財聯(lián)社5月8日訊，市場全天低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市全天成交額1.29萬億，較上個交易日縮量1749億。盤面上，市場熱點快速輪動，個股漲多跌少，全市場超3800只個股上漲。從板塊來看，軍工股持續(xù)爆發(fā)，中航成飛等20余股漲停。AI硬件股展開反彈，沃爾核材漲停。ST板塊表現(xiàn)活躍，ST瑞和等近40股漲停。下跌方面，PEEK材料概念股展開調(diào)整，新瀚新材跌超10%。截至收盤，滬指漲0.28%，深成指漲0.93%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.65%。
板塊方面
板塊上，軍工股持續(xù)強勢，中航成飛、華伍股份、豪能股份、利君股份、成飛集成、通達股份等個股漲停。
華泰證券認為，25Q1軍工行業(yè)基本面或已處于復蘇態(tài)勢。一方面，25年起多國提升國防預算，全球的軍費開支有較大幅度增長促使軍貿(mào)市場進入更加活躍的狀態(tài)。另一方面，25年作為“十四五”末年，此前積壓的需求有望快速釋放。自25年2月份起部分企業(yè)的基本面已出現(xiàn)明顯改善，其中航天、導彈細分方向的改善最為明顯，部分上游企業(yè)訂單規(guī)模同環(huán)比有明顯好轉(zhuǎn)，在資產(chǎn)負債表端體現(xiàn)出了下游需求放量的態(tài)勢；此外部分企業(yè)公布的訂單數(shù)據(jù)也顯示了下游已逐步進入高景氣階段。故從中長期維度而言，軍工股方向依舊存在著配置價值
但需注意的是，在事件催化下軍工板塊已連續(xù)兩日放量大漲，短線情緒或趨于高潮，后續(xù)板塊內(nèi)部的個股分歧可能有所加劇，故重點聚焦于前排核心標的為宜。
CPO、銅纜高速連接等AI硬件方向展開反彈，新易盛、中際旭創(chuàng)雙雙漲超10%，沃爾核材、劍橋科技漲停，天孚通信、聯(lián)特科技、兆龍互連、太辰光等個股同樣漲幅居前。消息面上，美國商務(wù)部發(fā)言人周三表示，特朗普總統(tǒng)計劃取消拜登時代對先進人工智能（AI）芯片出口的限制。
從市場維度而言，以CPO為代表的AI硬件方向中，包含一些業(yè)績確定性較高的科技權(quán)重，此前的調(diào)整更多是受到情緒預期的拖累，今日在上述事件性催化下，資金回流配置的痕跡較為明顯。因此后續(xù)走勢值得留意，若能延續(xù)修復反彈的話，對于指數(shù)以及短線情緒都具有較強的帶動作用。
磁懸浮壓縮機概念逐步發(fā)酵，山東章鼓、聯(lián)合精密、百達精工、鑫磊股份、漢鐘精機、金通靈、冰輪環(huán)境等個股漲停。
消息面上，日前，丹佛斯磁懸浮壓縮機業(yè)務(wù)總裁表示，“未來三年，中國數(shù)據(jù)中心對磁懸浮壓縮機的需求至少翻倍。”2024年，丹佛斯Turbocor在中國的數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)增長了三倍，今年預計增速為50%左右。作為當下盤面較新的題材概念，更容易獲得短線活躍資金的青睞。若后續(xù)進一步加強的話，也可留意是否向數(shù)據(jù)中心、算力方向進行延伸擴散。
個股方面
個股層面來看，雖然今日大跌個股數(shù)量不多，但高位股則大多陷入調(diào)整，今日市場連板高度降至4板，此前6板的渝三峽A最終跌超4%，此前20CM4連板高標精進電機更是跌超10%。此外全筑科技、鴻博股份、紅寶麗、中欣氟材、新瀚新材、紅寶麗等人氣高標同樣遭遇重挫，可見在增量資金匱乏的環(huán)境下，市場追高的意愿較低。而另一方面，今日市場仍有近百股漲超9%，整體的市場熱度并不低，但主要是圍繞著軍工與壓縮機這兩大方向所展開?？梢娔壳跋噍^于高位抱團，資金更偏好于低位挖潛，故后續(xù)應(yīng)對上仍更適于在熱點輪動中尋找低吸機會。
后市分析
今日市場全天低開高走，三大指數(shù)全線收紅，均基本反包了昨日留下之陰線，個股也是漲多跌少。不過需要注意的是，今日量能再度萎縮，盤面熱點仍較為散亂，缺乏領(lǐng)漲的絕對核心，故對于后市而言，若無連續(xù)增量資金進場的話，仍以震蕩走高的結(jié)構(gòu)為主。
中信證券在近期研報中表示，隨著財報季結(jié)束、政策利好釋放，5月預計風險偏好還有回升空間，建議聚焦兩大方向：一是AI科技革命與國產(chǎn)科技自主可控（新質(zhì)生產(chǎn)力、先進制造、國防軍工等）；二是受益于擴內(nèi)需政策支持，基本面預期修復且具備估值性價比的內(nèi)循環(huán)消費優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
市場要聞聚焦
1、乘聯(lián)分會：4月1-30日全國乘用車市場零售179.1萬輛 同比增長17%
財聯(lián)社5月8日電，乘聯(lián)分會發(fā)布數(shù)據(jù)，4月1-30日，全國乘用車市場零售179.1萬輛，同比去年同期增長17%，較上月下降8%，今年以來累計零售691.8萬輛，同比增長9%；4月1-30日，全國乘用車新能源車市場零售92.2萬輛，同比去年同期增長37%，較上月下降7%，新能源市場零售滲透率52.3%，今年以來累計零售334.2萬輛，同比去年增長37%。
2、商務(wù)部：中方愿同各國一道加強合作 促進跨境電商健康可持續(xù)發(fā)展
財聯(lián)社5月8日訊，5月2日起美國正式取消對華小額包裹免稅政策，一些國家的零售商近期調(diào)整甚至暫停了對美業(yè)務(wù)。對此商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，跨境電商直接滿足了各國消費者個性化的需求，具有效率高、到貨快、費用省等獨特的優(yōu)勢，近期美方取消對華小額免稅政策，這將損害兩國企業(yè)和消費者的利益，對此我們堅決反對。我想強調(diào)的是，美方取消對華小額免稅政策，改變不了跨境電商快速發(fā)展的勢頭，我們愿意同各國一道加強合作，共同營造公平可預期的政策環(huán)境，促進跨境電商健康可持續(xù)發(fā)展。
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