五月開門紅，兩市超過4800只個股上漲，這事上午還上了熱搜第六。
人心思漲呀！
老規(guī)矩，先盤下2025年前四個月的戰(zhàn)況，
今年1至4月，滬深300下跌4.18%，大盤下跌3.77%！
我持有的基金組合老揭主動權(quán)益表現(xiàn)3.22%，基金投顧十年成長優(yōu)選表現(xiàn)3.55%，慢富閑錢升金表現(xiàn)0.41%，今年總算翻身一點了，暫時跑贏滬深300,，也跑贏了比較基準(zhǔn)。
這點收益說實話不咋地，放在全球大類資產(chǎn)年初至今表現(xiàn)榜看，毫無戰(zhàn)斗力，黃金今年成為大贏家，盡管我也有黃金，目前也有近50%的浮盈了，但我只是配置，并沒有ALLIN……
（注意：黃金這兩天大漲重回3300美元，目前已經(jīng)逼近3400美元，有一個重要原因是：中國TW壽險業(yè)因持有大量美元資產(chǎn)敞口，由于美元貶值，近期集體對沖操作引發(fā)資金流動，避險情緒再次升溫）
當(dāng)然，再自我安慰下，十年成長優(yōu)選今年在我觀察的50個基金投顧組合中，排名第六。
放到全市場去比較，股票型基金的中位數(shù)表現(xiàn)是0.9%左右，混合型基金的中位數(shù)表現(xiàn)是0.3%左右，也是跑贏了。
兄弟們，我盡力了！
對了，勞動節(jié)小長假，突發(fā)大事，請各位看官務(wù)必引起重視！
今天也有媒體報了：
為什么要賣出港元？因為要壓制匯率。
為什么要壓制匯率？因為有人在大量買入港元，說明有資金正在涌入香港！（中國香港自1983年起實施聯(lián)系匯率制度，通過7.75-7.85的浮動區(qū)間，與美元掛鉤！一旦超過這個區(qū)間，金管局會出手干預(yù)?。?/p>
你們看，美元兌港元這兩天一度超過了7.75，這是金管局出手的重要原因，要把港元拉回到7.75-7.85這個區(qū)間。
再看人民幣匯率，就這個小長假美元兌人民幣短期突然升值1%！
這說明什么？說明有美元正在換成港幣和人民幣，再進(jìn)一步說明，有人正在把對美元資產(chǎn)的配置，逐步替換成非美資產(chǎn)！
所以你們再看，港股在5月2日開盤那天大漲(注意，那天南向資金可是休市的，說明確實是外面的資金在干），
今日港股再次強勢上揚，恒生指數(shù)目前漲1%，恒生科技目前小漲0.4%，
港股已經(jīng)把4月7日那個砸盤缺口徹底回補。
南向資金今日復(fù)工干活，繼續(xù)凈買入，目前凈買入額已經(jīng)逼近百億。
A股也是，人民幣短期快速升值，今日兩市上攻，大盤攻克3300大關(guān)，離百日線3320近在咫尺。
兩市成交額較前一日放大1714億，達(dá)1.36萬億元。
有點意思吧，924行情至今，凡是成交額逼近萬億附近，眼看就要跌破，短期都會起來一把。
領(lǐng)先指標(biāo)滬深300和A500放量上攻，某隊有小幅出手滬深300的跡象。
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤股指數(shù)、北證50緊跟上漲，小盤為主的微盤股，北證50漲幅領(lǐng)銜。
行業(yè)表現(xiàn)看，綜合金融、計算機、通信漲幅居前，僅銀行逆勢下跌，
主題表現(xiàn)看，
1、航空板塊大漲，主要兩個原因：
A：五一假期出行需求旺盛，呈現(xiàn)“旺季更旺”。5月1日-5日，交通運輸部預(yù)計全社會跨區(qū)域人員流動量累計14.67億人次，日均2.93億人次，同比增長8.0%；其中民航客運量累計1114.3萬人次，日均222.9萬人次，同比增長11.8%，高于民航局預(yù)測（增長8%），呈現(xiàn)“旺季更旺”特征。國內(nèi)裸票價同比轉(zhuǎn)正，再度展現(xiàn)“旺季更旺”。 B：國際油價下跌，航司成本將降低。近日OPEC+成員國同意將6月份石油供應(yīng)量增加41.1萬桶/日，這是連續(xù)第二個月加快恢復(fù)生產(chǎn)。航司油價敏感度高，油價每下降1%，三大航航油成本將減少4-5億元。
2、有賣方認(rèn)為海外云廠商Capex預(yù)期修復(fù)，
當(dāng)前時點，算力板塊持續(xù)具備底層需求與估值支撐。其中光模塊短期市場超跌估值已進(jìn)入較低區(qū)間有望回升，包括算力設(shè)備、數(shù)據(jù)中心及配套等相關(guān)受益標(biāo)的也有望恢復(fù)。
今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
節(jié)前講過，節(jié)后再戰(zhàn)3300！
今日5月開門紅，大盤站上3300，下一步先站穩(wěn)百日線，再去挑戰(zhàn)3400！
5月進(jìn)入到業(yè)績真空期，適合主題概念炒作，多留意一季度超預(yù)期的公司的事件驅(qū)動。
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