近期，中國半導(dǎo)體行業(yè)迎來重大政策調(diào)整，發(fā)布緊急通知將流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地。
這一舉措猶如一顆重磅炸彈，瞬間在資本市場激起千層浪。
隨即，國產(chǎn)替代第一板塊——半導(dǎo)體全線拉升，市場熱情被徹底點(diǎn)燃。而就在此時(shí)，中央?yún)R金旗下ETF加速增持半導(dǎo)體行業(yè)5家領(lǐng)頭羊，增持規(guī)模高達(dá)2億股，這一動作更是讓市場為之沸騰。
回顧中央?yún)R金的過往戰(zhàn)績，那簡直堪稱投資界的傳奇。2015年，它買入五糧液，隨后五糧液股價(jià)一路狂飆，從20元一路漲至350元；同年，買入瀘州老窖，股價(jià)從12元漲至327元，漲幅高達(dá)20倍。如此驚人的回報(bào)率，讓“匯金出品，必屬精品”這句話在市場中廣為流傳。
如今，在貿(mào)易壁壘的背景下，中央?yún)R金的動向無疑成為了市場的風(fēng)向標(biāo)。
大家都深知，市場的風(fēng)向就等于資金的動向，資金涌入則意味著放量，放量往往預(yù)示著暴漲。而中央?yún)R金重倉的這5家公司，還是國產(chǎn)替代的主力選手，未來或許會誕生下一個(gè)北方華創(chuàng)這樣的行業(yè)巨頭。
第一家：中興通訊；7nm基站芯片設(shè)計(jì)能力引領(lǐng)行業(yè)
它具備7nm基站芯片設(shè)計(jì)能力，這一技術(shù)實(shí)力在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。中央?yún)R金直接持股4217萬股，足見其對該公司的看好。隨著5G技術(shù)的不斷發(fā)展，基站芯片的需求日益增長，中興通訊憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢，有望在這一領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，為公司的業(yè)績增長提供強(qiáng)大動力。
第二家：太極實(shí)業(yè)；SK海力士核心供應(yīng)商的崛起
其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著重要地位。中證100新進(jìn)2668萬股，這表明市場對其未來發(fā)展充滿信心。太極實(shí)業(yè)與SK海力士的緊密合作，為其帶來了穩(wěn)定的訂單和先進(jìn)的技術(shù)支持，有助于公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域不斷拓展業(yè)務(wù)，提升市場份額。
第三家：蘇州高新；光子芯片技術(shù)重大突破帶來新機(jī)遇
光子芯片作為未來半導(dǎo)體發(fā)展的重要方向之一，具有高速、低功耗等優(yōu)勢。蘇州高新憑借這一技術(shù)突破，有望在半導(dǎo)體市場中開辟新的賽道。中央?yún)R金直接持股1502萬股，也體現(xiàn)了市場對其技術(shù)創(chuàng)新的認(rèn)可。未來，蘇州高新有望借助光子芯片技術(shù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長。
第四家：立訊精密；蘋果代工巨頭的半導(dǎo)體新征程，為了避免主力干擾，想要標(biāo)的朋友，可到蚣眾呺“宇漲”知曉，千萬別搞錯(cuò)了，名字是宇漲
作為蘋果在國內(nèi)的第一代工方，其在消費(fèi)電子領(lǐng)域擁有廣泛的客戶資源和強(qiáng)大的生產(chǎn)能力。中央?yún)R金直接持股5804萬股，顯示出對該公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)展的期待。隨著消費(fèi)電子市場的不斷升級，對芯片的需求也越來越高。立訊精密有望憑借自身的優(yōu)勢，在半導(dǎo)體領(lǐng)域與蘋果等客戶開展更深入的合作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。
第五家：軍工半導(dǎo)體“隱形冠軍”：國防與低空經(jīng)濟(jì)的雙重驅(qū)動
在軍工半導(dǎo)體的“隱形冠軍”，國內(nèi)的雷達(dá)，在信息化領(lǐng)域處于領(lǐng)軍地位，憑借著中電科14所的技術(shù)底蘊(yùn)，將重點(diǎn)放在軍民兩用雷達(dá)、工業(yè)軟件與智能系統(tǒng)上，不但受益于國防信息化，而且還受低空經(jīng)濟(jì)的雙重驅(qū)動。2024年，該公司的業(yè)績呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，動態(tài)PE僅僅7.97倍，卻成為了中央?yún)R金聯(lián)合公募基金重倉的核心標(biāo)的之一。
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