在關(guān)稅的陰霾之下，A股上證指數(shù)迎來六連陽(yáng)。
4月15日，兩市成交額1萬億，比上個(gè)交易日縮量2000億。目前從技術(shù)面來看，指數(shù)有整理需求。
個(gè)股方面，今天主要是銀行、消費(fèi)、中藥、新能源車行業(yè)漲，特別是銀行的上漲維護(hù)了上證指數(shù)的飄紅。
面對(duì)飄忽不定的關(guān)稅政策，到底如何持股呢？
先談下我自己的持股情況。在4月之前，我就將倉(cāng)位鎖定在消費(fèi)和電力、港股醫(yī)藥上。
在大盤持續(xù)下跌的這一個(gè)月里，賬戶逆勢(shì)上漲。即使是2900只股跌停的那天，賬戶仍然是微跌狀態(tài)。
之所以在4月之前就選擇這幾個(gè)板塊，并非知道要打關(guān)稅戰(zhàn)。
而是依靠技術(shù)判斷，看到了大盤的階段頂部結(jié)構(gòu)，以及概念板塊的泡沫化，嚴(yán)重的頭部背馳，搖搖欲墜。
而消費(fèi)、電力和醫(yī)藥則處于底部區(qū)域，屬于低估板塊，符合買入邏輯。
這種逆向思維一直伴隨著我的選股過程。不追熱門，吃不到大肉，但是可以保證平均收益率，也就是在大跌的時(shí)候抗跌，在大漲的時(shí)候小漲。
當(dāng)前階段如何持股？
1、消費(fèi)仍然是重中之重！外需抑制，就必然刺激內(nèi)需，這個(gè)邏輯非常硬。
比如，最近國(guó)補(bǔ)，我就更換了新的顯示器?？吹絻?yōu)惠，本不想換的東西也換了。
重點(diǎn)關(guān)注：白酒、零食、奶粉、保健品，這些基礎(chǔ)消費(fèi)領(lǐng)域。比如，進(jìn)口奶粉漲價(jià)，國(guó)產(chǎn)奶粉就有搶奪市場(chǎng)的空間。
2、消費(fèi)刺激政策還在陸續(xù)出臺(tái)。文化旅游、夜市經(jīng)濟(jì)等等，都可以搞。
而且所有影響內(nèi)需增長(zhǎng)的政策都會(huì)被卡。河北廊坊廣告牌事件，多個(gè)負(fù)責(zé)人被擼掉。
我自己也布局了一只零食股，最近幾天大漲20多個(gè)點(diǎn)。
3、能源和電力。能源板塊跌幅巨大，到現(xiàn)在還沒怎么反彈。煤炭，石油都是如此。
煤炭板塊受制于煤炭?jī)r(jià)格下跌，但是夏季即將到來，煤炭的補(bǔ)庫(kù)需求要起來了。跌到現(xiàn)在這個(gè)份上，以不錯(cuò)的分紅率打底，相信也有一定吸引力。
電力板塊，以水電為優(yōu)。從已經(jīng)發(fā)布的第一季度財(cái)報(bào)看，量?jī)r(jià)齊升。之前傳聞的電價(jià)下跌，并不存在。還有說用電減少的，更是離譜。
4、醫(yī)藥板塊。創(chuàng)新藥已經(jīng)進(jìn)入了爆發(fā)期，五年集采告一段落，藥企大量的研發(fā)投入開始兌現(xiàn)。
低迷五年的醫(yī)藥板塊，迎來機(jī)會(huì)。進(jìn)口藥增加關(guān)稅后，也有利于仿制藥的銷售。
中藥屬于業(yè)績(jī)穩(wěn)定品種，從已經(jīng)發(fā)布的企業(yè)財(cái)報(bào)看，一些老字號(hào)中藥品牌營(yíng)收利潤(rùn)都有很好增長(zhǎng)。
5、科技板塊陷入困境。全球資金都開始從科技板塊撤退。 4月份，全球資金對(duì)科技的配置回落至凈17%。
這是因?yàn)榭萍及鍓K的價(jià)格早就嚴(yán)重泡沫化，AI幾個(gè)月就炒翻數(shù)倍，Deepseek在2月出來后，多股翻倍。
面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)，必須做到以下幾點(diǎn)：
1、絕對(duì)不要追高！
2、絕對(duì)不要死拿！
3、腦袋靈活，隨機(jī)應(yīng)變。
最后，我看很多人對(duì)股票頂部和底部比較迷茫，不知道如何逆向投資，我特意準(zhǔn)備了【磐石論股】課程，幫助大家解惑。
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