青島熱搜網(wǎng)獲悉，4月9日“青島金家?guī)X控股集團(tuán)有限公司2025年度第二期中期票據(jù)申購(gòu)說(shuō)明”公開(kāi)發(fā)布。
本期債務(wù)融資工具的發(fā)行期限為5年；基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣0億元，發(fā)行金額上限為人民幣5.8億元。本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購(gòu)區(qū)間為2.0%-3.0%。申購(gòu)期間確定為2025年4月10日9:00至18:00。
本期債務(wù)融資工具由華泰證券股份有限公司、青島銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司作為主承銷商，組織承銷團(tuán)承銷本期債務(wù)融資工具，華泰證券股份有限公司作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作。票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。您可登錄青島熱搜網(wǎng)查看原文，獲取公告全文。
青島熱搜君查詢發(fā)現(xiàn)，發(fā)行人青島金家?guī)X控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：青島金家?guī)X控股集團(tuán)）100%控股股東為青島市嶗山區(qū)財(cái)政局。其本次融資將用于償還2020年4月30日起息的定向融資工具，該項(xiàng)目借款余額正是5.8億元，到期還款日為2025年4月30日，也就是本月底。
截至今年4月7日，青島金家?guī)X控股集團(tuán)及其合并范圍子公司待償還直接債務(wù)融資余額為117.90億元，其中，中期票據(jù) 59.40億元，定向工具33.50億元，超短期融資券12億元，私募公司債13億元。其本期募資說(shuō)明書(shū)中“財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”部分共22項(xiàng)，其中明確顯示——青島金家?guī)X控股集團(tuán)償債主要依賴外部籌資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；部分投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)惡化的風(fēng)險(xiǎn)；資金拆借回收損失風(fēng)險(xiǎn)；短期償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)依賴政府補(bǔ)助風(fēng)險(xiǎn)；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)依賴投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等等……
青島金家?guī)X控股集團(tuán)2024年3季度合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其流動(dòng)負(fù)債合計(jì)值比年初約上漲了35.37億元，漲幅達(dá)到27.43%。尤其是短期借款上漲約10.43億元，漲幅30.71%；而一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增長(zhǎng)約12.68億元，漲幅約19.27%……
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青島金家?guī)X控股集團(tuán)上限5.8億元中票，明日申購(gòu)利率區(qū)間2%-3%-青島熱搜網(wǎng)
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