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把所有品種的走勢(shì)與全A指數(shù)的走勢(shì)，進(jìn)行比較，計(jì)算他們?cè)?0個(gè)交易日的收益差，作為一種參考。

1）識(shí)別強(qiáng)勢(shì)品種

40日收益差在0軸之上的，則表明該品種在這一段時(shí)間的表現(xiàn)，好于市場(chǎng)的平均水平；在0軸之下，則表明近段時(shí)間弱于市場(chǎng)平均水平。

盡量把范圍選在0軸之上者，或者即將向上突破0軸的品種。

2）大幅高于0軸

收益差的核心在于“均值回歸”理論。任何資產(chǎn)的價(jià)格或收益率在短期偏離后，通常會(huì)向0軸、長(zhǎng)期均值靠攏。

如果某個(gè)品種高于0軸很多，比如40日收益差的百分位高于95%，哪怕非?？春茫矔簳r(shí)不要去追。

比如，上周識(shí)別出來的中證農(nóng)業(yè)指數(shù)，4月8日時(shí)，收益差已來到99%的百分位，意味著短期漲得有些過猛的。

該指數(shù)本周的跌幅為1.67%，同期全A指數(shù)的漲幅為0.31%，兩者的收益差正在彌合之中。中證農(nóng)業(yè)指數(shù)40日收益差最新的百分位為96%，仍然比較高。

最新數(shù)據(jù)，40日收益差高于95%分位的有：SSH黃金股票（97.75%）、中證旅游（96.48%）、中證農(nóng)業(yè)（96.33%）

3）大幅低于0軸

同樣基于“均值回歸”理論，當(dāng)某個(gè)品種40日收益差的百分位低于5%的時(shí)候，大概率也會(huì)慢慢向著0軸、長(zhǎng)期均值靠攏，可能會(huì)帶來超跌反彈的機(jī)會(huì)。

上周識(shí)別出來的5G通信，收益差百分位低至0.79%，該指數(shù)上半周繼續(xù)回落，下半周企穩(wěn)，并于周五領(lǐng)漲兩市。該指數(shù)最新的百分位為0.58%，仍然非常低。

本周，百分位最低的是機(jī)器人指數(shù)，只有0.08%，低于歷史上99.92%的時(shí)候，幾乎已經(jīng)跌到極限了。

如圖所示，本次以前，該指數(shù)在近3年以來，共有6次出現(xiàn)百分位跌破5%的情況（前兩次可以合并為1次），本文對(duì)這6次的情況進(jìn)行復(fù)盤。

1）2022年4月26日，百分位為0.17%。該指數(shù)當(dāng)天收于1144.18點(diǎn)，隨即開始了三個(gè)月的反彈，于8月1日見到1686.57點(diǎn)，期間漲幅為47.4%。

2）2022年9月28日，百分位為0.12%，該指數(shù)當(dāng)天收于1330.92點(diǎn)，繼續(xù)下探至1274.74點(diǎn)，隨后反彈至11月4日的1463.16點(diǎn)，期間漲幅為9.94%。

3）2022年12月30日，百分位為2.6%，該指數(shù)當(dāng)天收于1319.13點(diǎn)，隨后反彈至2023年4月3日的1648.91點(diǎn)，期間漲幅為25%。

4）2024年1月29日，百分位為2.44%，該指數(shù)當(dāng)天收于1168.36點(diǎn)，繼續(xù)下探至1017.82點(diǎn)，隨后反彈至3月18日的1446.47點(diǎn)，期間漲幅為23.6%。

5）2024年5月20日，百分位為3.43%，該指數(shù)當(dāng)天收于1328.16點(diǎn)，這一次比較痛苦，繼續(xù)陰跌3個(gè)月至8月23日才見到底部的1011.74點(diǎn)（第6次），隨后開啟大漲，一直到2025年2月6日見到1979.47點(diǎn)，其相對(duì)最低點(diǎn)的漲幅為95.65%，相對(duì)2024年5月20日的漲幅為49.04%。

最新數(shù)據(jù)，40日收益差百分位低于5%的有：機(jī)器人、機(jī)器人100、5G通信、通信設(shè)備、云計(jì)算、創(chuàng)業(yè)板人工智能、SHS云計(jì)算、CS智汽車、軟件服務(wù)、CS計(jì)算機(jī)。