很多投資者是在對(duì)股市毫無概念的情況下進(jìn)入股市的。但是他們進(jìn)入股市的目的卻非常明確，那就是要掙錢，甚至是要一夜暴富。
買賣股票不是建立在事實(shí)依據(jù)之上，而是建立在臆想之上。即分不清什么是事實(shí)，什么是推理，什么是意淫?？偸前岩庖?dāng)成買賣依據(jù)。例如“我覺得大盤要回調(diào)了”、“我覺得個(gè)股已經(jīng)跌到位了，這里就是底部了”。但是你讓他說出依據(jù)，他說不出來，僅僅是一種直覺。
如果我們要想在股市中長(zhǎng)期獲利，僅憑運(yùn)氣是肯定不行的，甚至是可怕的。因此，我們?cè)谶M(jìn)行交易之前，最好能把自己的頭腦充實(shí)一些，可以抱著一種學(xué)習(xí)的心態(tài)少投入一些資金，慢慢積累經(jīng)驗(yàn)，但是千萬不要在學(xué)習(xí)了一些技術(shù)指標(biāo)后就自以為是。
一、短期的漲跌，具有不可預(yù)測(cè)性。
短線的漲跌能夠被預(yù)測(cè)嗎?個(gè)人不否認(rèn)確實(shí)存在短線預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度很高的投資者。但是，絕對(duì)不可能一直預(yù)測(cè)精準(zhǔn)。為什么?
影響股市的漲跌因素具有不確定性，國(guó)際形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政政策、貨幣政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、軍事、投資者情緒等。這些綜合的因素，能夠被短期所預(yù)測(cè)嗎?并不能。特別是投資者情緒的不確定性，沒有人能夠精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)正確。
所以，對(duì)于短線而言沒有誰能夠百分之一百的預(yù)測(cè)精準(zhǔn)。就算是預(yù)測(cè)的極為準(zhǔn)確，也只是一次、兩次而已，不可能次次都能精確，這是不可能發(fā)生的事情。
二、只有買點(diǎn)，沒有賣點(diǎn)，就是一次失敗的投資。
在股市中很多投資者發(fā)生的情況比較類同。有什么相似之處呢?最為明顯的就是：知道買，不懂得賣出。這應(yīng)該是普通投資者的“通病”。
關(guān)注一段時(shí)間上市公司股票以后，進(jìn)行了投資，后期不管是股票漲還是跌，沒有一個(gè)時(shí)間概念，也沒有一個(gè)空間概念，不知道在哪里賣掉股票。通常會(huì)出現(xiàn)幾種情況：
1、股票價(jià)格出現(xiàn)了上漲，不知道賣出，一漲再漲直到最后出現(xiàn)了下跌，回到起初價(jià)格的時(shí)候，才會(huì)選擇賣掉;
2、股票價(jià)格出現(xiàn)了下跌，沒有一個(gè)止損點(diǎn)，一跌再跌，直到深度“被套”，終于在未來的某個(gè)時(shí)間熬不住了，選擇“割肉”。
那么，在這種情況下，只有買點(diǎn)而沒有賣點(diǎn)的投資，就是一次失敗的投資。股市中有著這樣的一句話“策略大于趨勢(shì)”，也就是說，有了策略的執(zhí)行，才有了買點(diǎn)與賣點(diǎn)，也就能更好的盈利于股市與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
三、有買點(diǎn)，有賣點(diǎn)，不會(huì)空倉，風(fēng)險(xiǎn)仍舊高。
不管是美國(guó)股市、我國(guó)香港股市，還是A股市場(chǎng)，不懂得空倉，是很難真正實(shí)現(xiàn)盈利的。雖然說美股呈現(xiàn)的是“十年長(zhǎng)?！?，但道瓊斯工業(yè)指數(shù)的采樣上市公司僅僅只是美國(guó)股市中最為質(zhì)優(yōu)的幾十家上市公司，不能代表全部美股。并且，當(dāng)熊市到來的時(shí)候，美股也呈現(xiàn)著“快速下跌”之態(tài)。
