股市大跌的原因到底是什么呢？

這時候肯定有媒體各種找原因，說什么國際環(huán)境，俄烏戰(zhàn)爭，這次又扯上巴基斯坦跟伊朗開戰(zhàn)等等。

但其實太陽底下并無新事，來來去去就是這幾個原因，包括2008年、2015年的股災。這次又有人說是外資做空，但其實懂的人都知道，國內(nèi)資本市場根本就不完全開放，雖然又滬港通深港通，但外資的控盤非常少。

其實，就是機構(gòu)對散戶的合法收割。

散戶一直被蒙在鼓里，連自己是怎么輸?shù)亩疾恢馈?/p>

所以我一再強調(diào)，散戶的出路是只有做長線并做好倉位管理，你做中短線，等于是蒙著眼睛上擂臺跟職業(yè)拳擊手打，結(jié)果如何可想而知。

本篇我再重新解釋一遍，主要給新人看的。

我在前面文章里面提到了要關(guān)注股指期貨市場里面的一個關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

大多數(shù)人只知道盯著指數(shù)看，盯著個股去分析，這是很多所謂的技術(shù)分析者容易掉入的陷阱，被一葉障目，相當于瞎了一只眼睛。

而真正的高手，實質(zhì)上是有一個三維分析系統(tǒng)，那就是同時對三大市場進行監(jiān)控，分別是現(xiàn)貨市場（也就是上證指數(shù)），期貨市場（股指期貨），期權(quán)市場（ETF期權(quán)）。

你在現(xiàn)貨市場上看到的現(xiàn)象，僅僅是整個三維市場（期貨、期權(quán)）的倒影罷了，你只會分析影子，自然就如同霧里看花。

如果你看到某個所謂的專家，只會分析上證指數(shù)的K線圖，你問他期貨期權(quán)相關(guān)的東西，他說對這方面沒研究過，那你趕緊跑，這專家啥也不懂。

要理解這個關(guān)鍵數(shù)據(jù)，首先得全面理解股市為什么存在牛熊，2015年的牛市與股災的真相到底是什么？

問了這么個問題

這個問題是這樣：假設你現(xiàn)在是個財大氣粗的大莊家，假設你已經(jīng)買下了某只股的所有流通股。而這只股的現(xiàn)價是10元每股，總流通股是100萬股，那么總市值就是1000萬元。

現(xiàn)在問你一個問題，如果你想把這只股推漲到1000元每股，也就是讓這上市公司市值翻100倍，去到10億，那么你需要花費的成本是多少呢？（我們暫且忽略交易手續(xù)費跟印花稅）

給你點時間思考下。

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答案：0元。

不會吧！很匪夷所思對吧？

其實股市是有BUG的，現(xiàn)在所有市場定義股票漲跌的機制有個BUG，如果你理解了這個BUG并利用它，就是真正踏入利用金融投機來實現(xiàn)財務自由的第一步。不單只股票，你能想到的所有市場，包括大宗商品期貨、外匯、房地產(chǎn)的市場定價機制都有這個BUG。

這個BUG，使得股價暴漲暴跌的成本可以去到0元。

為了照顧新人，先從最基礎(chǔ)的說起。

你看到的分時走勢，其實是每一分鐘的最后一手成交價連成的線，而且跟成交量無關(guān)。

而成交里面買盤與賣盤是恒等的，因為一個成交必定有買方跟賣方。

那股價是怎么漲的呢？

很簡單，就是供不應求。有人就覺得困惑了，不是說好成交里面買盤與賣盤是恒等的嗎？

我以通俗的方式講：假如有只股現(xiàn)價是10元，愿意以10元買這只股的人有10個人，但愿意賣的卻只有9個人，那就意味著成交了9單后，還有1個想買的人卻買不到。

而他如果一定要買這只股，只能去到更高的價位去尋求賣盤與他成交，例如去到10.1元那里，而他這么做，并真的找到了賣盤與他成交，那么最新成交價就是10.1元，那么我們就會看到股價從10元漲到10.1元。如果10.1元那里的賣盤依然不夠，那這個人只能去到更高的價位10.2那里尋求賣盤，那么我們就會看到最新股價是10.2元。

所以你瞧，雖然成交里面買盤跟賣盤必定恒等，但同一價位的潛在的買盤與潛在賣盤是不一樣的，當前者數(shù)量大于后者的時候，價格就會上漲，反之就會下跌。

以上是為了方便理解，用通俗的說法來講，現(xiàn)實中買盤與賣盤并不是按人數(shù)劃分，而是按資金盤。例如有個人擁有1億資金，他想用這1億去買某只股，但現(xiàn)價滿足他的賣盤資金盤只有5000萬，那么剩下的5000萬只能去更高價位尋求成交。

