今日市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整，滬指在藍(lán)籌權(quán)重的支撐下相對(duì)偏強(qiáng)，而深成指與創(chuàng)業(yè)板指的跌幅均在1%左右。
而從盤(pán)面角度來(lái)看，前期兩大主線熱點(diǎn)機(jī)器人與AI算力概念股雙雙走弱，短線情緒退潮明顯。
01
政府工作報(bào)告首提方向
《工作報(bào)告》首提"加快深海科技研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程"，據(jù)測(cè)算，2025年深?？萍紝⑶藙?dòng)3.25萬(wàn)億市場(chǎng)空間，成為13萬(wàn)億海洋經(jīng)濟(jì)總盤(pán)中最具爆發(fā)力的增長(zhǎng)極。
深?？萍际侵赣糜谔剿?、開(kāi)發(fā)和利用深海資源以及研究深海環(huán)境的一系列先進(jìn)技術(shù)和相關(guān)學(xué)科的總稱(chēng)。它涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域，包括深海探測(cè)技術(shù)、深海資源開(kāi)發(fā)技術(shù)、深海通信與導(dǎo)航技術(shù)及深海工程技術(shù) 。
根據(jù)《2024年中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2024年我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)總量再上新臺(tái)階，首次突破10萬(wàn)億，疊加深?？萍急粚?xiě)入2025年政府工作報(bào)告，深海科技相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望成為海洋經(jīng)濟(jì)中最具爆發(fā)力的增長(zhǎng)極。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，鉆井平臺(tái)由于產(chǎn)能擴(kuò)張受限已成為產(chǎn)業(yè)鏈緊缺環(huán)節(jié)，未來(lái)數(shù)年預(yù)計(jì)將持續(xù)處在供需大幅錯(cuò)配狀態(tài)，堅(jiān)定看好海上油氣投資上行帶動(dòng)海工行業(yè)整體復(fù)蘇的確定性及持續(xù)性，關(guān)注海工產(chǎn)業(yè)鏈在周期復(fù)蘇中的整體彈性。
以下是相關(guān)個(gè)股：
02
風(fēng)格切換，需要注意
從盤(pán)面上看，前期大漲的機(jī)器人執(zhí)行器、人形機(jī)器人、減速器跌幅都在5個(gè)點(diǎn)左右，多股跌停，有人認(rèn)為是部分企業(yè)（如巨輪智能）因業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徎蛭催_(dá)預(yù)期，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)整體盈利能力的擔(dān)憂(yōu)，其實(shí)就一點(diǎn)是漲太多了。
前期領(lǐng)漲的高標(biāo)長(zhǎng)盛軸承、兆威機(jī)電等已經(jīng)高位橫盤(pán)2周，后面都是低位股在補(bǔ)漲，大家要記住一點(diǎn)，一個(gè)題材，一旦出現(xiàn)低位補(bǔ)漲，而高標(biāo)漲不動(dòng)的時(shí)候，基本宣告要調(diào)整了，所以摩研君提醒大家，不要追漲、不要追漲、不要追漲！
機(jī)器人熄火之后，超跌股反彈，煤炭、船舶、油氣、電力、鋼鐵、有色等低位板塊走強(qiáng)。
值得注意的是，最近幾日，煤炭板塊整體復(fù)蘇，板塊指數(shù)六個(gè)交易日里漲超6%，背后主要或有三點(diǎn)原因：
其一，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，工業(yè)生產(chǎn)對(duì)煤炭的需求有所增加，煤炭?jī)r(jià)格也出現(xiàn)了一定程度的回升，機(jī)構(gòu)認(rèn)為二季度煤價(jià)有望止跌回穩(wěn)。
其二，板塊內(nèi)部輪動(dòng)下，市場(chǎng)資金的流向也對(duì)煤炭板塊起到了推動(dòng)作用，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，部分資金尋求相對(duì)穩(wěn)定的投資標(biāo)的，而煤炭作為傳統(tǒng)的資源行業(yè)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，吸引了部分資金的關(guān)注。
其三，煤炭板塊的紅利屬性猶存。信達(dá)證券表示，當(dāng)前，煤炭板塊仍屬高業(yè)績(jī)、高現(xiàn)金、高分紅資產(chǎn)，行業(yè)仍具高景氣、長(zhǎng)周期、高壁壘特征。
因此，煤炭板塊向下調(diào)整有高股息安全邊際支撐，向上彈性有后續(xù)煤價(jià)上漲預(yù)期催化。
接下來(lái)，大家看好哪個(gè)板塊呢？快來(lái)投票吧！
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