周末消息
1、美方豁免部分產(chǎn)品對等關(guān)稅
4月11日深夜，美國海關(guān)與邊境保護局發(fā)布公告稱，智能手機、路由器以及部分電腦和筆記本等產(chǎn)品將不再被納入此前針對中國進口商品實施的125%所謂“對等關(guān)稅”范圍內(nèi)。將可獲得“對等關(guān)稅”豁免
這個對于果鏈、消費電子是利好，也是周末爭論比較大的，這種由于關(guān)稅等突發(fā)事件引發(fā)的炒作是短期炒作，中長期還是國產(chǎn)替代，擴大內(nèi)需，以及出口轉(zhuǎn)移的（歐盟和東盟）
2、3月社融規(guī)模增量5.89萬億 前值為2.23萬億
一是政府債券凈融資3.87萬億元，同比多增2.52萬億元；二對實體經(jīng)濟發(fā)放貸款增加9.7萬億元，同比多增5862億元；三是企業(yè)信貸+個人房貸+消費貸也明顯增加
數(shù)據(jù)明顯是超預(yù)期，說明三月份的經(jīng)濟在回暖，利好A股
3、京東：將大規(guī)模采購不低于2000億元的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷商品
除了京東，拼多多也重投1000億元扶持商家高質(zhì)量發(fā)展，還有一些巨頭表態(tài)，大家相應(yīng)和支持出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，主要是消費方向，零售、跨境支付、食品等
4、央行等四部門聯(lián)合發(fā)文力挺體育產(chǎn)業(yè)
四部門印發(fā)《關(guān)于金融支持體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》
這個利好的是足球、籃球，冰雪產(chǎn)業(yè)
5、歐盟或取消對華電動車關(guān)稅
歐盟和中國已同意研究為中國制造的電動汽車設(shè)定最低價格，取代歐盟2024年對中國電動車加征關(guān)稅的方案
這個利好新能源汽車行業(yè)
6、海南出臺提振和擴大消費三年行動方案 適時發(fā)放離島免稅消費券
這個利好海南消費個股
題材方面：
1、東盟貿(mào)易
4月14到18號的東盟訪問，這個利好東盟貿(mào)易概念
2、京東出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷概念股
3、 中歐雙方團隊就電動車談判開始接觸，中歐電動車概念
4、機器人 錯殺邏輯修復(fù)+密集催化共振
催化密集期開啟：
4.19 北京亦莊機器人半程馬拉松（產(chǎn)業(yè)化能力驗證）
4.22 云深處發(fā)布工業(yè)級四足機器人（力控技術(shù)突破）
5月 特斯拉股東大會（Optimus量產(chǎn)進度披露）
Q2 優(yōu)必選Walker S開啟車企交付（單車價值量超20萬元）
產(chǎn)業(yè)鏈抄底邏輯：從估值修復(fù)到訂單兌現(xiàn)
減速器：
低位邏輯：諧波減速器價格戰(zhàn)趨緩，國產(chǎn)廠商單臺毛利回升至600元以上
核心標的：
綠的諧波（688017）（特斯拉送樣驗證，PE 58倍/歷史分位12%）
中大力德（002896）（RV減速器切入汽車生產(chǎn)線，PB 2.3倍/近三年新低）
伺服系統(tǒng)：
邊際變化：Q2禾川科技/匯川技術(shù)伺服電機訂單環(huán)比增30%，人形需求占比提升至5%
核心標的：
江蘇雷利（300660）（空心杯電機產(chǎn)能翻倍，動態(tài)PE 25倍/板塊最低）
步科股份（688160）（協(xié)作機器人伺服市占率35%，定增價倒掛18%）
傳感器：
技術(shù)突破：漢威科技六維力傳感器精度達0.5N，打破宇立壟斷
核心標的：
柯力傳感（603662）（多維力矩傳感器量產(chǎn)，機構(gòu)持倉占比新低至8%）
系統(tǒng)集成：訂單驅(qū)動的隱形冠軍
邏輯驗證：埃夫特收獲新能源汽車焊裝線億元訂單，單臺機器人集成價值量超50萬元
核心標的：
埃斯頓（002747）（汽車領(lǐng)域訂單占比提升至40%，PB 3.1倍/低于行業(yè)均值）
新時達（002527）（建筑機器人交付中建三局，PB 1.8倍/破凈狀態(tài)）
場景突破：車企合作打開空間
產(chǎn)業(yè)動向：蔚來汽車引入優(yōu)必選Walker S進行車門質(zhì)檢，單車降本3000元
核心標的：
奧比中光（688322）（3D視覺模組供應(yīng)小鵬工廠機器人，PS 6倍/科創(chuàng)板最低）
億嘉和（603666）（帶電作業(yè)機器人中標國網(wǎng)億元大單，股息率4.2%）
指數(shù)方面，主要是看量，上周四周五連續(xù)縮量，這個量能級別基本還是震蕩，指數(shù)的強反彈要等關(guān)稅的事情告一段落，但是基本沒有多少下跌空間，只是目前板塊輪換比較快，資金有限的情況下題材有點多，所以只能是輪動，先手交易，不追高
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