從2月份開始，特朗普的很多政策發(fā)力點(diǎn)都從科技變成了資源和貿(mào)易運(yùn)輸，這個(gè)預(yù)測在最近的文章說過多次，現(xiàn)在特朗普直接開始放話要這么干了，說明之前預(yù)測的大方向是對的。
這其實(shí)不復(fù)雜，因?yàn)槊绹瞬豢赡苤皇菫榱速嵰稽c(diǎn)港口裝卸和倉儲費(fèi)用而大費(fèi)周折，美國人的生意，如果沒有足夠的利潤，他們都不愿意干，沒辦法，美國人害怕競爭，這一點(diǎn)和中國是完全不同的。
中國是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國發(fā)展起來的，農(nóng)業(yè)的利潤低，講求積累，厚積薄發(fā)，而歐美是海盜文化發(fā)家，海盜成功搶一次就能吃幾年，所以中美的財(cái)富積累想法是不同的。
除了這個(gè)港口的事情，特朗普還制裁了委內(nèi)瑞拉，不許任何國家購買委內(nèi)瑞拉的石油，誰買了就給誰加稅，這個(gè)主要就是針對我們的，我們是委內(nèi)瑞拉石油的第一大買家。
昨天晚上，特朗普有四腦洞大開，沒牌找牌，居然說可以降低對華關(guān)稅，換取我們允許TIKTOK交易。玩這種把戲，充分說明美國已經(jīng)無計(jì)可施了。
我們肯定不會(huì)被特朗普嚇唬到，后面對委內(nèi)瑞拉的原油照買不誤，TIKTOK也不會(huì)賣給美國。我們很清楚，就算我們答應(yīng)了，特朗普能放過我們？
不可能，一旦答應(yīng)了特朗普的要求，反而會(huì)讓他變本加厲，會(huì)感覺美國還是有實(shí)力，感覺我們內(nèi)心還是怯懦的，最后更加麻煩。
我們最好的辦法就是反殺過去，出大招。
怎么反殺呢？
上個(gè)月我們對美國的煤炭和液化天然氣加征15%關(guān)稅，還有原油，皮卡，農(nóng)業(yè)機(jī)械等項(xiàng)目加征10%關(guān)稅，這些措施的效果其實(shí)不好。特朗普不怕我們采用對等關(guān)稅，因?yàn)槊绹隹诮o我們的東西少，對等關(guān)稅美國還是賺的，所以他有恃無恐。
打蛇打七寸，我們要照著美國的命門打，特朗普才會(huì)害怕。
美國的命門有三個(gè)：美元，美債，美股。
第一，美元。
要打擊美元，摧毀美元在全世界結(jié)算貨幣的地位，就需要降低美元在世界貿(mào)易中的使用占比，降低美元在世界各國的外儲儲備，這有很多辦法，比如說要求中國的進(jìn)出口業(yè)務(wù)用人民幣替代美元。
2024年全球貿(mào)易總額是33萬億美元，而中國進(jìn)出口總額是6.2萬億美元，中國占比高達(dá)18.8%，這個(gè)比例足以影響全世界的貿(mào)易。
一旦中國全部采用人民幣結(jié)算，就會(huì)導(dǎo)致全世界很多國家大量拋售美元儲備，市場流通的美元出現(xiàn)大泛濫，最終效果和2020-2022年的大放水類似。
我們拋棄美元也要講技巧，不能過于霸道，完全可以利誘，不能說強(qiáng)制要求所有貿(mào)易商都用人民幣，這會(huì)給人口實(shí)，也會(huì)擾亂貿(mào)易秩序。我們可以把事情辦得更巧妙，比如把美元結(jié)匯加征1%的費(fèi)用。
一個(gè)企業(yè)出口100萬美元的商品，結(jié)匯成720萬人民幣，同時(shí)繳納7.2萬的結(jié)匯稅，或者結(jié)匯費(fèi)，或者其他名字也行。如果是用人民幣交易，那就不存在這種問題。
1%的額外匯兌成本很多企業(yè)都受不了，他們會(huì)主動(dòng)要求客戶用人民幣結(jié)算的，甚至給客戶讓渡0.5%的利潤，很多客戶都可能會(huì)接受。
國外沒有人民幣怎么辦呢？
也有辦法，比如說兩個(gè)國家及時(shí)開展貨幣互換，如果沒有貨幣互換，那就讓對方財(cái)政部發(fā)行人民幣債券，也就是熊貓債，獲得人民幣，然后再把這個(gè)人民幣貸給他們本國企業(yè)，用于購買中國商品。
