不少小伙伴反饋，當(dāng)前市場不管有沒有靴子落地，似乎都難以迎來上漲行情。這究竟是什么原因呢？今天，我將從三個部分，為大家深入剖析。
特別提醒，最后一部分是本文的核心所在，請大家務(wù)必留意 。
一，股市的鐵律
此前，不少人都在盼著靴子落地，如今又在期待市場企穩(wěn)。可即便市場真的上漲，就能篤定自己穩(wěn)賺不賠嗎？恐怕并非如此。
現(xiàn)實很殘酷，今年股市整體表現(xiàn)尚可，然而七成股民仍在虧損。
不得不承認(rèn)，股市里確實有一些幸運(yùn)兒斬獲了極高的收益，正是這些高回報，吸引著人們盲目涌入股市，幻想著自己也能成為股神。
人們普遍存在一種陋習(xí) —— 追漲。究其根源，在于大家堅信只有股價上漲才能盈利。但事實真的如此嗎？
不妨試想，倘若股價始終保持平穩(wěn)，沒有大幅波動，投資者反倒更易從中獲利。
在這種情況下，投資者會更加審慎地挑選股票，將目光聚焦于那些經(jīng)營穩(wěn)健、基本面優(yōu)異、分紅穩(wěn)定，甚至有望永續(xù)經(jīng)營的優(yōu)質(zhì)公司。
以債券投資為例，投資者在這一領(lǐng)域往往不易虧損，其關(guān)鍵就在于債券價格波動極小。
只要投資者長期持有，且債券本身不存在信用風(fēng)險，獲取利息收益便十拿九穩(wěn)。
然而，一旦涉及股價波動，情況就截然不同了。
股價上漲得越是迅猛，虧損的股民數(shù)量就越多。這是由人性決定的，許多人總是在股價高位時沖動接盤。
所以說，大家不能陷入慣性思維，認(rèn)為股價上漲就必定盈利，下跌就毫無機(jī)會。股票市場本質(zhì)上就是一個充滿博弈的戰(zhàn)場，而散戶無疑是其中最脆弱、最容易受到傷害的群體 。
二，手無縛雞之力的小散
不少人覺得，只要市場行情好，自己就能輕松盈利，而賺不到錢，都?xì)w咎于市場缺乏機(jī)會。
這恰恰是當(dāng)下多數(shù)散戶的認(rèn)知誤區(qū)。文章開篇就提到，今年以來市場整體表現(xiàn)可圈可點，可為什么多數(shù)人還是沒能盈利呢？
首先，普通投資者務(wù)必明確自身定位。
大家不妨思考，參與股市博弈的主體，無非是國家相關(guān)力量、產(chǎn)業(yè)資本、機(jī)構(gòu)以及散戶。強(qiáng)弱對比，一目了然。
當(dāng)然，普通投資者切忌與這些大資金正面抗衡。最明智的策略，是選擇跟隨，這遠(yuǎn)比單槍匹馬闖蕩要強(qiáng)得多。
話雖如此，洞察機(jī)構(gòu)資金的動向并非易事。但請記住，但凡他們有所行動，必然會留下蛛絲馬跡。
隨著大數(shù)據(jù)與量化分析技術(shù)的興起，我們可以收集、歸納交易數(shù)據(jù)，借助模型進(jìn)行梳理、比對。
最終，篩選出具有機(jī)構(gòu)交易特征的數(shù)據(jù)。詳情可直接參考下圖：
請大家留意圖中的橙色柱體，這是我用了十多年的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)生成的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，用于反映機(jī)構(gòu)資金參與交易的意向。
「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)存續(xù)的時間越久，表明參與交易的機(jī)構(gòu)資金越踴躍，同時也意味著機(jī)構(gòu)對相關(guān)股票更為看好。
觀察上方圖表，能夠清晰發(fā)現(xiàn)，當(dāng) 「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)消失時，股價呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢；而當(dāng) 「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)持續(xù)活躍，股價不僅整體表現(xiàn)更優(yōu)，短時間內(nèi)漲幅甚至能超 30%。
由此可見，在充滿博弈的股票市場中，散戶單靠自身力量闖蕩極為艱難。
或許有人會質(zhì)疑，緊跟機(jī)構(gòu)資金就必定能獲利嗎？實際上，洞察機(jī)構(gòu)資金的動向，關(guān)鍵在于為投資決策增添一份保障。
相比整日緊盯股價走勢，了解機(jī)構(gòu)資金的交易行為，顯然是更可靠的策略 。
三，市場的整體節(jié)奏
當(dāng)市場發(fā)生波動時，洞察機(jī)構(gòu)資金的交易行為，優(yōu)勢盡顯。我們能夠據(jù)此區(qū)分，哪些股票的波動是受市場情緒左右，哪些則是被機(jī)構(gòu)資金實質(zhì)性操控。詳情見下圖：
觀察圖表可知，在市場超 5000 只個股里，具備「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)的個股不足 1200 家。而在這些個股中，連續(xù)多日出現(xiàn)「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)的多達(dá) 900 余家。并且，連續(xù) 4 - 5 日擁有庫存數(shù)據(jù)的個股數(shù)量持續(xù)攀升。在市場持續(xù)震蕩的背景下，機(jī)構(gòu)資金的這一系列動作，釋放出什么信號？詳情請看下圖：
本篇就聊到這里，關(guān)注小雅，隨時隨地帶給你不同視角。
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