一頓分析猛如虎，漲跌全看特朗普！
昨天特朗普表示將要降低對(duì)華關(guān)稅，市場(chǎng)聞?dòng)嵈鬂q！但今天又改口了，否認(rèn)了單方面降低關(guān)稅，并且說談判可能要2-3年，如此一來，昨天上漲的邏輯又被推翻了。
面對(duì)特朗普的表演，外交部表示：這些都是假消息，中美雙方并沒有就關(guān)稅問題進(jìn)行磋商或談判，更談不上達(dá)成協(xié)議。
中方的態(tài)度明確：在美國(guó)不徹底取消今年新加的所有關(guān)稅之前，是不會(huì)坐下來談判的。
如此一來，4月邏輯線起死回生。 銀行為代表的紅利抱團(tuán)繼續(xù)走高，昨天大跌的高標(biāo)情緒股尾盤卷土重來，國(guó)芳集團(tuán)、安記食品上演地天板。
盡管關(guān)稅問題已經(jīng)不是影響股市走勢(shì)的主要矛盾，但對(duì)盤面還是造成了情緒擾動(dòng)。
早盤跳水的原因還有以下幾點(diǎn)：
1、瑞銀（UBS）發(fā)布最新亞太策略報(bào)告，將港股從“增持”降為“中性”。從分時(shí)數(shù)據(jù)看，港股是10:30跳水，A股慢了2分鐘。
2、逐步放開賣出限制，原本是好事，有利于釋放市場(chǎng)流動(dòng)性，但短期市場(chǎng)拋壓增加，承接又不足，賣出的資金不急于買入，導(dǎo)致今天縮量1200億，內(nèi)資更是賣出500億。
3、距離上方缺口越近，市場(chǎng)對(duì)于補(bǔ)完之后的下跌擔(dān)憂就越大，滬指上方重壓在60日線3320點(diǎn)，下方支撐在10天線3270點(diǎn)附近，在此區(qū)間震蕩。
4、臨近月底，尤其到了下周，節(jié)前效應(yīng)疊加業(yè)績(jī)最后密集披露期，市場(chǎng)流動(dòng)性吃緊。
市場(chǎng)資金風(fēng)格再次切換！盤面亮點(diǎn)不少。
1、四大行又創(chuàng)歷史新高了，很多人不服氣，表示絕對(duì)不會(huì)買銀行股。銀行漲，大部分個(gè)股都跌，這樣的市場(chǎng)不是我們期待的。
2、高位熱門股卷土重來，安記食品、國(guó)芳集團(tuán)走出“地天板”，個(gè)人覺得高標(biāo)抱團(tuán)股今天的走勢(shì)暗藏殺機(jī)，明天如果大幅低開，甚至被核直接跌停，今天追高的都要被套，性價(jià)比不高。是否會(huì)重演2022年中通客車的走勢(shì)，拭目以待。
3、美股納指兩天大漲5%，我們四次上攻3300無果，更神奇之處是滬指連續(xù)三天最高價(jià)3311、3312、3313，一天增加一個(gè)點(diǎn)！穩(wěn)得太逼真。
通過個(gè)股貢獻(xiàn)度可以發(fā)現(xiàn)：四大行全天貢獻(xiàn)超7個(gè)點(diǎn)，單一個(gè)工商銀行就貢獻(xiàn)了2.41點(diǎn)，指數(shù)明天收盤3314點(diǎn)也就不奇怪了。
4、以化工為代表的漲價(jià)概念反復(fù)活躍，石英概念新金路10天6板，環(huán)氧丙烷概念紅墻股份6天5板，農(nóng)藥烯草酮概念先達(dá)股份4連板，?；撬岣拍钣腊菜帢I(yè)4天3板，維生素概念的爾康制藥漲停。
接下來操作策略需要注意兩點(diǎn)：
1、縮量行情，1.5萬億下方消費(fèi)和科技不具備同時(shí)發(fā)力的條件，操作上還是要注意節(jié)奏，典型的輪動(dòng)行情，不要盲目追漲殺跌！以時(shí)間換空間，尤其疊加一季報(bào)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，多點(diǎn)耐心。
2、很多人擔(dān)心指數(shù)出現(xiàn)大調(diào)整，個(gè)人覺得指數(shù)節(jié)前位置窄幅震蕩的可能性較大，盡管節(jié)前資金面有壓力，但月末也有降息降準(zhǔn)、重要會(huì)議的預(yù)期，并且護(hù)盤力量隨時(shí)會(huì)出手，倉位宜適中，等待滾動(dòng)機(jī)會(huì)。
