周一，市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)小幅下跌。滬深兩市全天成交額1.06萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量572億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4100只個(gè)股下跌，近百股跌超9%。截至收盤(pán)，滬指跌0.2%，深成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.65%。今天帶來(lái)一只PEEK材料概念龍頭，一起看看背后的起爆邏輯。
投資亮點(diǎn)：
1、公司近8個(gè)月上漲32%。
2、公司此前公布2025年一季報(bào)業(yè)績(jī)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.14億元，同比增長(zhǎng)16.23%；歸母凈利潤(rùn)2159.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.68%；扣非凈利潤(rùn)2119.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.82%。
3、公司是國(guó)家級(jí)“專(zhuān)精特新小巨人”企業(yè)，擁有97項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)，其中發(fā)明專(zhuān)利占比40%。
4、公司所處的新材料行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。比如其產(chǎn)品PEEK材料在人形機(jī)器人、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。
市場(chǎng)的情緒整體有望迎來(lái)新的提振
數(shù)據(jù)來(lái)源：巨豐投研數(shù)據(jù)平臺(tái)
今日大盤(pán)下降，截止收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.20%，深證成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.65%。滬深兩市成交額達(dá)到1.06萬(wàn)億元，較昨日減少571.60億。其中滬市成交4419.16億元，深市成交6144.90億元。本日主力資金凈流出368.81億。
巨豐投顧認(rèn)為，巨豐對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，短期適當(dāng)防守下伺機(jī)進(jìn)攻：
首先，財(cái)報(bào)季的最后幾日，整體以防守為主，期間可關(guān)注政策紅利與高股息資產(chǎn)。比如降準(zhǔn)降息預(yù)期下，銀行板塊仍具配置價(jià)值。而高股息屬性下，電力股整體具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)；此外，在政策的催化下，可適當(dāng)留意設(shè)備更新和能源安全政策的核電方向，還有就是離境退稅政策下免稅店及消費(fèi)復(fù)蘇的相關(guān)機(jī)會(huì)。
其次，留意部分板塊的分化風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)選政策和基本面共振領(lǐng)域。比如地產(chǎn)股可能需等待銷(xiāo)售數(shù)據(jù)實(shí)質(zhì)性改善，短期規(guī)避高杠桿房企；而消費(fèi)板塊需關(guān)注五一后需求驗(yàn)證，謹(jǐn)慎對(duì)待業(yè)績(jī)承壓的細(xì)分領(lǐng)域；至于計(jì)算機(jī)以及半導(dǎo)體等科技成長(zhǎng)方向，可優(yōu)先選擇國(guó)產(chǎn)算力、AI 大模型等政策支持的細(xì)分賽道，規(guī)避業(yè)績(jī)兌現(xiàn)不及預(yù)期的標(biāo)的。
巴菲特如何看待市場(chǎng)下跌？
巴菲特認(rèn)為市場(chǎng)下跌是投資過(guò)程中的正常現(xiàn)象。他把市場(chǎng)看作是一個(gè)“情緒波動(dòng)的狂躁癥患者”，市場(chǎng)下跌往往是投資者情緒過(guò)度悲觀導(dǎo)致的，而這種情緒波動(dòng)與企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值很多時(shí)候并不匹配。從價(jià)值投資的角度看，市場(chǎng)下跌提供了以更便宜價(jià)格買(mǎi)入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的機(jī)會(huì)。例如，一家具有穩(wěn)定現(xiàn)金流和強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司，在市場(chǎng)下跌期間，其股價(jià)可能被低估。
巴菲特還強(qiáng)調(diào)，不要被短期的市場(chǎng)下跌所左右，他自己的投資策略是以長(zhǎng)期持有為導(dǎo)向。對(duì)于他控股的公司，不管市場(chǎng)如何漲跌，他更關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。因?yàn)橹灰髽I(yè)的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，從長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)最終會(huì)合理地反映其價(jià)值，市場(chǎng)下跌只是價(jià)值回歸途中的小插曲。
PEEK材料概念未來(lái)存在的利好刺激有哪些？
PEEK材料概念未來(lái)存在諸多利好刺激。在人形機(jī)器人領(lǐng)域，馬斯克預(yù)計(jì)2025年將在工廠部署數(shù)千個(gè)擎天柱，目標(biāo)到2029—2030年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)百萬(wàn)臺(tái)，單臺(tái)人形機(jī)器人對(duì)PEEK材料的需求量可達(dá)5—10kg，若全球人形機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)百萬(wàn)臺(tái)，PEEK材料市場(chǎng)規(guī)模將新增50億—100億元人民幣。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，新能源汽車(chē)對(duì)輕量化材料需求提升，PEEK材料密度低，可顯著減輕汽車(chē)重量，提升續(xù)航里程，且其具有出色的化學(xué)穩(wěn)定性和阻燃性，能提升電池安全性和使用壽命。
