今日聚焦
周末又是一堆大事，我們分別來看下：
1.先看下圍繞關(guān)稅的一些消息，瘋王周末又沒少搞事，先是主動(dòng)示好，表示中美正在就關(guān)稅協(xié)議進(jìn)行討論，預(yù)期未來3至4周內(nèi)就達(dá)成協(xié)議。后邊又傳出內(nèi)部正在組建工作小組，專門處理對(duì)我國加稅而導(dǎo)致的供應(yīng)鏈危機(jī)。
由此可見，瘋王這一頓操作對(duì)自己的傷害是不小的，因此迫切想要達(dá)成協(xié)議?，F(xiàn)在不少人都看衰美國的經(jīng)濟(jì)前景，最近沃爾沃集團(tuán)表示未來幾個(gè)月美國工廠準(zhǔn)備裁員800人，因?yàn)椴淮_定關(guān)稅對(duì)需求的影響。嗯，制造業(yè)還沒回流，失業(yè)先回流了。。
雖然急于達(dá)成協(xié)議，但手法卻是進(jìn)一步極限施壓，以換取籌碼。美國近日宣布，要對(duì)中國船舶征收港口費(fèi)，不管是隸屬于中國的船，還是中國制造的船，只要?？吭诿绹劭冢鸵U納不菲的海運(yùn)服務(wù)費(fèi)，折算后基本每個(gè)集裝箱都成本都要翻好幾倍，這都趕上海盜了。。
現(xiàn)在想想之前李嘉誠想賣港口給貝萊德的事情，真是別有一番滋味，多么珍貴的戰(zhàn)略資源。。
2.周五召開了國常會(huì)，信息量不算小，按照通稿的順序，我列兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：
a.錨定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，著力穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)外貿(mào)，著力促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需。
評(píng)：今年的發(fā)展目標(biāo)還是要盡力達(dá)到，基于此先是強(qiáng)調(diào)要加大逆周期調(diào)節(jié)力度，降息降準(zhǔn)這些不會(huì)缺席。周末有外資預(yù)測咱們今年就會(huì)降息10bp，不過在銀行凈息差壓力下，感覺還是先降準(zhǔn)的面大。后邊的就業(yè)、外貿(mào)、內(nèi)需實(shí)則是一個(gè)圈，互為關(guān)聯(lián)。
b.要持續(xù)穩(wěn)定股市，持續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
評(píng)：這條里最關(guān)鍵的就是穩(wěn)定股市放在了穩(wěn)定樓市的前面，印象中是第一次，股市當(dāng)前的戰(zhàn)略地位應(yīng)該是史上最強(qiáng)了，看看最近的護(hù)盤力度就能明白，股市是毛衣戰(zhàn)中不容有失的陣地，更是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇至關(guān)重要的一環(huán)。無論哪個(gè)角度看，大跌都是不被允許的。
3.全球首場人形機(jī)器人馬拉松周末在北京亦莊開跑，最終天工Ultra以2小時(shí)40分奪冠，松延動(dòng)力N2小頑童獲得亞軍。
我看了視頻快剪，能完成自主奔跑的機(jī)器人很少，要么是好幾個(gè)真人一路護(hù)航，比如邊跑邊噴降溫噴霧、多人把控方向。要么干脆跑兩步原地抽瘋，一頓抽搐后倒地死機(jī)。。中途換電換機(jī)器人都是常態(tài)了，而且基本上都是遙控機(jī)器人，不是大家想的那么智能。
宇樹科技也有機(jī)器人參賽，表現(xiàn)同樣糟糕，但官方不承認(rèn)，說這是某客戶買了機(jī)器人，改寫了算法后自主參賽的。
這場比賽遭到了廣泛吐槽，幾乎是一場大型翻車現(xiàn)場。。最不淡定的就是持有機(jī)器人的股民了，情緒很差，感覺板塊階段要大降溫了，甚至有人開玩笑說是空頭組織的比賽。。
這事要一分為二的看，首先現(xiàn)在的機(jī)器人確實(shí)沒達(dá)到多場景智能化使用的級(jí)別，大多是根據(jù)特定的地形和任務(wù)來專門寫算法去匹配，大范圍商業(yè)化尤其是進(jìn)入C端，短期沒什么空間，這塊是前期被很多人高估的一點(diǎn)。
但另一方面，也不要因此對(duì)機(jī)器人行業(yè)失去信心，0-1的階段都是很漫長的，電腦手機(jī)這些產(chǎn)品由初代到迭代都經(jīng)歷了很久。無論資本市場如何反饋，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向是不會(huì)改變的，畢竟也是上了春晚和座談會(huì)的，這點(diǎn)不用懷疑。
