在股市里，莊家往往憑借手中所掌握的資金優(yōu)勢、信息優(yōu)勢等有利條件影響股價，以獲取利潤。莊家大多數(shù)時間是在與散戶博弈，莊家要贏利就要從散戶的口袋里“搶”錢。在這場博弈中，莊家為了成功地“搶”到錢，或者說為了“搶”到更多的錢，常常窮盡其所能。散戶要想在股市中獲利，必須了解掌握莊家這條股海里“大船”的特性，才能夠借莊家之船，以最小的代價獲取最大的收益。
正如彼得·林奇所說：“不進行研究的投資，就像打撲克不看牌一樣，必然失敗。”對于散戶而言，如果能夠猜透莊家的坐莊思路，了解莊家的坐莊手法，看透莊家操作中的技術(shù)特點，就可以有針對性地制定跟莊策略。散戶跟莊獲利，不是一兩天能練就的，必須認真學(xué)習(xí)相關(guān)知識，掌握莊家坐莊的規(guī)律，不斷提高對股市以及坐莊的認識，才能完善自己的操作理念，提高自己的操作技巧，從而成為股市中贏利的少數(shù)人。
假如股票籌碼90%成本24一30元，籌碼集中度12%是什么意思?
問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個區(qū)間。
而籌碼集中度越低，表明籌碼越集中，越低表明集中的范圍越小。籌碼集中度一般呈現(xiàn)針尖狀向右分布，針尖越長表明這個價格的籌碼越多，而針尖越長的越集中在一起，說明集中度越高。
籌碼集中度計算公式，價格區(qū)間的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%，籌碼集中的價格區(qū)間越大，集中度數(shù)值越高，籌碼越分散，價格區(qū)間越小，集中度數(shù)值越低，籌碼越集中。
那么，在主力吸籌階段，其主要任務(wù)是在低位大量買進股票。對于一只流通籌碼數(shù)量有限的個股來說，吸籌是否充分十分必要，它關(guān)系到主力隨后的控盤能力。一般來說，主力的吸籌情況決定了以下兩方面。
其一，持倉量決定了其利潤量，籌碼越多，利潤實現(xiàn)量越大。
其二，持倉量決定了其控盤程度，吸籌越多，市場浮動籌碼越少，主力對股票的控制能力越強。
在操作上，主力往往會結(jié)合同期的大盤震蕩，一邊吸籌、一邊洗盤，造成股價波動不確定的假象，引發(fā)多空分坡，只有這樣，才能更好地進行吸籌。主力吸籌的過程就是一個籌碼換手的過程，在這個過程中，主力為買方，大眾為賣方。只有在低位充分完成了籌碼換手，吸籌階段才會結(jié)束，發(fā)動上攻行情的條件才趨于成熟，主力的吸籌區(qū)域就是其持有股票的成本區(qū)域。
如何通過“籌碼分布”捕捉開啟上攻行情的峰演變
對于上升行情來說，我們可以從兩點把握：一是，低位區(qū)的上漲是反轉(zhuǎn)還是反彈？二是，此前的一波上漲走勢是否具有持續(xù)性？
問題一，可以幫助我們準確抄底；問題二，可以讓我們不踏空，最大限度地獲取利潤。
而這我們都借助于這些籌碼形態(tài)，更好地把握住升勢。
第一種：持續(xù)放量期間主力籌碼變化
如果主力投資者已經(jīng)在價格低點建倉，那么股價大幅度上漲之前，價格低點的倉位不會輕易消失。也就是說，從籌碼分布圖上來看，價格低點的籌碼不會輕易消失，主力投資者不會輕易賣出手中的廉價籌碼。據(jù)此判斷，我們應(yīng)該在主力賣出股票前大量持有股票，這樣才能夠獲得盡可能高的回報。
只有成交量持續(xù)放大，價格低點的籌碼才會大量向高位轉(zhuǎn)移，主力投資者才有做空的動力。如果股價大幅度上漲，并且成交量持續(xù)不斷放大，那我們應(yīng)該在更長時間里持有股票。特別是如果價格低點的籌碼幾乎消失的時候，我們依然應(yīng)該持有一些股票。因為從籌碼圖分布圖上來看，價格低點總會存在少量籌碼，這就是主力的持倉成本所在。既然主力投資者依然持有股票，那么價格不可避免地會出現(xiàn)上漲，這也是價格低點的籌碼消失以后，股價繼續(xù)上揚的重要原因。