我們第一點(diǎn)講到了短線具有不可預(yù)測(cè)性。既然不可預(yù)測(cè)，總是活躍在這個(gè)市場(chǎng)中，就算有買點(diǎn)有賣點(diǎn)的策略交易，實(shí)現(xiàn)大收益也是很難的。正確的做法則是，順應(yīng)趨勢(shì)，該空倉的時(shí)候就空倉，特別是趨勢(shì)性風(fēng)險(xiǎn)、金融危機(jī)式風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)刻。
靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制策略
每次操作都需要有固定的止損位，如果操作的倉位較輕可以適當(dāng)放大止損范圍，如果操作的倉位較重就需要適當(dāng)縮小止損范圍。如果是短線交易就需要縮小對(duì)應(yīng)的止損范圍，如果是中長(zhǎng)線交易就需要擴(kuò)大對(duì)應(yīng)的止損范圍。
一般來說，股價(jià)一旦觸碰到靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制位的時(shí)候，一定要清倉，而不是減倉，因?yàn)槠莆徽f明本次操作的判斷是錯(cuò)誤的，不能存在任何僥幸心理，必須快速離場(chǎng)。
實(shí)戰(zhàn)案例：紅星發(fā)展（600367）
紅星發(fā)展在突破了前期小的整理平臺(tái)后，出現(xiàn)了上升趨勢(shì)中的漲停大陽線，不過從分時(shí)中可以發(fā)現(xiàn)，該漲停板走得十分扭捏，和真正的拉升大陽線的條件不符，所以一定要謹(jǐn)慎操作，如果在漲停板追了進(jìn)去，次日就得堅(jiān)決執(zhí)行止損策略。
動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制策略
動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制是指買入后通過后期走勢(shì)的形態(tài)、趨勢(shì)的變化來確定賣出的點(diǎn)位，而不是遵守買進(jìn)時(shí)的固定的止損點(diǎn)位。
動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制依據(jù)的是股價(jià)在小周期上完成了小波段的上漲后、根據(jù)小周期的上漲幅度計(jì)算出來的回調(diào)幅度，或者通過前一個(gè)上漲波段中標(biāo)志性的K線來判斷回調(diào)到什么位置之后會(huì)遇到支撐，如果破掉支撐位就很可能造成趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)，后期會(huì)繼續(xù)維持下跌狀態(tài)，所以可以選擇暫時(shí)鎖定利潤(rùn)。
動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制策略
（1）固定空間向上平移
比如買入的時(shí)候依據(jù)某種形態(tài)要求確定了下跌3%之后進(jìn)行止損，當(dāng)股價(jià)上漲了5%之后，止損的點(diǎn)位也向上移動(dòng)5%，此時(shí)就不再是止損了，而是在買入價(jià)的2%之上進(jìn)行止盈。
此種方式可以結(jié)合減倉一起操作，比如當(dāng)上漲幅度超過10%之后，一旦回撤到7%的時(shí)候賣出一半的倉位，回撤到5%的時(shí)候再賣出剩下的倉位。
實(shí)戰(zhàn)案例：澳洋順昌
澳洋順昌在日線上還沒有形成大的上升趨勢(shì)，還處于寬幅震蕩期間。橫盤整理期間，股價(jià)的重心不斷抬高，在30分鐘走勢(shì)上形成了扎實(shí)的底部，即將啟動(dòng)一波30分鐘走勢(shì)上的上漲行情。當(dāng)日漲停板宣布多頭行情的啟動(dòng)。
（2）小周期的趨勢(shì)線
