作者 ：格隆匯小編
來(lái)源：格隆匯IPO研究院
一、GJD休息，游資量化干活更出力
今天市場(chǎng)全天低開高走，三大指數(shù)集體收漲，滬指錄得7連陽(yáng)，逼近3300點(diǎn)關(guān)口，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%。兩市成交額重回萬(wàn)億級(jí)別，達(dá)1.04萬(wàn)億元，較上一交易日放量1267億元，市場(chǎng)情緒明顯回暖。周末翻車的機(jī)器人不弱反強(qiáng)，前面回調(diào)較多的AI應(yīng)用和算力也十分活躍，我們連推一周多的跨境支付也是持續(xù)走強(qiáng)。個(gè)股呈現(xiàn)普漲格局，滬深京三市超4300只個(gè)股上漲，114只個(gè)股漲停，僅818只個(gè)股下跌，賺錢效應(yīng)較強(qiáng)。
值得注意的三點(diǎn)，首先是上周積極活躍的國(guó)家隊(duì)今天休息了，其次據(jù)傳今天大戶 S限制被解除了，再次今天科技成長(zhǎng)方向迎來(lái)難得的資金活躍。整體看來(lái)，今天游資量化和機(jī)構(gòu)干活是更出力了，而作為重回交易正?；氖兹毡憩F(xiàn)當(dāng)屬利好。
二、行業(yè)板塊與題材熱度：黃金&大消費(fèi)仍強(qiáng)，AI與機(jī)器人齊飛
首先是黃金股才休息不到3天（美元指數(shù)盤中跌破98了）今天又全線爆發(fā)，受國(guó)際金價(jià)上漲及避險(xiǎn)情緒推動(dòng)，四川黃金、赤峰黃金、西部黃金等近10股漲停，曉程科技更是20cm漲停，板塊整體領(lǐng)漲市場(chǎng)。另一個(gè)中長(zhǎng)期推薦配置的大消費(fèi)持續(xù)活躍，國(guó)芳集團(tuán)12天11板領(lǐng)漲零售板塊，國(guó)光連鎖、安記食品等漲停，品渥食品20cm漲停，電商、食品飲料等細(xì)分方向表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
不過今天盤面值得關(guān)注的是AI與機(jī)器人概念的走強(qiáng)，石基信息、恒鋒信息、利歐股份、金橋信息等AI應(yīng)用股漲停（也屬于MCP和AI Agent智能體助手），周末翻車的機(jī)器人概念扛住早盤分歧，午后拉升，福萊新材、京城股份封板，顯示科技成長(zhǎng)股仍受資金青睞。消息面上，機(jī)器人主要受到T客戶在國(guó)內(nèi)驗(yàn)廠消息的催化，并且特斯拉在其官網(wǎng)公布正在大力擴(kuò)充人形機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，其官網(wǎng)招聘頁(yè)面上列出了大約80個(gè)機(jī)器人相關(guān)崗位，特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不斷推進(jìn)。
其他題材方向，化工板塊趨勢(shì)新高中毅達(dá)趨勢(shì)新高，尤夫股份3連板，長(zhǎng)青股份等多股漲停，顯示周期股仍有資金關(guān)注。大飛機(jī)、跨境電商、影視等盤中異動(dòng)，但持續(xù)性仍需觀察。上周護(hù)盤主力的銀行、白酒、港口航運(yùn)逆勢(shì)調(diào)整，上述權(quán)重板塊表現(xiàn)較弱，壓制指數(shù)上行空間，但是這對(duì)于題材炒作卻是少了羈絆。
總之，市場(chǎng)整體氛圍較好，題材輪動(dòng)加速，短線情緒局部強(qiáng)勢(shì)，黃金、消費(fèi)、AI及機(jī)器人成為今日最強(qiáng)主線，雖然權(quán)重板塊拖累指數(shù)表現(xiàn)，但是題材熱度說(shuō)明游資量化在干活，市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)更能帶動(dòng)散戶良性互動(dòng)，當(dāng)然題材持續(xù)性還得維持更高的成交量和市場(chǎng)活躍度。
三、當(dāng)下科技成長(zhǎng)風(fēng)偏回歸還需哪些條件？
今天AI和機(jī)器人作為啟動(dòng)的第一個(gè)交易日，我們認(rèn)為后面還需要4個(gè)方面的條件協(xié)作。1、是關(guān)稅戰(zhàn)暫時(shí)進(jìn)入冷靜談判階段，沒有更多激烈的對(duì)抗出臺(tái)；2、隨著臨近4月下旬，TMT方向的Q1業(yè)績(jī)利空逐步落地，同時(shí)市場(chǎng)成交量和活躍度的持續(xù)回升；3、AI產(chǎn)業(yè)鏈有更多的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展、政策利好甚至是訂單利好出現(xiàn)；4、市場(chǎng)對(duì)于4月下旬中央政治局工作會(huì)議的降準(zhǔn)降息等刺激政策的預(yù)期。
值得注意的是，盤后中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、國(guó)家外匯局、上海市人民政府聯(lián)合印發(fā)《上海國(guó)際金融中心進(jìn)一步提升跨境金融服務(wù)便利化行動(dòng)方案》，這對(duì)于我們財(cái)富圈子連續(xù)推薦一周多的跨境支付/數(shù)字貨幣又是個(gè)大利好，昨天我們?cè)谝彩侵攸c(diǎn)推薦了，恭喜吃肉的朋友們。
AI和機(jī)器人分別有哪些細(xì)分方向，哪些標(biāo)的的彈性會(huì)更大？
下周貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)有哪些新變化？題材炒作邏輯和思路會(huì)有什么轉(zhuǎn)變？
機(jī)器人怎樣才是調(diào)整到位信號(hào)？扣子等加入MCP帶來(lái)什么機(jī)會(huì)？
后面關(guān)稅戰(zhàn)主題投資和科技成長(zhǎng)投資怎么平衡？
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注意：文中所提個(gè)股和題材板塊不構(gòu)成任何推薦，僅為復(fù)盤和學(xué)習(xí)交流所用，投資決策需建立在自我獨(dú)立理性思考和專業(yè)研判之上，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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