財(cái)聯(lián)社4月28日訊（記者 陳俊蘭）4月27日，錦龍股份發(fā)布2024年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入6.63億元，同比增長(zhǎng)245.16%；利潤(rùn)總額達(dá)到-0.18億元，同比增長(zhǎng)96.3%；凈利潤(rùn)-0.89億元，同比增長(zhǎng)76.77%。
去年因錦龍股份多次披露出售中山證券和東莞證券股份進(jìn)展而備受市場(chǎng)關(guān)注，因此兩家券商業(yè)績(jī)表現(xiàn)也格外引人矚目。根據(jù)年報(bào)，錦龍股份控股持有中山證券67.78%股權(quán)，持有東莞證券40%股份。
2024年，中山證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.11億元，較上年同期增加76.40%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.53億元，較上年同期增加237.61%。截至2024年末，中山證券總資產(chǎn)194.13億元，同比增長(zhǎng)22.11；凈資產(chǎn)61.79億元，同比增長(zhǎng)0.24%。
東莞證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.53億元，同比增加5.98億元，增長(zhǎng)27.73%。凈利潤(rùn)9.23億元，同比增長(zhǎng)45.4%。截至2024年末，東莞證券總資產(chǎn)632.05億元，同比增長(zhǎng)20.43%；凈資產(chǎn)96.91億元，同比增長(zhǎng)7.23%。
盡管兩家券商營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)未能抵消錦龍股份整體的經(jīng)營(yíng)壓力，再加上計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少公司2024年度合并利潤(rùn)總額186.14萬(wàn)元，進(jìn)一步侵蝕了凈利潤(rùn)。
對(duì)于未來(lái)展望，錦龍股份提到，公司將積極推進(jìn)出售東莞證券股權(quán)的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，改善公司的現(xiàn)金流和經(jīng)營(yíng)狀況，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。將以審慎的態(tài)度綜合考慮、視情況統(tǒng)籌推進(jìn)出售中山證券股權(quán)的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，加大資金回籠規(guī)模，加快推進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從而為公司向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和拓展新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)造有利條件，確保不出現(xiàn)可能導(dǎo)致上市公司重大資產(chǎn)重組后主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無(wú)具體業(yè)務(wù)的情形。
中山證券扭虧為盈，投資收益為最大收入來(lái)源
從2024年的業(yè)績(jī)來(lái)看，中山證券實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.11億元，相較于2023年的4.6億元，同比大幅增長(zhǎng)82.18%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.53億元，成功扭轉(zhuǎn)2023年虧損1.11億元的局面。
根據(jù)年報(bào)，自營(yíng)業(yè)務(wù)是中山證券的主要收入來(lái)源，數(shù)據(jù)顯示，中山證券的證券投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.45億元，接近總收入的一半，同比增長(zhǎng)487.87%，自營(yíng)業(yè)務(wù)的大幅增長(zhǎng)主要得益于公允價(jià)值變動(dòng)損益的波動(dòng)。此外，中山證券在固定收益投資和權(quán)益投資等領(lǐng)域的專業(yè)能力也為其自營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)異表現(xiàn)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
除自營(yíng)業(yè)務(wù)外，中山證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)以及資管業(yè)務(wù)與去年相比均有不同程度的增長(zhǎng)。具體來(lái)看，2024年的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.83億元，同比增長(zhǎng)23.26%；投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0.38億元，同比增長(zhǎng)30.91%；中山證券2024年的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.80億元，同比增長(zhǎng)142.96%。
相比之下，中山證券信用交易業(yè)務(wù)、私募業(yè)務(wù)以及另類投資業(yè)務(wù)表現(xiàn)欠佳。2024年信用交易業(yè)務(wù)同比下降11.55%，或離不開(kāi)計(jì)提減值的影響。私募業(yè)務(wù)同比減少139.78%，主要原因?yàn)樗侥籍a(chǎn)品投資收益減少。另類投資業(yè)務(wù)同比下降358.78%，主要為公允價(jià)值變動(dòng)損失波動(dòng)導(dǎo)致。
錦龍股份在年報(bào)中提到，中山證券投行業(yè)務(wù)方面，前期存量項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)有序化解，投行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，業(yè)務(wù)條線收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，中山證券持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步豐富和夯實(shí)財(cái)富管理服務(wù)內(nèi)容，在金融產(chǎn)品銷售、信用業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、專業(yè)投顧等方面均取得一定成績(jī)。投研方面，中山證券持續(xù)強(qiáng)化投研對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的支持，與業(yè)務(wù)部門(mén)的合作協(xié)同進(jìn)一步順暢化。固定收益投資方面，投資業(yè)績(jī)穩(wěn)健向好。股票投資方面，中山證券抓住市場(chǎng)機(jī)遇，取得了較好投資業(yè)績(jī)。
