導(dǎo)讀：市場(chǎng)似乎有點(diǎn)害怕這樣一種表述，即“適時(shí)怎么樣怎么樣”。這幾個(gè)月時(shí)間以來(lái)聽(tīng)來(lái)太多，耳朵都已經(jīng)聽(tīng)出繭子來(lái)了，但這個(gè)“適時(shí)”還“不適時(shí)”，也就是沒(méi)來(lái)，然而市場(chǎng)的真實(shí)現(xiàn)象是否該把這個(gè)“適時(shí)”真正“適時(shí)”一下？可惜的是，我們認(rèn)為有必要的東西，僅僅是一廂情愿！
今天的行情還蠻有趣，尾盤(pán)還放量了，可惜全天并未放量，所以中途其實(shí)是縮量的，這種狀態(tài)下，除了讓指數(shù)顯得更好看一些外，可能并沒(méi)有太大作用，當(dāng)然，今天的題材效應(yīng)本身就還不錯(cuò)，尤其是英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)然，日內(nèi)的券商自是不錯(cuò)的，否則在銀行領(lǐng)跌的前提下，指數(shù)有憑什么保持相對(duì)的穩(wěn)定呢。
先說(shuō)一下券商，作為“牛市旗手”，其實(shí)今天也不強(qiáng)，但卻能起到撐住市場(chǎng)的作用，簡(jiǎn)單的做個(gè)解釋。大家都知道當(dāng)下是財(cái)報(bào)密集披露期，還剩幾個(gè)交易日，2024年年報(bào)和今年的一季報(bào)就要完成披露，券商已經(jīng)有很多的品種披露了一季報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有17家券商披露了一季報(bào)數(shù)據(jù)，其中，有16家實(shí)現(xiàn)規(guī)模凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)，一季報(bào)同比最高的國(guó)盛，同比增長(zhǎng)了205.96%，拋開(kāi)一家負(fù)增長(zhǎng)的，最低增長(zhǎng)達(dá)到11%，倒數(shù)第二的增速也達(dá)到32%，所以，今年一季度的券商經(jīng)營(yíng)非常好。好在哪里？如果看數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)主要是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，想必券商也不會(huì)感謝廣大的投資者們……
行業(yè)上看，公用事業(yè)、通信、美護(hù)、紡織服飾和鋼鐵等行業(yè)領(lǐng)漲，事實(shí)上，今天是漲多跌少，整體其實(shí)還不錯(cuò)，只不過(guò)權(quán)重有一些調(diào)整，依然很有趣，因?yàn)榻裉斓氖亲蛱鞚q的，而昨天跌的今天多數(shù)反彈了。
二級(jí)行業(yè)里頭的通信設(shè)備、元件、非白酒、動(dòng)物保健和化妝品等行業(yè)領(lǐng)漲，電力續(xù)漲；題材概念看，生物質(zhì)能、鈦金屬、drg-dip、綠電和CPO等概念領(lǐng)漲，如果讓我來(lái)做個(gè)總結(jié)的話，那么今天的題材效應(yīng)主要集中在AI+，屬于英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈，具體落在算力產(chǎn)業(yè)，至于為什么，我是真不知道……
另外，今天寫(xiě)了化妝品的研報(bào)！連著看了醫(yī)藥、醫(yī)美和化妝品的幾家核心公司的年報(bào)，有了一些新的看法，今天主要寫(xiě)了化妝品的報(bào)告，后續(xù)大概是要寫(xiě)醫(yī)美和創(chuàng)新藥的，都會(huì)發(fā)在隔壁，用戶(hù)們敬請(qǐng)期待！
領(lǐng)跌方面，地產(chǎn)、醫(yī)藥、煤炭、銀行和農(nóng)林牧漁等行業(yè)排在前列，貴金屬、化學(xué)制藥、漁業(yè)、飼料和個(gè)護(hù)用品等二級(jí)行業(yè)領(lǐng)跌；題材概念上，PEEK材料、仿制藥、感言概念、跨境支付、維生素和寵物經(jīng)濟(jì)等概念領(lǐng)跌，換言之，這依舊是昨天漲的今天跌，昨天跌的今天漲，不僅僅落在行業(yè)上，也同時(shí)體現(xiàn)在概念上。
指數(shù)方面，分化比較明顯，上證微跌0.07%，科創(chuàng)板微跌0.07%，深成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板漲0.25%，中證2000漲0.29%，平均股價(jià)微漲0.05%，所以，今天就是個(gè)妥妥的震蕩格局，或者換個(gè)說(shuō)法，主板震蕩，中小跳水。
1、成交額合計(jì)11370億
2、上漲股票2892只，漲停76只，跌停34只
3、主力資金微幅流入3億
4、內(nèi)資南下流出68億，北向資金成交額1422億
還是先看港股，南向資金本周的流出頻率加大了，換個(gè)說(shuō)法，在月初大跌并反彈至今的行情中，有人選擇了立場(chǎng)，可能是經(jīng)歷了前期那種大起大落后，有些扛不住波動(dòng)吧，事實(shí)上，港股是高開(kāi)高走，但南向資金是趨勢(shì)性流出，這幾十個(gè)億的流出就給砸綠了？那也太不經(jīng)砸了，這說(shuō)明兌現(xiàn)的不止這點(diǎn)資金……
說(shuō)會(huì)A股，主力資金昨天放量砸盤(pán)，但今天卻微幅流入，從數(shù)據(jù)上看，最高其實(shí)流入了64億，但尾盤(pán)最后一小時(shí)開(kāi)始跳水，同時(shí)，小單開(kāi)始放量流入，形成了鮮明的對(duì)比，這也是尾盤(pán)一小時(shí)量能補(bǔ)上來(lái)的一個(gè)重要因素，但正如開(kāi)篇所言，“適時(shí)怎么樣怎么樣”，主力資金就開(kāi)始跳水了，多少有些不認(rèn)可！
最后，會(huì)議已經(jīng)開(kāi)始了，24-30日都在開(kāi)會(huì)，原則上講，這期間會(huì)誕生主題性機(jī)會(huì)，至少能貫穿二季度剩下的時(shí)間；其次，GS問(wèn)題并沒(méi)有結(jié)果，照目前這個(gè)進(jìn)度，可能4月的數(shù)據(jù)會(huì)率先回落，站在投資者的角度看，我們當(dāng)然希望“雷聲大雨點(diǎn)小”，但這事兒不是我們能多嘴的，就不多談了，跟蹤最新動(dòng)向就好。
下周還有三個(gè)交易日，正常前提下應(yīng)該是延續(xù)當(dāng)前的行情，哪里有消息哪里就有上漲；最好的場(chǎng)景是因?yàn)闀?huì)議的內(nèi)容，市場(chǎng)全面走強(qiáng)，目前的位置其實(shí)也就基本把前期的跌幅磨平，當(dāng)然不算低，但也的確不算高，真要是會(huì)議超預(yù)期，及時(shí)上車(chē)也來(lái)得及！
分享我的認(rèn)知，但不作為投資依據(jù)，盈虧同源，知行合一！
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