半導(dǎo)體！半導(dǎo)體！半導(dǎo)體！
重要的事情說三遍！
半導(dǎo)體行業(yè)正迎來十年一遇的黃金拐點！
在這一關(guān)鍵時期，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
受益于本土企業(yè)在半導(dǎo)體自主可控方面持續(xù)的資金投入與技術(shù)突破，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全系數(shù)顯著提升。過去，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)常被“卡脖子”，但如今，我國從美國進口集成電路產(chǎn)品的比重持續(xù)下降，正逐步邁向全球領(lǐng)先。
從相關(guān)數(shù)據(jù)能更清晰地看到行業(yè)的積極變化。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長79%，其中國產(chǎn)設(shè)備市占率突破12%，并且在刻蝕、沉積等關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成了技術(shù)閉環(huán)。國內(nèi)晶圓廠的產(chǎn)能利用率也已突破92%。
與此同時，半導(dǎo)體行業(yè)市場持續(xù)回暖。全球半導(dǎo)體銷售額已連續(xù)16個月實現(xiàn)增長，消費電子、汽車電子、AI算力三大領(lǐng)域在Q3的需求同比增長分別達到18%、34%、217%。
在當前復(fù)雜的貿(mào)易環(huán)境下，科技成為決定勝負的關(guān)鍵因素，半導(dǎo)體板塊自主可控的重要性愈發(fā)凸顯。
目前，半導(dǎo)體板塊已進入右側(cè)啟動期，龍頭股呈現(xiàn)出強者恒強的特征。
建議重點關(guān)注設(shè)備材料、第三代半導(dǎo)體、先進封裝三大細分領(lǐng)域，
經(jīng)過團隊深入研究，為大家挖掘出三家核心龍頭企業(yè)，尤其是最后一家，值得重點關(guān)注。
第一匹黑馬：上海貝嶺
公司專注于集成電路芯片設(shè)計和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)，集成電路產(chǎn)品業(yè)務(wù)布局在電源管理、信號鏈產(chǎn)品和功率器件3大產(chǎn)品領(lǐng)域；更關(guān)鍵的是，公司持有華虹半導(dǎo)體4.2%股權(quán)，隨著華虹回A進程加速，隱藏的股權(quán)價值即將重估。
第二匹黑馬：士蘭微
公司是國內(nèi)唯一一家實現(xiàn)IGBT全產(chǎn)業(yè)鏈自主化的企業(yè)，光伏逆變器芯片的市場占有率超過25%。并且公司通過垂直整合模式，士蘭微成功將成本降低，尤其在SiC模塊的成本比進口產(chǎn)品低40%。預(yù)計2024年，公司凈利潤將增長120%，并計劃投產(chǎn)12英寸晶圓廠，車規(guī)級IGBT模塊的出貨量也預(yù)計增長200%。
最后一家：國產(chǎn)替代先鋒+業(yè)績王者：CCKJ
這家我最看好，為避免主力干擾，想知道名稱的萊忪眾呺：暉板。國內(nèi)唯一一家覆蓋測試機、分選機、探針臺三大核心品類的企業(yè)，細分領(lǐng)域市占率國內(nèi)第一，并打破國外壟斷。三季度凈利潤同比增長26858.78%，遠超同行業(yè)龍頭，近期更是與臺積電、三星簽訂上百億元合同。就連國家大基金都強勢持有5.87%股份，或成為下一個十倍韋爾股份！
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