一、行情復(fù)盤：機(jī)器人全線暴漲、AI概念強(qiáng)勢輪動，銀行拖累滬指
今天三大指數(shù)明顯分化，創(chuàng)業(yè)板指（+0.83%）>深成指（+0.51%）>滬指（-0.23%）。 兩市共成交1.17萬億（較前一日放量1472億，14%+），節(jié)前最后一天的市場交投活躍。超3400股上漲，市場整體賺錢效應(yīng)尚可，但短線情緒分化明顯。
題材及行業(yè)板塊表現(xiàn)上，科技線明顯回歸，機(jī)器人全線暴漲、AI概念強(qiáng)勢輪動，銀行、電力拖累大盤。
其中強(qiáng)勢題材：機(jī)器人、AI概念全線爆發(fā)，機(jī)器人概念共10余股漲停，外骨骼機(jī)器人分支、PEEK材料表現(xiàn)強(qiáng)勢，智元機(jī)器人和華為機(jī)器人都有不錯表現(xiàn)。AI產(chǎn)業(yè)鏈的算力：鴻博股份4連板，東珠生態(tài)6天4板，電光科技一字漲停；端側(cè)AI：AI眼鏡（深康佳A漲停）、端側(cè)芯片（瑞芯微漲停、樂鑫科技、恒玄科技大漲）；華為昇騰：常山北明、川潤股份漲停，拓維信息、芯海科技、神州數(shù)碼、軟通動力等華為昇騰和鴻蒙概念股活躍。
PS:本周一在本號發(fā)布的特別提出的華為鴻蒙和昇騰機(jī)會這兩天都明顯收獲：
弱勢板塊：銀行、電力、鋼鐵調(diào)整，銀行股：華夏銀行跌超8%，拖累滬指表現(xiàn)，市場對金融板塊信心不足。電力、鋼鐵、港口：周期股調(diào)整，資金流向科技成長方向。
短線情緒：高位股分化，連板博弈激烈，鴻博股份4連板，但茂業(yè)商業(yè)炸板回落，安記食品、永安藥業(yè)跌停，顯示短線資金分歧。
二、機(jī)器人和AI暴動拉開5月科技成長線主題序幕
正如我們周一周二重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的，4月末市場明牌的Q1業(yè)績線以及類似紅利板塊都是在節(jié)前避險(xiǎn)效應(yīng)和關(guān)稅戰(zhàn)陰霾下的過渡線（業(yè)績優(yōu)基本上1-3天兌現(xiàn)完，關(guān)鍵看后續(xù)業(yè)績持續(xù)性），比如疊加國補(bǔ)、Q1海外補(bǔ)庫存和搶出口的制造業(yè)和上游景氣度不一定可持續(xù)，同時(shí)其他消費(fèi)等板塊業(yè)績出來也是炒1-2天就修復(fù)兌現(xiàn)了，畢竟zzj會議已經(jīng)定調(diào)高質(zhì)量發(fā)展的確定性和科技創(chuàng)新更優(yōu)先級，消費(fèi)內(nèi)需刺激政策還是要逐步放出。
所以我們4月末以來一直看好并布局了5月的科技線題材大機(jī)會，重點(diǎn)就是AI和機(jī)器人，當(dāng)然這個行情的強(qiáng)度和持續(xù)性除了本身產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)展和政策利好刺激，前提還是需要關(guān)稅戰(zhàn)緩和+市場成交量及情緒回升更好。
昨天盤中我們也提前提示了智元機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的盤面信號，就在昨晚重磅事件催化和今天市場資金合力下，我們?nèi)ψ永镏虚L期布局的機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、還有AI智能助手的MCP、以及端側(cè)AI的SOC芯片等標(biāo)的，2周左右時(shí)間里，平均區(qū)間漲幅都已經(jīng)超過10個點(diǎn)，最后20多個點(diǎn)都有。
機(jī)器人和AI分別有哪些新的資金進(jìn)攻方向，哪些標(biāo)的的彈性會更大？
硬核科技和軟件科技分別如何去選股，有什么具體方向？
如果科技成長風(fēng)偏回歸，什么題材更具彈性和持續(xù)性？
后面關(guān)稅戰(zhàn)主題投資和科技成長投資怎么平衡？
節(jié)后哪些題材和細(xì)分更值得重視，并且相應(yīng)有什么上車機(jī)會？
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注意：文中所提個股和題材板塊不構(gòu)成任何推薦，僅為復(fù)盤和學(xué)習(xí)交流所用，投資決策需建立在自我獨(dú)立理性思考和專業(yè)研判之上，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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