沃倫·巴菲特在過去幾年中已經(jīng)拋售了大量的股票，建立了3000億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備，并在 2024 年更新了他的死亡計(jì)劃。以下是他的幾個(gè)亮點(diǎn)。
- 沃倫·巴菲特 （Warren Buffett） 向查理·芒格 （Charlie Munger） 致敬，并在 2024 年削減了他對(duì)蘋果和美國銀行的押注。
- 伯克希爾哈撒韋公司的市值達(dá)到1萬億美元，其現(xiàn)金儲(chǔ)備激增至3000億美元以上。
- 巴菲特向公益事業(yè)捐贈(zèng)了大約60億美元，并更新了他的死后捐贈(zèng)計(jì)劃。
沃倫·巴菲特 （Warren Buffett） 有句名言：“當(dāng)別人恐懼時(shí)要貪婪”和“當(dāng)金子下雨時(shí)，把桶倒掉，而不是頂針”。這位傳奇的逢低買入者多年來一直在等待股市像本周那樣崩盤——但他可能還沒有買入。
唐納德·特朗普總統(tǒng)公布了幾乎普遍的關(guān)稅和外國的報(bào)復(fù)威脅，在周四和周五期間，標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)蒸發(fā)了超過 5 萬億美元——是英偉達(dá)市值的兩倍多。
巴菲特最喜歡的一些股票也免不了被打了屁股，蘋果、美國運(yùn)通、美國銀行和西方石油公司都在兩天內(nèi)下跌了 15% 以上。
巴菲特的長期秘書黛比·博薩內(nèi)克（Debbie Bosanek）在一份聲明中告訴BI：“巴菲特先生沒有接受采訪，而是將他的評(píng)論留到5月3日的問答環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)在伯克希爾年會(huì)之前舉行?！?/p>
經(jīng)濟(jì)低迷反而可能會(huì)讓伯克希爾哈撒韋公司首席執(zhí)行官感到鼓舞，因?yàn)樗且晃粌r(jià)值投資者，希望以低于其價(jià)值的價(jià)格收購企業(yè)。他還以利用危機(jī)而聞名，例如，他在 2008 年至 2009 年期間的五筆交易中部署了 260 億美元。
巴菲特在他 2017 年的股東信中寫道，大幅拋售可以為投資者創(chuàng)造“非凡的機(jī)會(huì)”，這些投資者聽從了作家拉迪亞德·吉卜林 （Rudyard Kipling） 的話，“當(dāng)你周圍的一切都在失去他們的時(shí)保持頭腦清醒”。
然而，近年來，飆升的估值使他無法購買股票、收購企業(yè)，甚至回購自己公司的股票。
94 歲的巴菲特在過去兩個(gè)日歷年中還凈拋售了1580億美元的股票。伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備從2022年9月的不到1100億美元增加到2024年底的3210億美元，大約增加了兩倍——這比可口可樂的市值還要大。
巴菲特?fù)碛谐湓５膽?zhàn)爭基金，似乎處于有利地位，可以涉足市場潰敗，以低價(jià)收購股票?；ヂ?lián)網(wǎng)當(dāng)然同意這一點(diǎn)——社交媒體上充斥著關(guān)于巴菲特在市場混亂時(shí)坐姿韻事的評(píng)論和范例。
華爾街也獎(jiǎng)勵(lì)了巴菲特的現(xiàn)金囤積：伯克希爾的股價(jià)今年上漲了約9%，超過了標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)近14%的跌幅。
截至周四收盤，股價(jià)飆升已為巴菲特的個(gè)人財(cái)富增加了230億美元，使他超越了 LVMH 的Bernard Arnault和甲骨文的Larry Ellison等人，在彭博億萬富翁指數(shù)中排名第四。
然而，這位以耐心和紀(jì)律嚴(yán)明著稱的投資者可能會(huì)等待更長的時(shí)間，然后再開始瘋狂購入。
史蒂文·查克告訴 Business Insider：“當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，它肯定會(huì)鼓勵(lì)巴菲特購買，除非他認(rèn)為新的永久性損害大于價(jià)格折扣?！笔返傥摹げ榭俗鳛?Check Capital Management 的首席執(zhí)行官，在Check 負(fù)責(zé)監(jiān)督20億美元的資產(chǎn)，自1996年以來，他參加了伯克希爾的每一次面對(duì)面年會(huì)。
股票可能比以前便宜，但 Check 表示，巴菲特可能“需要更大的跌幅才能進(jìn)行大量買入”。
等待時(shí)機(jī)
巴菲特的追隨者可能要等到5份月的伯克希爾會(huì)議或8月的第二季度投資組合更新，才能了解投資者本周是否增持了股票。
約翰·霍普金斯大學(xué)（Johns Hopkins University）應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)教授史蒂夫·漢克（Steve Hanke）幾十年來一直在向?qū)W生教授巴菲特式的估值，他告訴BI，他正在“以最仔細(xì)和焦慮的關(guān)注關(guān)注他的下一步行動(dòng)”，因?yàn)檫@將“告訴我們很多關(guān)于他認(rèn)為經(jīng)濟(jì)將走向何方的信息”。
里根總統(tǒng)的前經(jīng)濟(jì)顧問、多倫多信托阿根廷的總裁漢克稱：如果巴菲特進(jìn)入市場并開始購買，這將表明他認(rèn)為特朗普的關(guān)稅只不過是一個(gè)小小的經(jīng)濟(jì)煩惱，創(chuàng)造了絕佳的購買機(jī)會(huì)。漢克基金曾是1995年全球表現(xiàn)最好的共同基金。
漢克說，如果巴菲特不這樣做，那將表明他正在牢記1930年3月的斯穆特-霍利關(guān)稅，該關(guān)稅“打破了股市的后盾，導(dǎo)致世界陷入了大蕭條。
漢克的“初步猜測”是，巴菲特的經(jīng)濟(jì)史知識(shí)將導(dǎo)致他“至少在一段時(shí)間內(nèi)保持觀望”，直到經(jīng)濟(jì)形勢的范圍變得更加清晰。
如果市場的瘋狂拋售繼續(xù)下去，巴菲特的時(shí)刻可能會(huì)早點(diǎn)到來。
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