最后聊下市場，上周五滬深兩市9100億的成交額，連續(xù)兩日不足萬億，創(chuàng)造了924以來的新低。另外滬指最終小綠，沒有實(shí)現(xiàn)九陽神功，比較可惜，主要原因是大力哥的尾盤氣功炮遭到了套利盤的狙擊。
看到大力哥每天收盤都會(huì)守拙般的拉升，一些大聰明資金動(dòng)了歪腦筋，通過衍生品玩起了看似無本萬利的買賣，散戶也就罷了，要是機(jī)構(gòu)尤其是量化私募搞這些就不擔(dān)心秋后算賬？在這種關(guān)鍵的節(jié)骨眼直接當(dāng)國家的對(duì)手盤，無異于發(fā)XX財(cái)，圖小利失大節(jié)。
既然這種套利模式已經(jīng)廣泛流傳，估計(jì)后邊開始大力哥也會(huì)尋求一些變化，不會(huì)讓套利資金一直薅禿了的。。
周五晚間美股休市，形成不了啥映射了。另外這周末事情雖然多，但市場如今對(duì)這種博弈有些麻木，加之還有國常會(huì)的利好，開盤整體應(yīng)該會(huì)相對(duì)溫和。
就這了，祝福這周的A股。
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1、據(jù)悉，德國的聯(lián)盟協(xié)議刪除了針對(duì)華為的"可信國家"限制條款，轉(zhuǎn)而采用"可信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)"。早在4G時(shí)代，歐洲大批采購我國的通信設(shè)備，但之后在美國的干擾下，歐洲在5G時(shí)代將我國的通信設(shè)備排除在外。。
現(xiàn)如今美國向全世界發(fā)難，這讓中歐的商業(yè)利益更加一致，德國率先開了政策口子，其他歐洲國家也可能會(huì)有政策變化，這將對(duì)國內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成顯著利好。
2、烏克蘭和美國簽署關(guān)于礦產(chǎn)協(xié)議的備忘錄。相比于最初的獅子大開口，新版協(xié)議金額大幅下降，同時(shí)約定將一半的礦產(chǎn)收益納入重建基金。話說美國這么快讓步，可能也是急需找到可替代的稀土資源。。
另一邊的大鵝宣布?；?0小時(shí)，之后烏克蘭跟隨，不過理由是復(fù)活節(jié)來臨。。正式的停Z協(xié)議目前依然不明朗，其實(shí)在這種背景下，感覺尚未正式落筆的美烏礦產(chǎn)協(xié)議也仍存變數(shù)。。
3、海外電商平臺(tái)希音SHEIN和Temu發(fā)布通知，由于最近關(guān)稅的變化，運(yùn)營費(fèi)用有所增加，為了不降低質(zhì)量，將從4月25日起進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。關(guān)稅的負(fù)面影響開始蔓延了，后面需要重點(diǎn)關(guān)注美國4月的通Z數(shù)據(jù)，若是再度掉頭走高，對(duì)降息預(yù)期又會(huì)形成擾動(dòng)。。
4、寒武紀(jì)Q1營收11.11億元，同比+4230.22%，凈利潤3.55億元，同比扭虧為盈。單季營收和去年全年相當(dāng)，利潤在去年Q4首次轉(zhuǎn)正后，環(huán)比大增30%，"寒王"的春天終于來了。。
另外，需要關(guān)注一個(gè)重要細(xì)節(jié)，Q1存貨比去年末增長超50%，短時(shí)間快速備貨，說明公司對(duì)未來的預(yù)期很樂觀。關(guān)稅擾動(dòng)之下，英偉達(dá)供應(yīng)受限，國產(chǎn)替代有望迎來加速度。
5、中際旭創(chuàng)Q1凈利潤15.83億元，同比+56.83%，創(chuàng)單季歷史新高。算力相關(guān)的資本開資保持增長，800G和400G等高端光模塊銷量大增。公司海外營收占比近九成，關(guān)稅擾動(dòng)很難避免，不過公司在泰國等地已有產(chǎn)線布局，最終真實(shí)影響有多大，二季報(bào)可能才是關(guān)鍵。
6、平安銀行Q1凈利潤140.96億元，同比下降5.6%。這個(gè)表現(xiàn)有點(diǎn)一般，Q1凈息差同比減少41個(gè)基點(diǎn)至1.81%，壓力確實(shí)有點(diǎn)大。這波銀行板塊不斷創(chuàng)新高，但經(jīng)營存在分化，簡言就是規(guī)模越大表現(xiàn)越好。。
公司觀察
數(shù)據(jù)來源：choice
【公司調(diào)研】
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盤前必讀
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執(zhí)業(yè)編號(hào)：A20210813000322
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