今日A股和港股低開高走，最可能的原因就是：美國總統(tǒng)特朗普表示，愿意考慮降低對中國的關(guān)稅，以與TikTok的中國母公司字節(jié)跳動達(dá)成協(xié)議。對此，我完全不信。汽車關(guān)稅剛公布，對等關(guān)稅即將出爐，會給中國這個最重要的競爭對手減稅，那特朗普的腦子只怕是銹掉了。
今日反彈正適合減倉，這也是我上周計劃的減倉時點。美股早上提示完風(fēng)險，晚上就開始下跌。A股還是避險為上。銀行、有色、能源、化工、食品飲料等紅利與消費板塊可用于避險。
有業(yè)績的人形機器人仍具有配置價值。通過子公司希爾機器人與智元機器人的雙向持股，臥龍電驅(qū)成為了唯一一家同時參股宇樹科技（硬件路線）和智元機器人（強智能路線）的上市公司。這種獨特的戰(zhàn)略布局使得臥龍電驅(qū)能夠構(gòu)建一個涵蓋“硬件+AI+場景”的生態(tài)閉環(huán)，為其在未來的市場競爭中提供了強大的競爭優(yōu)勢。雙林股份發(fā)布國內(nèi)首款自主研發(fā)的反向式行星滾柱絲杠，突破傳統(tǒng)絲杠傳動限制，具備“高負(fù)載、高精度、長壽命”特性。該產(chǎn)品填補了國產(chǎn)人形機器人關(guān)節(jié)核心部件的技術(shù)空白，成本優(yōu)勢顯著，可滿足工業(yè)、服務(wù)機器人等多場景需求。
倫敦銅價遇到前期高點，技術(shù)性回調(diào)，需求旺季疊加4月中國冶煉廠開始檢修，可以支撐銅價。風(fēng)險點在于美國馬上開始對銅加征關(guān)稅，美國搶銅囤貨行為結(jié)束，銅價高位回落。特朗普于2月10日簽署行政令，宣布對所有進(jìn)口至美國的鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅。該關(guān)稅舉措3月12日正式生效，鋁價也自3月12日開始下跌。即使近期特朗普簽署命令對銅加稅，預(yù)計也會留一個月緩沖時間，足夠銅價突破前期高點。
TD Cowen基于對英偉達(dá)GTC、DCD Connect等近期行業(yè)活動的渠道調(diào)研分析稱，雖然數(shù)據(jù)顯示數(shù)據(jù)中心需求仍同比呈現(xiàn)增長，但微軟取消或延期數(shù)據(jù)中心租約的數(shù)量超出最初預(yù)期。分析師透露，由于算力過剩，微軟已經(jīng)退出在美國和歐洲的多個數(shù)據(jù)中心項目，這些項目的總耗電量合計達(dá)到2吉瓦。國內(nèi)算力板塊等一季度業(yè)績出來才可以從中擇優(yōu)配置。
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