針對(duì)特朗普給全球各國(guó)加關(guān)稅，我詳細(xì)梳理了時(shí)間線，方便大家了解整個(gè)事件。
1、特朗普主動(dòng)宣布對(duì)全球各國(guó)增加關(guān)稅，最低門檻是10%，高的有40%、50%。并要求各國(guó)不要反制，否則美國(guó)還會(huì)繼續(xù)反制；
2、全球很多國(guó)家服軟，比如新西蘭表示不會(huì)對(duì)美加關(guān)稅，越南主動(dòng)表示愿意將對(duì)美關(guān)稅降到0。也有一些比較硬，比如加拿大、歐盟宣布對(duì)美部分產(chǎn)品增加25%的關(guān)稅。最硬的還是東大，美國(guó)宣布對(duì)東大加34%的關(guān)稅后，東大也宣布對(duì)美加34%，然后美國(guó)又宣布對(duì)東大再加50%后，東大也宣布對(duì)美加50%；
3、特朗普宣布對(duì)不采取報(bào)復(fù)行動(dòng)的國(guó)家實(shí)施90天的暫停，但對(duì)東大的關(guān)稅從104%增加到了125%。原先可能是特朗普針對(duì)全球各國(guó)搞了服從性測(cè)試，一對(duì)多無(wú)差別攻擊，現(xiàn)在碰到硬茬了把聽(tīng)話的放一邊，有點(diǎn)一對(duì)一杠上了。
接下來(lái)怎么走，可能有以下幾種可能：
1、特朗普服軟認(rèn)慫，那他不管在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外都不好交待，尤其他還是一個(gè)很要面子的商人，這個(gè)可能性很低；
2、我們服軟，這個(gè)可能性也很低；
3、雙方看對(duì)方都不好應(yīng)付，一起商量著談，局勢(shì)慢慢降溫，這個(gè)可能性較大；
4、雙方談不下去了，局勢(shì)升溫或者就這樣耗著。
這次關(guān)稅對(duì)全球股市的影響很都大，有的小作文稱國(guó)內(nèi)接下來(lái)將有史無(wú)前例的刺激政策。市場(chǎng)上有很多小作文，內(nèi)容普遍都是對(duì)接下來(lái)利好政策的預(yù)期，前市場(chǎng)的分歧不是在接下來(lái)有沒(méi)有利好政策，而是在利好政策有多大。這次國(guó)家隊(duì)已經(jīng)快速加倉(cāng)、央媽在大力支持，實(shí)際上已經(jīng)在給A股站臺(tái)了。這次國(guó)家隊(duì)主要加倉(cāng)了一些核心寬基指數(shù)，比如滬深300、中證500、中證1000，核心寬基確認(rèn)性很強(qiáng)，比較適合散戶。
特朗普的對(duì)等關(guān)稅政策對(duì)全球股市都造成了影響，不止是美股、A股等，像越南市場(chǎng)也受到了影響。天弘越南(008763)是當(dāng)前市場(chǎng)僅有的一只布局越南的QDII基金，去年漲了12%+，在亞太市場(chǎng)中處于靠前水平。特朗普的對(duì)等關(guān)稅對(duì)越南的出口造成了沖擊影響，也出現(xiàn)了較大的回撤，畢竟美國(guó)是越南最大的出口目的地以及貿(mào)易順差來(lái)源。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，短期的沖擊并不會(huì)改變?cè)侥辖?jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期的增長(zhǎng)趨勢(shì)，因?yàn)樵侥嫌泻芏鄡?yōu)勢(shì)，比如“竹式外交”政策、中低端制造業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)、年輕的人口結(jié)構(gòu)。美國(guó)給越南定的關(guān)稅是46%，算比較高的，但是很快，越南政府表示：與美國(guó)達(dá)成一致，將啟動(dòng)貿(mào)易協(xié)議談判，雙方同意為彼此取消非關(guān)稅壁壘。將促進(jìn)美國(guó)企業(yè)在越南的投資，并著力打擊貿(mào)易欺詐行為。當(dāng)前，美國(guó)暫停對(duì)越南征收對(duì)等關(guān)稅90天，可以說(shuō)在短期內(nèi)，是對(duì)越南不確定性中的利好消息，后面繼續(xù)保持關(guān)注。
最近匯率出現(xiàn)了一定的壓力，美元兌人民幣從之前7.21上行至了7.37，中間一度達(dá)到了7.42。這種情況下央媽可能會(huì)更加克制一些，以保證匯率的穩(wěn)定。建議大家可以分散配置，比如A股、港股、美股、債券等都配置一些，這樣也能對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，一起扛過(guò)去。
我最近一直按照自己的計(jì)劃，左側(cè)慢慢逢低加倉(cāng)。我主要加倉(cāng)2個(gè)方向：
1、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、恒生科技等進(jìn)攻性比較強(qiáng)的核心寬基指數(shù)，最近跌的比較多，大跌后也是機(jī)會(huì)；
2、越南、納指、標(biāo)普500等海外股基，分散配置海外后大大降低風(fēng)險(xiǎn)。
漲了之后后悔之前沒(méi)加，跌了之后后悔之前沒(méi)減，很多人都喜歡事后后悔，我只喜歡按自己的思路執(zhí)行，也不會(huì)受外界的干擾，我最近在底部加的倉(cāng)位也吃到上漲了。
大家最近加倉(cāng)還是減倉(cāng)了？
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)仍然有風(fēng)險(xiǎn)，投資還是要謹(jǐn)慎。觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。QDII基金主要投資于境外證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)外，還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。
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