在股票操作的邏輯中，永遠(yuǎn)都是“看大做小”，即先看大周期的趨勢(shì)，然后再到小周期上尋找買賣點(diǎn)。如果操作的行情在走的是30分鐘上的大波段，它是由2個(gè)或2個(gè)以上5分鐘走勢(shì)上的完整波段構(gòu)成的，如果買點(diǎn)是在5分鐘走勢(shì)的第一個(gè)波段上，那么在5分鐘走勢(shì)的第一個(gè)上漲波段結(jié)束后就要面臨調(diào)整，5分鐘走勢(shì)的小趨勢(shì)線被破壞了的時(shí)候就可以賣出以回避調(diào)整。此時(shí)可以清倉，然后等調(diào)整到位之后再狙擊下一個(gè)5分鐘走勢(shì)的上漲波段，也可以先清掉一部分倉位，用剩余的倉位參與調(diào)整和后期的上漲波段。
實(shí)戰(zhàn)案例：恒信移動(dòng)（300081）
次日早盤小幅高開后，股價(jià)被向上拉高，最大的幅度達(dá)到了8.41%，但是之后便展開了橫盤。從5分鐘K線走勢(shì)圖上可以看到，股價(jià)在前期的一波快速拉升之后展開了橫盤，且用橫盤的方式破了上升趨勢(shì)線，股價(jià)要展開整理，整理的時(shí)間、空間不定，會(huì)不會(huì)走出繼續(xù)下跌的行情也不能確定，所以在股價(jià)跌破5分鐘走勢(shì)的時(shí)候一定要快速離場(chǎng)。
曾經(jīng)告訴我一句話：不空倉，不滿倉，敬畏市場(chǎng)，是入市的第一原則，什么時(shí)候，你把這句話悟透了，才有資格奢望持續(xù)盈利。
在股市里，我們經(jīng)常碰見這類人：空倉后，行情來了恐慌性買入，市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷急速下跌，結(jié)果滿倉追高被套。滿倉后，行情大跌恐慌性清倉，市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，結(jié)果空倉等待踏空。
倉位代表我們對(duì)市場(chǎng)走向的判斷，倉位高低代表我們對(duì)判斷的確信程度?？諅}說明100%確信市場(chǎng)將下跌，滿倉說明100%確信市場(chǎng)將上漲。
凡事留一線，日后好相見。不給自己留有任何余地，這本身就是不可取的。
空倉和滿倉的人（短線投機(jī)者除外），可以說是給自己挖了個(gè)稀缺陷阱，跳進(jìn)去。
空倉的時(shí)候，缺的是“籌碼”，行情再好也與我無關(guān)，并且容易在市場(chǎng)急速上揚(yáng)時(shí)，不假思索，恐慌性補(bǔ)倉。
滿倉的時(shí)候，缺的是“現(xiàn)金”，機(jī)會(huì)再佳也無法抓住，并且在市場(chǎng)急速下跌時(shí)，割肉或者錯(cuò)失抄底的機(jī)會(huì)。
作為一個(gè)交易者，倉位控制是過去數(shù)年炒股得到的最主要經(jīng)驗(yàn)，也是最大的教訓(xùn)，因此，在實(shí)戰(zhàn)操作中，從不過夜?jié)M倉（當(dāng)日盤中有時(shí)會(huì)滿倉），過夜最高倉位嚴(yán)格控制在2/3以內(nèi)。持倉時(shí)間短則次日賣出，長(zhǎng)則三五天。
從空倉開始，獲得買入時(shí)機(jī)后，首批買入通常是1/3倉位，同時(shí)，這1/3倉位又分別買入三只個(gè)股，三只個(gè)股又按照1/3原則平均分配資金。
上面是第一個(gè)買入機(jī)會(huì)采取的操作策略，大部分買入時(shí)機(jī)是在早盤開盤時(shí)間和收盤前這兩個(gè)時(shí)段，個(gè)別情況下會(huì)盤中買入。如果當(dāng)日出現(xiàn)了第二個(gè)買入機(jī)會(huì)，按照上述操作方法，最多也就再買入1/3倉位，在當(dāng)日買入并持有倉位達(dá)到2/3時(shí)，無論如何不再加倉。
假如次日再次出現(xiàn)買入機(jī)會(huì)，有可能買入最后的1/3倉位，短時(shí)間滿倉，但是，當(dāng)日收盤前，無論如何也要賣出部分個(gè)股，把倉位降到2/3以內(nèi)。這就是實(shí)戰(zhàn)中倉位控制的方法，1/3原則是基本原則，也是上限原則，可以少不能多。
總之，炒股心態(tài)很重要，賭一把、暴富等思維不可取。無論多自信，也要給自己留有余閑（倉位/現(xiàn)金），盡量不要空倉或者滿倉。避免陷入稀缺狀態(tài)，緊要關(guān)頭，影響自己的判斷。
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