今日至收盤漲跌互現(xiàn)，延續(xù)了滬強(qiáng)深弱的態(tài)勢，而上證綜指已經(jīng)連續(xù)上漲了八個(gè)交易日，大盤繼續(xù)縮量，但市場整體情緒有修復(fù)，所以又造成了題材的快速輪動(dòng)。相對聚焦的就是：大消費(fèi)是老的核心主線，化工漲價(jià)因?yàn)橛旋堫^帶動(dòng)，時(shí)不時(shí)輪動(dòng)。光刻機(jī)國產(chǎn)替代，也是想趁著大消費(fèi)早盤弱輪動(dòng)，但沒想到后面消費(fèi)分子轉(zhuǎn)一致，導(dǎo)致國產(chǎn)替代沒有強(qiáng)上強(qiáng)。地產(chǎn)是首次發(fā)酵題材，預(yù)期不夠明朗?？傊壳暗闹骶€還是內(nèi)需大消費(fèi)比較強(qiáng)，資金預(yù)期認(rèn)可度比較高。
盤面情況
A股三大指數(shù)今日漲跌不一，滬指連續(xù)六個(gè)交易日收漲。截至收盤，滬指漲0.15%，收報(bào)3267.66點(diǎn)；深證成指跌0.27%，收報(bào)9858.10點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%，收報(bào)1930.40點(diǎn)。滬深兩市成交額僅有10772億，較昨日縮量2003億。
漲跌幅榜上看:
漲停情況：
盤面觀點(diǎn)
內(nèi)需大消費(fèi)。食品+多胎+零售+旅游。加起來17個(gè)漲停。強(qiáng)度比昨天還要強(qiáng)?？傹堫^國芳7+2板，泰慕士6板，國光4板。還有一堆3板和2板的票。競價(jià)大消費(fèi)分歧是比較大的，主要是貝因美大單按跌停，知道最后1秒100萬手才撬板吃掉。開盤前30分鐘，是大科技在反彈，消費(fèi)強(qiáng)度不大。知道國芳上板，消費(fèi)情緒開分歧轉(zhuǎn)一致，3板 2板首板才開始批量上板。這也說明，內(nèi)需大消費(fèi)，的確是現(xiàn)階段的主線。
外貿(mào)+物流港口。昨天發(fā)酵的敦煌網(wǎng)概念，今天繼續(xù)分歧，前排潯興股份一字板3板，華貿(mào)物流回首掏3板，南京港2板，還有3個(gè)物流手辦，但老龍頭連云港回調(diào)。外貿(mào)輕工和跨境電商也有修復(fù)，但漲停的不是太多。地產(chǎn)鏈。地產(chǎn)+服務(wù)+建材家居，今天有13個(gè)漲停，也是地產(chǎn)近期首次發(fā)酵。一方面是近期地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)消息比較多，另一方面是政策預(yù)期。持續(xù)性暫時(shí)不好判斷。
化工漲價(jià)。8個(gè)漲停。核心票紅寶麗+中毅達(dá)+亞邦+新金路。目前紅寶麗是絕對的龍頭，今天化工也是由它帶動(dòng)的。如果明天紅寶麗還是縮量加速，基本就要到頭了，因?yàn)橼厔萜币坏┺D(zhuǎn)情緒加速，很快又要面臨100%異動(dòng)，而且加速后獲利盤太多，容易承接不住，要小心。如果是換手繼續(xù)晉級，就還有的玩。光刻機(jī)。早盤競價(jià)大消費(fèi)分歧，國產(chǎn)替代就開始走強(qiáng)，主要是光刻機(jī)軟硬件和光刻膠方向，可能也有化工電子膠的疊加票原因。國產(chǎn)替代的當(dāng)前的強(qiáng)度，相比消費(fèi)還是弱一些。
其它題材：信創(chuàng)有4個(gè)漲停，早盤拓維信息快速拉板，應(yīng)該是軟件國產(chǎn)替代邏輯。算力修復(fù)，可惜只有1個(gè)漲停。大飛機(jī)早盤輪動(dòng)，但最終只有3個(gè)漲停。核電輪動(dòng)，也是只有3個(gè)漲停。貴金屬輪動(dòng)，珠寶方向2個(gè)漲停。醫(yī)藥3個(gè)漲停。業(yè)績與重組3個(gè)漲停。
每年4月前后，或者說財(cái)報(bào)披露期前后，市場就喜歡打造妖股：
2022年的浙江建投，2月~5月初經(jīng)歷兩波暴力拉升
2023年的中國科傳，3月中~5月初一大波暴力拉升
2024年的正丹股份，4月初~5月一大波暴力拉升
可以發(fā)現(xiàn)，4月似乎是打造妖股的必經(jīng)時(shí)間段，為啥呢？
一是：政策預(yù)期，比如接下來4月底還有zzj會議
二是：財(cái)報(bào)披露期，雖然每到4月，很多資金就會偏謹(jǐn)慎，怕財(cái)報(bào)暴雷，業(yè)績好的反映過業(yè)績的漲高了不敢買，業(yè)績差的更不敢買，但有些業(yè)績品種此前沒被反應(yīng)的則會出現(xiàn)大的預(yù)期差。
三：量化資金在春季傾向于捕捉高波動(dòng)性機(jī)會，通過算法識別市場情緒拐點(diǎn)，加速妖股形成，于是催生了一種在特定時(shí)間段炒作妖股的特定模式，且妖股業(yè)績在當(dāng)時(shí)都不算差，此前往往沒有經(jīng)歷過充分炒作。
今年也有這種情況出現(xiàn)，國芳、紅寶麗、中毅達(dá)、一致魔芋等超強(qiáng)勢品種就是在走這個(gè)路子，只是沒人知道最終能走多遠(yuǎn)，在市場沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的背景下，在郭嘉隊(duì)不讓指數(shù)跌的情況下，市場像過去一樣打造妖股的概率還是蠻大的。只是不知道是從以上品種誕生，還是說會有新人殺出來，但可以肯定的是強(qiáng)勢股妖股普遍誕生在關(guān)稅影響較小或關(guān)稅受益或關(guān)稅突圍領(lǐng)域。
熱門跟貼