同理，股價跌的原理也一樣，把上面買盤與賣盤對調(diào)下就好了。

理解了以上股價漲跌的最基礎(chǔ)的邏輯后，這個BUG是什么呢？我們該如何利用這個底層邏輯來給自己盈利呢？

因為我們看到的股價是最新的成交價，是邊際價格，也就意味著前面不管成交了多少手，這最新的一手的成交價就是股票的最新價格，也就是跟成交量無關(guān)。

想像一下，假如有只股現(xiàn)價是10元，而最新一分鐘只發(fā)生了1手成交，并且這手成交的成交價是1000元，那么我們就會看到壯觀的一幕，這只股瞬間從10元漲到了1000元，市值翻了100倍。（當然這個例子忽略了漲停板限制）

當然，現(xiàn)實中不會有這樣的傻帽，愿意花100倍的價格去買一樣東西。

就算有這樣的傻帽，按照交易所的掛買單機制，他也是優(yōu)先按最低的掛賣單價成交，也就是說即使他愿意按1000塊的價格去買這只股，但如果在10.1元那里有人掛賣單，那么他也優(yōu)先按10.1元成交。

但是，有時候會存在這么特殊的情況，會讓你看到股價瞬間飆升。

那就是開頭那個問題。

因為所有的流通股都在你手里，你只要不賣，這市場就沒賣盤。

你只要掛個賣單，在1000元那里掛個賣單，并且自己拿1000元去成交，實質(zhì)上這1000元又回到了自己口袋里，但我們看到這只股票的分時走勢，瞬間從10元漲到了1000元，市值也因此翻了100倍。

（當然，這里面忽略了漲停板的限制，如果有漲停板的話，這個過程只不過花費更長時間而已）

這樣看的話，你無需付出任何成本，就把自己的總資產(chǎn)翻了100倍。

通過這個極端例子，想讓大家明白一個道理，當某個股被某個機構(gòu)大量持倉的時候，就相當于這股大部分流通市值被“凍結(jié)”了，真正流通的市值非常少，這種情況下，把股價推到高位所需花費的成本非常低，是越漲越好漲。

然并卵，即使這市值翻得再高，股價去到1萬元、1億元也好，那都只是盤面上的浮盈。

你要想實現(xiàn)真正的盈利，就必須把手里持有的股票全部拋售套現(xiàn)了，才算結(jié)束。

那問題來了，當你想要在100元的位置拋售的時候，發(fā)現(xiàn)沒人接盤，如果自己硬拋，會把股價不斷的往下打，最終沒賺多少，甚至有可能虧本。

哪怕一開始有人接盤，但你·還沒拋出一半的時候，之前接盤的那些人也跟著砸盤。

因為你在拋售的過程中，就是不斷把自己的控盤能力削弱的過程。

那么，有沒有一種方法，能夠在不喪失控盤能力的前提下，實現(xiàn)利潤鎖定？

這就是頂層對沖基金所面臨的問題，它們被俗稱為“莊家”。

這時就需要用到衍生品市場——期貨市場與期權(quán)市場。

所以說為什么要連同期貨與期權(quán)市場一同分析，才能看出莊家意圖。

因為不敢再本篇說太多，怕被吞，具體的我在以下這篇付費文章詳細解釋了：

頂層游資如何利用股市現(xiàn)貨、期貨、期權(quán)三大市場的對沖收割股市

以上這篇是我財富篇文章付費集錦的其中一篇。

你從一出生就被迫加入了這場游戲，只要你正在用手上的貨幣，你就是當局者，然而，大部分人直到告別人世那一刻，都未曾了解過游戲規(guī)則。

金融學跟物理學不一樣，它是跟每個人的錢袋子息息相關(guān)的學問，你被迫入局，無法逃避世界資本市場的變動對你帶來的影響，然而這卻又是國民教育里面最缺失的環(huán)節(jié)。

本人出品的財富篇集錦系列，則是深度揭露世界金融與市場規(guī)律，教導大家如何避開鐮刀，同時利用它來實現(xiàn)財富增值。

你想要利用世界金融市場的波動來實現(xiàn)盈利，那你就要全面理解金融與市場經(jīng)濟的奧秘，它是如何進行波動的，你又該如何利用它。即使你不打算利用它，最低限度你都要理解它是如何影響到你的。

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需要注意的是，我的文章大多是勸退，是讓讀者理解自己跟機構(gòu)的差距、門檻有多高、需要沉下心去學習多少東西才能在這市場盈利。所以你想馬上賺快錢的話，恐怕我的文章并不適合你呢。

另外，里面顯示已完結(jié)的意思，是達到了最小更新章節(jié)的意思，以后會不斷更新新的內(nèi)容。

感謝各位支持。