在當今全球化的經(jīng)濟與科技競爭中，稀土，這一被譽為 “工業(yè)維生素” 和 “新材料之母” 的關鍵資源，正以前所未有的姿態(tài)成為世界各國角逐的焦點。其廣泛應用于新能源、軍工、半導體等眾多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對國家的經(jīng)濟發(fā)展和國防安全起著不可替代的支撐作用。中國，作為全球稀土產(chǎn)業(yè)的核心力量，在這一領域擁有著舉足輕重的地位和影響力。
隨著國際貿(mào)易形勢的風云變幻，稀土出口管制成為了影響全球稀土市場的關鍵因素。4 月 2 日，美國單方面宣布對華加征 34% 關稅，兩天后，中國果斷宣布對釤、釓、鋱、鏑等 7 類中重稀土實施出口管制。這一舉措如同一顆投入平靜湖面的巨石，在全球稀土市場激起千層浪。
以鎵為例，其在高端制造業(yè)中的重要性不言而喻。在 F - 35 戰(zhàn)斗機的雷達生產(chǎn)中，鎵是不可或缺的關鍵材料，一旦缺失，將嚴重影響雷達性能，進而削弱戰(zhàn)斗機的作戰(zhàn)能力。而對于英偉達引以為傲的 Al 芯片制造，銻則扮演著至關重要的角色，沒有銻，芯片制造可能陷入困境。據(jù)統(tǒng)計，美國 90% 的軍用稀土依賴中國加工，中國此次出口管制政策的實施，使得全球中重稀土供應缺口迅速擴大。供應的減少直接推動價格大幅上漲，引發(fā)了全球相關產(chǎn)業(yè)的強烈關注和市場的劇烈波動。
在全球科技進步和產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，稀土的下游需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。新能源汽車、機器人、芯片、消費電子、軍工等眾多領域，無一不依賴稀土的獨特性能。
在半導體領域，稀土元素展現(xiàn)出了不可替代的作用。鑭（La）、鈰（Ce）等稀土元素被廣泛應用于光刻膠配方，它們的存在直接影響著芯片制程精度，決定了芯片制造能否達到更高的技術水平。氧化鈰（CeO?）則是芯片晶圓拋光的首選材料，其對芯片良品率和性能的影響至關重要。隨著芯片國產(chǎn)替代進程的加速，以及新能源汽車和機器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，對稀土的需求量呈現(xiàn)出幾何倍數(shù)的暴增。
經(jīng)過對稀土全產(chǎn)業(yè)鏈梳理后發(fā)現(xiàn)，符合“業(yè)績大增+漲價”，僅4家，尤其最后一家竟暴增14723%！
第1家：英洛華
核心數(shù)據(jù)：2024年凈利潤同比大幅增長176.52%，
驅動因素：開發(fā)超高性能釹鐵硼材料及無刷電機新品，為機器人、新能源車領域儲備技術。
第2家：北方稀土
核心數(shù)據(jù)：2025年一季度凈利潤同比激增716.49%-735.70%，
稀土價格上漲：氧化鐠釹價格從年初39.84萬元/噸漲至44.37萬元/噸，直接拉動利潤。
第3家：稀土全產(chǎn)業(yè)鏈霸主+一季度歸母凈利潤大漲11738%！
掌控全球40%以上高純稀土產(chǎn)能，技術打破美日壟斷，在輕稀土領域形成絕對壟斷。產(chǎn)品直供特斯拉、華為等巨頭。年出口量穩(wěn)居行業(yè)第一，覆蓋全球20余國，2024 年中重稀土出口更實現(xiàn)歷史性突破。
最后這家最具爆發(fā)潛力！一季度凈利潤暴增14723%！
在稀土冶煉分離領域掌握了多項核心技術，全球65%以上的稀土礦產(chǎn)品采用其技術進行冶煉分離，稀土永磁細分材料領域市占率達85%，尤其在半導體芯片7nm材料上，公司是全球僅兩家能量產(chǎn)的企業(yè)其中一家，半導體材料在國內客戶覆蓋率接近100%，覆蓋中芯國際、臺積電、北方華創(chuàng)等頭部企業(yè)，另外在固態(tài)電池材料領域處于第一梯隊，寧德時代供應鏈成員，更為關鍵的是中央?yún)R金通過3只ETF新進+增持1995萬股，中國誠通和中央結算跟著買入1500多萬股，在“新能源電池領域+半導體材料+漲價”驅動下，有望成2024年漲幅榜眼正丹股份接班人！大漲571%！為避免打擾主力，這里不多說了。
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