國家打出了一套“組合拳”。
1、國家隊中央?yún)R金買入ETF，央行提供充足彈藥。
2、除中央?yún)R金外，多家中央企業(yè)出手增持中國股票資產(chǎn)。中國誠通、中國國新、招商系7家上市公司、中石油回購增持。
3、國家金融監(jiān)督管理總局拓寬股票投資空間，理論上可帶來1.66萬億增量資金。
4、指導(dǎo)上市公司集體發(fā)布一季報預(yù)告。
最受關(guān)注的是，匯金首次提出“類平準(zhǔn)基金”定位。這標(biāo)志著中國資本市場正式構(gòu)建起以中央?yún)R金為核心、央行流動性支持為后盾的“平準(zhǔn)基金”機(jī)制。
“中國版平準(zhǔn)基金”：匯金負(fù)責(zé)投錢，央媽承諾給錢，無限量的那種。
國家對A股呵護(hù)之意十分明顯。
經(jīng)過昨天的狂風(fēng)暴雨，今天算是穩(wěn)定下來了。
滬指漲1.58%，深成指漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板漲1.83%，
漲停數(shù)漲至127家，跌停數(shù)降到168家。
上漲家數(shù)3200家，下跌家數(shù)2000家。
板塊漲跌還是被關(guān)稅主宰。
漲幅居前的板塊是農(nóng)業(yè)、大消費，中字頭。
農(nóng)業(yè)股持續(xù)大漲，新賽股份3天3板。
大消費股反彈，零售方向領(lǐng)漲，永輝超市2連板。
中字頭、基建股一度沖高，中國中車漲停。
我國反制美國的主要是農(nóng)業(yè)，不進(jìn)口或少進(jìn)口了，農(nóng)產(chǎn)品就會漲價。
而關(guān)稅多，外貿(mào)就少，只能開拓國內(nèi)消費市場。
國家增持中字頭，直接推動股價上漲。
跌幅居前的是消費電子、算力、機(jī)器人。
汽車、消費電子都是全球化分工的產(chǎn)業(yè)，受到關(guān)稅影響最大。
越是國際化的公司，受到的打擊越大。
為了對沖關(guān)稅，我國可能推動新一輪的貨幣寬松政策和財政刺激政策，刺激國內(nèi)消費，
大消費、基建、地產(chǎn)等板塊將受益。
值得思考的是，
由此會不會引發(fā)市場風(fēng)格轉(zhuǎn)變？
就是部分資金拋棄科技，轉(zhuǎn)向大消費，
改變科技牛市格局？
我覺得內(nèi)需沒那么快提升，最終還是依靠科技突破，站上產(chǎn)業(yè)鏈頂端。
中美之間的競爭，最終是科技競爭，所以對科技扶持會更大。
買股票就是買確定性，但特朗普就是個“瘋子”，帶來的就是高度不確定性。
比如對中國，美方威脅進(jìn)一步對華加征50%關(guān)稅，加上之前的54%，累計到104%了。
正如橡樹資本聯(lián)合創(chuàng)始人霍華德·馬克斯直言：“我們過去假設(shè)未來會像過去，但這一次，沒有人知道六個月后的規(guī)則會是什么?！薄皩ξ磥淼目芍员冗^往任何時候都更低”。
現(xiàn)在正處于判斷最困難的階段——不是該貪婪，亦不是該恐懼，而是要承認(rèn)“我們連自己的預(yù)測正確率都低于歷史任何時刻”。
比如這次關(guān)稅調(diào)整出乎所有人意料，別說是小散，也別說是資本巨頭，就連白宮官員都搞不明白。
現(xiàn)在還是不得不佩服“股神”巴菲特，提前減倉。2024全年凈賣出股票1340億美元。
4月，市場再次驗證，漲的時候你或許可以輕松戰(zhàn)勝老巴，但跌的時候，老巴會輕松戰(zhàn)勝所有人。
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