不發(fā)熊貓債也可以，大不了以物易物。華為不就是在南美以物易物的方式搞了很多牛肉回來嘛。
只要中國的進(jìn)出口貿(mào)易采用人民幣結(jié)算，就能大規(guī)模擠壓美元的支付比例，美元就會(huì)被大量拋售，很多國家降低美元的外匯儲備，也會(huì)拋售美債，美元的價(jià)值大幅下滑，也就是美元指數(shù)會(huì)大跌，嚴(yán)重的話會(huì)崩盤，這可比對美國煤炭和天然氣加征關(guān)稅的威力猛得多。
我們對美元下手，美國所有人都會(huì)跳起來，這就相當(dāng)于對美國開戰(zhàn)。
第二，美債
如果第一條感覺很麻煩，那對美債下手也不錯(cuò)。
美債現(xiàn)在是特朗普很棘手的問題，美債沒人要，所以馬斯克才要開源節(jié)流，瘋狂裁員，如果美債還像十年前一樣被大肆追捧，那特朗普就不用如此樹敵了。
既然美債是特朗普的大麻煩，那我們就在這個(gè)大麻煩上面給他上眼藥水：我們可以一面拋售美債，一面發(fā)行美債。
我們拋售美債是把美債收益率拉高，發(fā)行美債是吸收全球美元流動(dòng)性，最終也會(huì)把美債收益率拉高，這可是要了特朗普的老命。
美債每年發(fā)行金額非常龐大，超過10萬億以上，但是凈發(fā)行量沒那么多，比如說2024年美債發(fā)行了29.3萬億美元，但是凈發(fā)行量只有2.3萬億，其他的27萬億都是借新還舊。
2.3萬億平攤到每個(gè)月差不多就是1917億美元，也就是說現(xiàn)在美國財(cái)政部為了每個(gè)月新增的1917億美元而發(fā)愁，尋找買家。既然如此，我們干脆和美國財(cái)政部搶一下，我們每個(gè)月發(fā)行500億美元的美債， 吸收全世界的美元流動(dòng)性，嚇唬特朗普。同時(shí)拋售500億美債，這一來一回就是一千億。
一旦我們給美國財(cái)政部增加了一千億美元債的缺口，美債的收益率就會(huì)飆升，增加美國新發(fā)行國債的成本，這也比關(guān)稅猛。
舉個(gè)例子，假如未來一年美債發(fā)行量是30萬億美元，之前的平均利率是4.4%，我們連續(xù)一年拋售美債同時(shí)發(fā)行美元債以后，導(dǎo)致美債收益率上漲1%，那美國就需要多付30萬億*1%=3000億美元，如果上漲2%就是6000億的利息增加。
馬斯克搞了效率部大裁員，才省下來幾百億，美國一年收關(guān)稅也才幾百億而已，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠我們抬高收益率之后的利息支出的增加值。
第三，美股
要打擊美股，需要從兩個(gè)方向入手，一是技術(shù)，二是資金。
技術(shù)方面加大打擊美國科技七巨頭的業(yè)務(wù)，加速出海，擠占美國高科技企業(yè)在全世界的市場份額，讓他們的業(yè)績下滑，沒有業(yè)績支撐，美股的泡沫就會(huì)更大，這點(diǎn)在之前說過，今天就不展開談?wù)摿恕?/p>
針對資金方面的打擊就有意思了，去年上半年我們投資海外的證券資產(chǎn)高達(dá)12353億美元，現(xiàn)在估計(jì)1.4萬億以上了。這些投資大部分都是在美股，沒多少人會(huì)去買歐洲，日本或者其他亞非拉國家的股票。
中國資金去炒作美股主要有三類，第一是散戶自己購買，第二類是各種ETF，私募基金，典型的就是但斌這種，第三類就是各種單位，比如常州國資委。
幾個(gè)部委完全可以出臺一個(gè)文件，所有投資美股的資金要征收25%的資本利得稅，禁止所有政府和事業(yè)單位的資金投資美股，有投資的限期三個(gè)月賣出。如此一來，大量資金會(huì)賣出美股，回流國內(nèi)。
