導(dǎo)讀：強(qiáng)勢(shì)的反轉(zhuǎn)行情，中證2000一度閃崩7%都能拉回到3%左右的漲幅，太猛了，這就充分說明一點(diǎn)，我們堅(jiān)定的選擇了硬鋼，不同于以往的是，以往的硬鋼是嘴上功夫，現(xiàn)在的硬鋼是平準(zhǔn)基金來了，這差別可太大了，午后更是買盤密集，所以，用我中午的話說，行情雖然還有反復(fù)的需求，但短期的低點(diǎn)大概是探明了，剩下的又該是交易性動(dòng)作！
現(xiàn)在的數(shù)據(jù)已經(jīng)到了104%，我們還沒有出牌，但我相信這張牌也不會(huì)小。理論上，104已經(jīng)是很兒戲的數(shù)據(jù)，你讓這些企業(yè)自己來出這“從天而降”的84%（34+50），那豈不是要命了，可要是讓消費(fèi)者來出這部分，那一樣是慘不忍睹，我以某米手機(jī)舉個(gè)例。
104%的前提下，某米手機(jī)將會(huì)導(dǎo)致兩部分的成本上升，一是零部件成本上升，二是整機(jī)GS成本上升，零部件上，來自美國的元件硬件成本大概占比為3-4成，某米進(jìn)口的成本就會(huì)大幅上升。
其次，如果出廠價(jià)是4499元，則現(xiàn)在出口到美國的GS金額就高達(dá)4679元，那么總成本就成了9178元，就算某米自己承擔(dān)部分，譬如以前的20%，那么4679元的稅拿掉20%之后還剩3743元需要消費(fèi)者自行承擔(dān)，這還怎么下得去手？
以上數(shù)據(jù)雖然是基于假設(shè)，但也能說明一些問題，倒是讓我想到了另外一個(gè)路徑，即這會(huì)不會(huì)刺激美國的快遞業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)進(jìn)一步高速發(fā)展？同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的狀態(tài)下，美國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)會(huì)不會(huì)進(jìn)一步完蛋？因?yàn)槊绹木用裰苯釉诰W(wǎng)上購買，這些產(chǎn)品從歐洲、非洲等地發(fā)貨。如果這一路徑成為現(xiàn)實(shí)，那就有趣了……
還是說回A股和港股，今天最強(qiáng)的行業(yè)是國防軍工，而最強(qiáng)的題材是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，軍工就不多談了，既然要脫鉤，那就已經(jīng)撕破臉了，稍有經(jīng)驗(yàn)的人，大概就能想到下一步該是做什么，所以軍工有足夠的理由上漲，這事兒太敏感，沒法聊，還是來說說半導(dǎo)體。
半導(dǎo)體方面，EDA、chiplet、AI芯片等概念走強(qiáng)，這個(gè)邏輯其實(shí)依然很簡(jiǎn)單，只需要看一下從上周四以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈里頭真正調(diào)整的是誰就行了，你會(huì)發(fā)現(xiàn)消費(fèi)電子、出口占比較高的元器件等行業(yè)跌幅非常大，但只做國內(nèi)生意的半導(dǎo)體核心企業(yè)，大多已經(jīng)收回了上周四以來的跌幅，有的甚至就沒有跌，用四個(gè)字形容就夠了，即自主可控！
涉及GS，也涉及政經(jīng)，實(shí)在是沒法細(xì)聊，就用我中午跟身邊的基金經(jīng)理簡(jiǎn)單說過的一句話來簡(jiǎn)單總結(jié)一下，既然要徹底脫鉤，則大概有兩條線存在可見的機(jī)會(huì)，第一條是國產(chǎn)替代；第二條是一帶一路，剩下的包括軍工在內(nèi)，大概都會(huì)走走停停……
從行業(yè)的角度看，今天倒是還有超預(yù)期的地方，即銀行領(lǐng)跌，這倒是挺好，如果GJD護(hù)盤還是僅僅奔著高股息、紅利資產(chǎn)去的話，那也就不存在今天中證2000從大跌到大漲的狀態(tài)了，所以，這對(duì)廣大的投資者而言，體驗(yàn)感比昨天還太多了。
日內(nèi)還有一些消息刺激，譬如中歐班列概念、譬如地產(chǎn)銷售端出現(xiàn)階段性回暖、譬如促生育提振乳品消費(fèi)等等，所以，雖說大多數(shù)行業(yè)都出現(xiàn)了不弱的反彈，但其實(shí)整體的偏好還是有跡可循。
再來看看指數(shù)，量價(jià)齊升的走勢(shì)伴隨著部分指數(shù)的“大長腿”，這幾乎就是超短期觸底的信號(hào)，雖然我認(rèn)為還會(huì)有反復(fù)，上證漲1.31%，深成指漲1.22%，創(chuàng)業(yè)板漲0.98%，科創(chuàng)50漲4.31%，由此可見資金的偏好集中于半導(dǎo)體等科技成長上。
中小微也不賴，全A等權(quán)漲2.82%，中證2000漲2.99%，平均股價(jià)漲3.03%，至少說明今天的賺錢效應(yīng)不錯(cuò)，我們一直在強(qiáng)調(diào)量不夠，不管是上漲還是下跌，這個(gè)量都差了太多，終于，這三個(gè)交易日逐步放量，效果也就出來了。
1、成交額17410億
2、上漲股票4529只，漲停128只，跌停13只
3、主力資金流出近35億，先撤后打
4、內(nèi)資南下356億，創(chuàng)歷史新高；北向資金成交額2716億
數(shù)據(jù)倒是很強(qiáng)勢(shì)，注意，我認(rèn)為就內(nèi)資機(jī)構(gòu)而言，大概是有一些指導(dǎo)的，主觀上，我愿意相信是內(nèi)資機(jī)構(gòu)抱團(tuán)“站起來了”，但客觀上還不能肯定，所以還得繼續(xù)跟蹤數(shù)據(jù)，早盤一度砸245億，但卻在10點(diǎn)之后趨勢(shì)性回流，理論上，內(nèi)資機(jī)構(gòu)要是能不再流出，至少GJD的壓力會(huì)小一些，事實(shí)上，這個(gè)時(shí)候的資金就應(yīng)該抱團(tuán)了……
最后，我認(rèn)為超短期會(huì)有反復(fù)，連續(xù)的觸底反彈，從交易的角度看，其實(shí)部分資金已然有了不錯(cuò)的浮盈，我們不能指望所有資金都能硬鋼，所以，周四如果還能繼續(xù)沖高，那么大概會(huì)出現(xiàn)一些獲利回吐的現(xiàn)象，但是無妨，3100-3150點(diǎn)這個(gè)區(qū)間有可能是個(gè)比較舒服的上車機(jī)會(huì)！
分享我的認(rèn)知，但不作為投資依據(jù)，盈虧同源，知行合一！
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