4月7日，A股大幅回調(diào)，截至上午收盤，上證指數(shù)跌6.34%報(bào)3130.17點(diǎn)，深證成指跌8.01%，創(chuàng)業(yè)板指跌9.74%，北證50跌10.04%，科創(chuàng)50跌6.71%，中證A500跌6.79%，A股半日成交1.09萬億。
資金面，央行公告稱，4月7日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了935億元逆回購操作，操作利率1.50%，投標(biāo)量935億元，中標(biāo)量935億元。
消息面，外匯局表示，截至3月末，我國外匯儲備規(guī)模為32407億美元，較2月末上升134億美元，升幅為0.42%。受主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)政貨幣政策及預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體下跌，匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升。
中金公司認(rèn)為，中國資產(chǎn)短期相比全球股市具備韌性，中期機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，若政策應(yīng)對得當(dāng)，市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，“中國資產(chǎn)重估”仍在進(jìn)行時(shí)。配置層面上，短期配置以穩(wěn)為主，紅利低波股票或相對占優(yōu)，受益內(nèi)需政策發(fā)力的消費(fèi)和投資板塊短期也有交易機(jī)會(huì)。
板塊方面，農(nóng)業(yè)股逆勢上漲，消費(fèi)電子概念股走低。此外，服務(wù)器、算力、機(jī)器人等概念亦大幅回調(diào)。
從行業(yè)成長角度來看，生豬養(yǎng)殖行業(yè)正處于規(guī)?；铀龠^程中，龍頭企業(yè)通過一體化整合，正在向“養(yǎng)殖-屠宰-流通”全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，未來成長空間廣闊。從周期角度來看，2025年行業(yè)一旦再度步入深虧，屆時(shí)的產(chǎn)能去化極有可能表現(xiàn)為豬舍等長期資產(chǎn)的出清，而更為徹底的產(chǎn)能出清會(huì)大幅提升行業(yè)在下輪周期中的景氣持續(xù)性。
這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。
1、曉鳴股份
多年來，公司的創(chuàng)新與新技術(shù)發(fā)展之路主要圍繞四條主線展開，一是規(guī)?；⒓s化，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，做大企業(yè)規(guī)模，創(chuàng)造品牌企業(yè)。隨著公司項(xiàng)目產(chǎn)能釋放，公司主產(chǎn)品產(chǎn)銷量有望進(jìn)一步增加。
2、益客食品
公司作為國內(nèi)大型禽屠宰加工企業(yè)之一，內(nèi)部補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈穩(wěn)步推進(jìn)且有望受益畜禽養(yǎng)殖景氣回暖。
3、新希望
公司具備先發(fā)優(yōu)勢，未來在海外仍以自建為主，并購為輔的策略擴(kuò)張，海外市場發(fā)展將會(huì)帶來公司飼料毛利率的長期穩(wěn)定上行。
4、巨星農(nóng)牧
公司計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)商品豬出欄400萬頭以上，公司現(xiàn)有18萬頭以上種豬場產(chǎn)能和26萬頭以上存欄種豬，能夠有效保障公司生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能規(guī)模的穩(wěn)健、持續(xù)增長。
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