我們假設(shè)在這種利空之下，中國投資美國的這些資金一半要賣掉，美國要流失六七千億資金。美股平均每天成交金額3000億，也就是相當(dāng)于2天的總成交量。
我們可以假設(shè)一下，如果A股有主力資金凈賣出3萬億，指數(shù)會(huì)跌到哪里去？
估計(jì)要跌到2500點(diǎn)，2024年2月國家隊(duì)救市的時(shí)候才用了3000多億，就把指數(shù)從2600多拉到3000，如果國家隊(duì)用3萬億，那早就5000點(diǎn)了。
所以說一旦限制了中國資金購買美股，直接從美股抽走6000到1.4萬億美元的資金，美股會(huì)崩盤的，美股從哪里找到這么多資金填補(bǔ)這個(gè)窟窿？2022年拜登放水也才2萬多億，就讓美股狂歡。
大家不要被市值蒸發(fā)多少億給騙了，市值蒸發(fā)1萬億，實(shí)際凈賣出可能只有幾百億而已，這是一個(gè)幾十倍杠桿的操作，抽走6000億美元，按照20倍杠桿計(jì)算，會(huì)讓美股蒸發(fā)12萬億，大跌還會(huì)引發(fā)其他高杠桿資金的被動(dòng)賣出，美股現(xiàn)在還能抗住這種大跌嗎？
美元，美債和美股，三個(gè)必殺技，只要在這三個(gè)美國金融市場的根基上下手，美國自己就會(huì)亂，什么條件都會(huì)答應(yīng)。特朗普現(xiàn)在說不在乎美股，他能真的不在乎嗎？
他想讓美元跌，讓美國制造業(yè)有成本優(yōu)勢，但是他又想讓更多人買美債和美股，這其實(shí)就是悖論。他以為我們不知道美國的實(shí)力，其實(shí)我們早就清楚了。
前幾天派了共和黨的參議員 戴恩斯訪華，和我們談了4天，結(jié)果沒談攏，開口芬太尼，閉口芬太尼，搞得好像道光皇帝派人去英國談鴉片問題一樣。
兩個(gè)決定世界局勢的大國談了4天的芬太尼，這正常嗎？這不就好比身價(jià)千萬的人跑到菜市場為了5毛錢的蔥和大媽拉扯半個(gè)小時(shí)嗎？
表面是芬太尼，其實(shí)是想試試我們的底線，用關(guān)稅為籌碼讓我們做出一些讓步，其實(shí)最終目的都是要我們不再對美國步步緊逼，放美國一條生路。給美國制造業(yè)留一些市場份額，給美國的霸權(quán)留下一些區(qū)域，讓美國資本不至于崩盤。
他想簽訂新的《廣場協(xié)議》，同時(shí)還有類似當(dāng)年和日本簽訂的《半導(dǎo)體協(xié)議》，限制我們某些高科技發(fā)展，因?yàn)槊绹髽I(yè)確實(shí)無能為力了，只能想辦法用政治手段達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，這其實(shí)挺可笑的。
當(dāng)年日本同意美國的無理要求，是因?yàn)槊儡婑v扎在日本，現(xiàn)在美軍連胡賽都打不贏，美國還想用政治施壓中國的方式解決經(jīng)濟(jì)問題，誰給了特朗普施壓的勇氣？
前幾天英偉達(dá)的黃仁勛說華為是一家偉大的公司，幾乎在他涉足的所有領(lǐng)域都給他壓迫。三星的李在镕24號乘坐直升機(jī)拜訪比亞迪深圳總部，談合作，這其實(shí)就是24號我說的日韓企業(yè)要逐步嵌入中國工業(yè)體系的表現(xiàn)。還有阿里云大規(guī)模海外部署，擠壓微軟和谷歌等美國企業(yè)的云服務(wù)業(yè)務(wù)。中國科技替代美國科技的進(jìn)程太快了，美國需要每月更新中美科技對比，而不是用每年作為衡量區(qū)間。
現(xiàn)在我們對美的反擊還只是毛毛雨灑灑水，我們已經(jīng)非?？酥屏耍酥频阶尯芏嗳苏J(rèn)為我們沒有很好的反擊手段，其實(shí)我們的必殺技還一個(gè)都沒用。
讓特朗普還有幻想的空間，等城破那天，他還可以繼續(xù)下圣旨，不過是在煤山的歪脖子樹下面宣布圣旨了。
結(jié)束
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