在全球科技博弈持續(xù)升級的背景下，半導(dǎo)體材料作為芯片制造的“源頭活水”，其戰(zhàn)略價值正被重新定義。近期，某國產(chǎn)高端光刻膠供應(yīng)商憑借顛覆性技術(shù)突破，實現(xiàn)單季度凈利潤暴漲317倍，斬獲國家大基金二期5.2億元戰(zhàn)略注資。行業(yè)分析師指出，伴隨國產(chǎn)替代窗口期全面開啟，該領(lǐng)域頭部企業(yè)或?qū)?fù)制設(shè)備龍頭的市值神話，催生新一輪十倍增長機遇。
面對國際供應(yīng)鏈的劇烈震蕩，工信部等九部門聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)安全審查白皮書》，首次將電子特氣、光掩模等12類材料納入國家安全目錄，要求重點工程國產(chǎn)化率三年內(nèi)突破75%。配套政策組合拳同步發(fā)力：對通過驗證的國產(chǎn)材料企業(yè)給予15%增值稅即征即退優(yōu)惠，研發(fā)費用加計扣除比例提升至250%，長三角、大灣區(qū)更規(guī)劃千億級材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。政策紅利與產(chǎn)業(yè)剛需的共振效應(yīng)，正在重塑全球材料市場格局。
這邊整理了三大標(biāo)桿企業(yè)鎖定核心賽道
?1. 南大光電：電子特氣國產(chǎn)化破局者?
作為國內(nèi)唯一實現(xiàn)5nm芯片制程刻蝕氣體量產(chǎn)的企業(yè)，南大光電三季度營收同比激增1893%，其拳頭產(chǎn)品三氟化氮純度達到99.9999%國際頂尖水平，成功打入三星西安、長江存儲供應(yīng)鏈。國家大基金通過專項定增持有其8.6%股權(quán)，技術(shù)壁壘與產(chǎn)能擴張雙輪驅(qū)動下，企業(yè)估值進入重估通道。
?2. 江豐電子：超高純靶材隱形冠軍?
全球第七、國內(nèi)市占率超60%的濺射靶材龍頭江豐電子，在第三代半導(dǎo)體材料領(lǐng)域取得關(guān)鍵突破。其研制的鉬鈦合金靶材良率較國際競品提升12個百分點，帶動單季度毛利率躍升至47.3%，創(chuàng)歷史新高。國家大基金二期聯(lián)合地方國資成立30億元專項基金，重點支持其銅錳系靶材產(chǎn)線建設(shè)。
?3. 神秘“材料黑馬”
這家未上市公司已構(gòu)建覆蓋ArF干法、KrF厚膠的全體系光刻膠矩陣，其自主研發(fā)的EUV金屬氧化物光刻膠通過中芯國際驗證，良率追平日本JSR產(chǎn)品。更值得關(guān)注的是，企業(yè)獨創(chuàng)的納米自組裝技術(shù)將生產(chǎn)成本降低60%，近期與ASML簽訂聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，斬獲3年15億美元訂單。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，其上半年凈利潤同比增長40358%，國家大基金通過多層持股平臺間接控制11.3%股權(quán)，Pre-IPO輪估值較去年同期暴漲27倍為避免打擾主力，這里不多說了。
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