進(jìn)入4月，電力板塊熱度持續(xù)攀升，市場(chǎng)表現(xiàn)極為亮眼。
明星電力在10個(gè)交易日內(nèi)斬獲7個(gè)漲停板，杭州熱電單月股價(jià)漲幅高達(dá)200%，綠色電力ETF的份額更是暴增3倍。
這一系列現(xiàn)象，顯然不能簡(jiǎn)單歸結(jié)為股市的周期性波動(dòng)。
實(shí)際上，電力板塊的火爆背后，有著兩大強(qiáng)勁的推動(dòng)因素。
政策層面，國(guó)家明確規(guī)劃在2027年建成全球規(guī)模最大的虛擬電廠網(wǎng)絡(luò)，并且鼓勵(lì)社會(huì)資本參與運(yùn)營(yíng)，這為民營(yíng)企業(yè)帶來了千億級(jí)的市場(chǎng)機(jī)遇。
業(yè)績(jī)方面，2025年一季度，全國(guó)新增綠色電力企業(yè)超過800家，儲(chǔ)能EPC中標(biāo)金額突破500億元，同比增長(zhǎng)400%，堪稱“電力元年”。
不過，在這片萬億級(jí)的電力市場(chǎng)藍(lán)海中，只有具備高壁壘的企業(yè)才能真正把握機(jī)遇。
回顧過往，寧德時(shí)代憑借43354項(xiàng)專利技術(shù)以及強(qiáng)大的新能源研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)了867%的漲幅；長(zhǎng)盛軸承依靠“終身免維護(hù)”的核心技術(shù)壁壘，漲幅達(dá)972% 。
如今，在全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)加速推進(jìn)的背景下，那些掌握區(qū)域電網(wǎng)壟斷權(quán)且具備技術(shù)壁壘的企業(yè)，將迎來定價(jià)權(quán)提升的絕佳時(shí)機(jī)。
經(jīng)過深入研究與篩選，目前發(fā)現(xiàn)三家極具潛力的企業(yè)，它們兼具低價(jià)、區(qū)域電網(wǎng)壟斷以及高壁壘的優(yōu)勢(shì)：
西昌電力：作為四川涼山州唯一的電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，擁有“發(fā)-輸-配-售”全產(chǎn)業(yè)鏈牌照，依托當(dāng)?shù)刎S富的水電資源，形成了天然的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
贛能股份：已成功轉(zhuǎn)型為“傳統(tǒng)能源+新能源+綜合服務(wù)”三輪驅(qū)動(dòng)的電力集團(tuán)，并且在江西率先布局虛擬電廠領(lǐng)域。
某神秘A股企業(yè)：
這家我最看好，為避免主力干擾，想知道名稱的萊忪眾呺：暉板。該公司是電力上市公司中獨(dú)一無二的“廠網(wǎng)合一”企業(yè)，正積極推進(jìn)抽水蓄能、風(fēng)電及光伏項(xiàng)目的布局。年報(bào)顯示其業(yè)績(jī)暴增3704.04%，近期完成兩起并購(gòu)重組，剝離了非核心業(yè)務(wù)。目前股價(jià)僅4元，市值70億元，10大股東中有6家為新進(jìn)，多家社?；鹜瑫r(shí)加倉(cāng)，屬于機(jī)構(gòu)偏愛的“小而美”類型。在電力行業(yè)重組浪潮之下，極有可能開啟連續(xù)漲停模式 。
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