看，市場對風(fēng)險資產(chǎn)的偏好正在回暖。資金流向分析顯示，部分交易員正重新配置新興市場和商品貨幣資產(chǎn)，澳元作為流動性較高的風(fēng)險貨幣代表，成為首選之一。 然而，謹(jǐn)慎情緒仍然存在。多位聯(lián)儲官員關(guān)于通脹持續(xù)性的警告以及美元指數(shù)跌破100整數(shù)關(guān)口的事實，表明市場尚未完全擺脫對經(jīng)濟放緩的擔(dān)憂。RSI指標(biāo)處于中性偏強區(qū)域而非超買區(qū)，也反映出市場心態(tài)仍較為謹(jǐn)慎，未出現(xiàn)過度樂觀的跡象。 后市展望 中期展望：從基本面角度看，澳元面臨兩股相反的力量：一方面，全球貿(mào)易關(guān)系緩和將有利于商品貨幣；另一方面，澳洲與美國的利差收窄預(yù)期對澳元形成壓制。在未來1-2個月內(nèi)，技術(shù)面的關(guān)鍵點位是0.6500，這一高點突破將決定中期趨勢能否延續(xù)。 長期展望：長期來看，澳元/美元的走勢將更多取決于全球經(jīng)濟增長前景以及各國央行政策分化的程度。若市場對全球經(jīng)濟軟著陸預(yù)期增強，澳元有望突破0.6600甚至挑戰(zhàn)0.6800水平；反之，若貿(mào)易摩擦重燃或全球增長顯著放緩，則0.5900-0.6000區(qū)域?qū)⒊蔀橹匾谰€。從長期技術(shù)形態(tài)看，目前處于中長期上升趨勢的修正尾聲，若能成功站穩(wěn)0.6400上方，則有望開啟新一輪上升周期。 注：本文基本面內(nèi)容據(jù)路孚特報道展開。 【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點，與匯通財經(jīng)無關(guān)。匯通財經(jīng)對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證，且不構(gòu)成任何投資建議，請讀者僅作參考，并自行承擔(dān)全部風(fēng)險與責(zé)任。
澳洲聯(lián)儲（RBA）3月31日至4月1日的會議紀(jì)要表明，下一步利率調(diào)整的時機仍不確定。盡管委員會指出五月會議將是重新評估政策的適當(dāng)時機，但強調(diào)尚未預(yù)設(shè)任何決定。委員會承認(rèn)，全球不確定性，特別是圍繞美國關(guān)稅的問題，可能會顯著影響未來前景。聯(lián)儲同時強調(diào)了澳大利亞經(jīng)濟和通脹面臨的上行和下行風(fēng)險。
從120分鐘圖表來看，澳元/美元匯價展現(xiàn)出明顯的上升趨勢。匯價自低點0.5913開始持續(xù)反彈，目前已突破多條均線阻力。MACD指標(biāo)顯示DIFF:0.0037與DEA:0.0038形成即將金叉的態(tài)勢，而RSI指標(biāo)站穩(wěn)在64.2592水平，處于偏強但尚未進(jìn)入超買區(qū)域的狀態(tài)。當(dāng)前價格已經(jīng)形成一個上升通道，關(guān)鍵支撐位在0.6300附近。短期內(nèi)，只要匯價能守住0.6300的支撐，上行動能有望持續(xù)，下一阻力位看向0.6400心理關(guān)口。
當(dāng)前市場情緒正在經(jīng)歷從極度恐慌向謹(jǐn)慎樂觀的轉(zhuǎn)變。特朗普政府對科技產(chǎn)品的"特赦"決定緩解了市場對全球供應(yīng)鏈中斷的擔(dān)憂，這一舉措被視為政策靈活性的信號，也緩和了市場對貿(mào)易關(guān)系全面惡化的憂慮。
短期展望：未來一周內(nèi)，澳元/美元有望維持偏強走勢，但上行可能面臨0.6400-0.6450區(qū)域的重要阻力帶。關(guān)注本周RBA官員講話及美國零售銷售數(shù)據(jù)，這些可能成為短期匯價波動的觸發(fā)因素。若能有效突破0.6400，則可能開啟新一輪上升動能；反之，若回落至0.6280下方，則可能重新測試0.6200關(guān)鍵支撐。
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