消息面：
1、中國(guó)央行公告，2025年4月25日（周五），中國(guó)人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展6000億元MLF操作，期限為1年期。緩解節(jié)前資金面壓力，變相降準(zhǔn)，算利好。
2、機(jī)構(gòu)稱：4月全社會(huì)用電量同比增速有望延續(xù)回升勢(shì)頭，增速區(qū)間或在4.5%至5.5%之間。隨著夏季用電高峰來臨，電力方向有望繼續(xù)活躍。
3、上海證券交易所、深圳證券交易所公布2025年勞動(dòng)節(jié)休市安排：5月1日（星期四）至5月5日（星期一）休市，5月6日（星期二）起照常開市。
盤中消息對(duì)盤面的擾動(dòng)越來越大，為了更及時(shí)、高效地為大家服務(wù)，錢眼推出了午評(píng)號(hào)，由奇哥主筆，每天中午解讀盤面變化，提示操作方向和機(jī)會(huì)。感興趣的朋友，可以關(guān)注一下。
技術(shù)上：
三大指數(shù)沖高回落，漲跌不一。滬指勉強(qiáng)收紅，收于3300點(diǎn)下方，繼續(xù)上演3300點(diǎn)上方日內(nèi)游。但指數(shù)也沒有走壞，繼續(xù)守在5日線上方。滬指繼5日線上穿20日線之后，10日線也完成了上穿20天線，構(gòu)筑了日線級(jí)別的黃金三角模型，黃金三角形成之后，只要不跌破20天線，回調(diào)就是低吸的機(jī)會(huì)。
題材方面：
1、AI醫(yī)藥：
七部門開展“人工智能賦能醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈”應(yīng)用試點(diǎn)，鼓勵(lì)龍頭醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研院所、上下游企業(yè)、大用戶等組成聯(lián)合體，面向醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈形成一批效果顯著的標(biāo)志性應(yīng)用場(chǎng)景。鼓勵(lì)各地建設(shè)醫(yī)藥人工智能領(lǐng)域概念驗(yàn)證、中試驗(yàn)證、共性技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)、開源社區(qū)等公共服務(wù)平臺(tái)。
AI醫(yī)藥有望成為明天市場(chǎng)的新熱點(diǎn)。辨識(shí)度較高的有：鴻博醫(yī)藥、美年健康，但這種消息大概率會(huì)被量化利用拉高套利，沒有先手的不要追漲。
2、人形機(jī)器人：
馬斯克稱，預(yù)計(jì)2025年將在工廠部署數(shù)千個(gè)擎天柱，目標(biāo)是到2029-2030年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)百萬臺(tái)。OptimusG3的兩大顯著變化是“以塑代鋼”的開始，以及靈巧手向仿生臂過渡。
PEEK輕量化材料有望在人形機(jī)器人中批量應(yīng)用，國(guó)內(nèi)已有人形機(jī)器人企業(yè)應(yīng)用PEEK輕量化材料，這個(gè)方向與近期活躍的化工方向疊加，從下游需求結(jié)構(gòu)來看，目前，PEEK領(lǐng)域?yàn)槲覈?guó)二氟二苯甲酮最大需求市場(chǎng)，2024年占比超90%。建議跟蹤二氟二苯甲酮行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)受益公司。
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