在政策方面，中國(guó)將PEEK列為新材料發(fā)展重點(diǎn)，工信部等部委出臺(tái)政策鼓勵(lì)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)工藝上不斷革新，產(chǎn)能從百噸級(jí)提升至千噸級(jí)，降低了單位成本，且在原材料供應(yīng)上也逐步實(shí)現(xiàn)自主可控，為PEEK材料行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。
數(shù)據(jù)來(lái)源：巨豐投研數(shù)據(jù)平臺(tái)
回溯近一年市場(chǎng)表現(xiàn)，該股連漲連跌概率如上。連漲5天后上漲概率100%，連跌4天后上漲概率28.6%。
公司財(cái)務(wù)透視：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與估值
公司此前公布2025年一季報(bào)業(yè)績(jī)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.14億元，同比增長(zhǎng)16.23%；歸母凈利潤(rùn)2159.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.68%；扣非凈利潤(rùn)2119.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.82%。
公司是國(guó)家級(jí)“專(zhuān)精特新小巨人”企業(yè)
高性能工程塑料是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)材料，隨著全球特種工程塑料需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024至2029年間將以年均5.5%的增長(zhǎng)率擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)“新基建”項(xiàng)目推進(jìn)，如半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域?qū)μ胤N工程塑料需求將持續(xù)擴(kuò)大，為公司帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間。
公司是國(guó)家級(jí)“專(zhuān)精特新小巨人”企業(yè)，擁有97項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)，其中發(fā)明專(zhuān)利占比40%。在原料形態(tài)改性、材料改性、成型工藝等領(lǐng)域形成核心技術(shù)，產(chǎn)品具備耐高壓、耐腐蝕等多種優(yōu)異性能，還形成百余種材料配方，能滿足不同客戶的多元化需求。
公司與Schlumberger、中國(guó)中車(chē)、比亞迪等全球及國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)建立穩(wěn)定合作關(guān)系，產(chǎn)品應(yīng)用于通用機(jī)械、通信設(shè)備、軌道交通等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，穩(wěn)定的客戶資源為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)保障。
公司上市募集資金用于多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)，隨著募投項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，研發(fā)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有助于提升市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力。
公司股價(jià)爆發(fā)動(dòng)因
公司所處的新材料行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。比如其產(chǎn)品PEEK材料在人形機(jī)器人、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。
隨著相關(guān)行業(yè)對(duì)新材料需求的不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)公司的預(yù)期較為樂(lè)觀，推動(dòng)了股價(jià)上漲。
公司旗下子公司是國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，在功能性催化材料及高性能工程塑料領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力強(qiáng)。其季銨鹽、季銨堿系列產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)分子篩模板劑市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一，冠醚產(chǎn)品進(jìn)入新宙邦、永太科技等頭部企業(yè)供應(yīng)鏈，強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力使公司在市場(chǎng)中具有優(yōu)勢(shì)，吸引投資者關(guān)注，促使股價(jià)上升。
作者：于曉明 執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào):A0680622030012
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