與此同時(shí)，中山證券持續(xù)提升合規(guī)風(fēng)控管理水平，進(jìn)一步強(qiáng)化IT建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，并積極響應(yīng)國(guó)家和監(jiān)管部門(mén)號(hào)召，持續(xù)支持相關(guān)定點(diǎn)幫扶縣的鄉(xiāng)村振興工作取得新進(jìn)展。
東莞證券業(yè)績(jī)回升，IPO進(jìn)程值得期待
東莞證券方面，年報(bào)成色如何？記者觀察了三個(gè)重要看點(diǎn)：
一是從業(yè)績(jī)方面來(lái)看，得益于四季度的增長(zhǎng)，東莞證券結(jié)束了2022年起業(yè)績(jī)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，且從各業(yè)務(wù)條線來(lái)看均實(shí)現(xiàn)不同增長(zhǎng)。
東莞證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.53億元，同比增加5.98億元，增長(zhǎng)27.73%。凈利潤(rùn)9.23億元，同比增長(zhǎng)45.4%。其中，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入在2024年達(dá)到12.18億元，同比增長(zhǎng)28.79%，成為營(yíng)收增長(zhǎng)的壓艙石。
分板塊來(lái)看，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，實(shí)現(xiàn)收入15.58億元，同比增長(zhǎng)31.42%；其中，代理買賣股票基金交易金額為5.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.49%。
信用業(yè)務(wù)方面，截至2024年末，公司融資融券業(yè)務(wù)融出資金余額140.99億元，較2023年末增長(zhǎng)19.35%。
股票質(zhì)押業(yè)務(wù)方面，公司嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，2024年未新增規(guī)模，截至2024年末，公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)存量規(guī)模為3.83億元。
自營(yíng)業(yè)務(wù)方面，投資收益實(shí)現(xiàn)收入4.89億元，同比增長(zhǎng)64.5%。主要得益于公司在固定收益投資和權(quán)益投資的持續(xù)優(yōu)化投資策略和適時(shí)的倉(cāng)位調(diào)整，全年取得了一定的投資收益。
投資銀行方面，2024年，公司成功保薦3家企業(yè)IPO上市，完成1家再融資項(xiàng)目，募集資金規(guī)模合計(jì)16.92億元，其中IPO項(xiàng)目募集資金規(guī)模合計(jì)8.22億元；成功推薦3家企業(yè)掛牌，助力2家掛牌企業(yè)融資0.90億元。債券承銷規(guī)模共187.20億元，其中公司主承銷各類債券項(xiàng)目51只，承銷規(guī)模合計(jì)135.83億元；分銷各類債券項(xiàng)目64只，分銷規(guī)模合計(jì)51.37億元。
同時(shí)，東莞證券還提到，公司穩(wěn)步提升資管業(yè)務(wù)管理能力，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化產(chǎn)品營(yíng)銷與推廣，重點(diǎn)發(fā)力渠道拓展。公司2024年公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)39.41%。私募投資基金業(yè)務(wù)部分項(xiàng)目投資收益增加，推動(dòng)收入同比增長(zhǎng)1616.23%。
二是業(yè)績(jī)之外，東莞股權(quán)變動(dòng)問(wèn)題也一直是市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。從最新進(jìn)展來(lái)看，截至2024年8月22日，錦龍股份在上海聯(lián)交所掛牌轉(zhuǎn)讓的20%股份成功轉(zhuǎn)讓，東莞金融控股集團(tuán)有限公司和東莞發(fā)展控股股份有限公司組成的聯(lián)合體以作價(jià)22.72億元，受讓了該股份。該交易相關(guān)事項(xiàng)仍在推進(jìn)中，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。
三是完成高層人事調(diào)整，積極布局公募賽道。去年4月，東莞證券向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了設(shè)立廣東匯德基金公募基金管理公司的申請(qǐng)材料，同年11月8日，證監(jiān)會(huì)就該申請(qǐng)出示反饋意見(jiàn)。事實(shí)上，東莞證券布局公募業(yè)務(wù)的想法由來(lái)已久。早在2017年1月的招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿中，公司就表達(dá)了設(shè)立基金管理子公司的愿望。
今年2月19日，東莞證券發(fā)布公告，正式聘任楊陽(yáng)為公司總經(jīng)理（總裁）。楊陽(yáng)是專業(yè)出身的一名金融老將，從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過(guò)2年，曾在國(guó)內(nèi)外多家知名金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任要職。在招商資管任職期間，更是推動(dòng)招商資管順利獲得公募牌照，成為首家“一參一控一牌”新規(guī)實(shí)施后獲批該資格的券商資管。楊陽(yáng)的履新被市場(chǎng)認(rèn)為將為東莞證券的公募化布局注入新的活力。
此外，關(guān)于東莞證券IPO進(jìn)程方面，截至2024年12月31日，東莞證券IPO審核狀態(tài)為“已受理”。今年3月31日，東莞證券再度更新了招股書(shū)。分析人士認(rèn)為，在資本市場(chǎng)改革深化背景下，東莞證券若能順利解決股權(quán)問(wèn)題并改善業(yè)績(jī)，其上市前景仍值得期待。
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