要點1：圖1-1顯示，當(dāng)股價長期橫盤調(diào)整的時候，籌碼調(diào)整到單峰密集形態(tài)，這表明主力完成了建倉動作。單峰密集形態(tài)出現(xiàn)在價格低點，能夠支撐股價放量回升。從長期回升趨勢來看，這一支撐不會輕易消失。
要點2：籌碼峰聚集在價格低點的時候，在回升趨勢中，籌碼轉(zhuǎn)移速度取決于成交量大小。成交量越大，價格低點籌碼向高位轉(zhuǎn)移速度越快，股價見頂?shù)乃俣纫苍娇?。同樣的，成交量推動籌碼向高位轉(zhuǎn)移，主力出貨速度加快，價格短時間內(nèi)的漲幅就會非常高。如果我們已經(jīng)在股價回升前持股，自然也會在籌碼發(fā)散期間盈利。
結(jié)論：當(dāng)股價處于低點、籌碼單峰聚集的時候，主力持倉成本較低，這有助于價格上漲。事實上，主力投資者肯定會主動拉升股價，促使股價脫離成本區(qū)域。作為散戶投資者，資金量雖不能與主力相比，卻可以在主力拉升期間持股并且盈利。
要點1：圖1-2顯示，隨著成交量不斷放大，該股從4.30元回升至7.30元，漲幅高達70%。這個時候，從籌碼形態(tài)上來看，價格低點籌碼幾乎消失，而價格高位出現(xiàn)了明顯的籌碼單峰，股價有望在高位獲得支撐并且加速上漲。
要點2：價格低點的原始籌碼雖然明顯減少，但是主力依然持有股票?？紤]到股價回升趨勢明顯，而高位籌碼調(diào)整到單峰密集形態(tài)以后，量能繼續(xù)放大，該股自然會出現(xiàn)明顯的上漲。后市看，該股繼續(xù)放量回升到最高15.40元，就很能說明問題。
結(jié)論：價格上漲空間越大，價格低點主力持有的籌碼轉(zhuǎn)移量越大，因為主力有動力減少持股兌現(xiàn)收益。那么實戰(zhàn)當(dāng)中，我們判斷籌碼明顯轉(zhuǎn)移到價格高位后，可以開始逐步減少持股。直到股價完全釋放上漲潛力，主力持有的籌碼幾乎完全換手到散戶手中，股價就會出現(xiàn)見頂?shù)嫩E象。
第二種：籌碼雙峰聚集形態(tài)
價格處于低點的時候，大量籌碼已經(jīng)處于底部區(qū)域，而主力的持倉成本同樣很低。如果籌碼完成了雙峰形態(tài)，并且籌碼峰已經(jīng)處于價格低點，這將為股價上漲提供支撐。主力的持倉成本就處于兩個籌碼峰對應(yīng)的價位。價格如果能夠順利突破籌碼峰位置，那么接下來的回升潛力將得到釋放，我們建倉就能夠盈利。
要點1：圖2-1顯示，日K線圖中股價持續(xù)振蕩并且即將回升的時候，大量的籌碼已經(jīng)聚集到底部區(qū)域。而價格相對高位也存在著大量的籌碼。這個時候，股價很容易獲得價格低點的支撐并且呈加速回升趨勢?？梢姡覀兘▊}的機會已經(jīng)出現(xiàn)。從持倉成本來看，籌碼峰對應(yīng)的主力持倉成本并不高，這有助于價格大幅度回升。
要點2：價格低點的籌碼峰規(guī)模較大，該股顯然更很容易企穩(wěn)回升。圖中股價即將突破籌碼主峰的時候，我們建倉的機會顯然已經(jīng)形成。前期主力已經(jīng)完成了建倉動作，籌碼峰密集分布在價格低點就很能說明問題。
結(jié)論：股價突破籌碼主峰以后，主力投資者才可能大幅度盈利。而多頭趨勢中，價格脫離籌碼主峰以后上漲潛力還很大。我們考慮在價格突破主峰的過程中不斷加倉，可以輕松獲利。
要點1：圖2-2顯示，價格迅速飆升的時候，價格低點的籌碼已經(jīng)明顯萎縮，而價格高位的籌碼明顯增多，表明主力已經(jīng)在拉升股價的過程中兌現(xiàn)利潤。該股從前期低點的6.00元反彈，最高達到了10.00元，漲幅高達67%。那么我們相信，該股當(dāng)前漲幅較大，而且很容易延續(xù)這種回升趨勢。
要點2：當(dāng)主力完成建倉步驟的時候，價格低點的籌碼處于密集分布狀態(tài)。而拉升股價會使得價格低點的籌碼快速萎縮，價格高位的籌碼不斷增長。只要價格低點的籌碼依然穩(wěn)定存在，那么主力就沒有完全賣出股票，價格上行趨勢還將延續(xù)。我們在這期間依然持股，可以獲得更高收益。
結(jié)論：通過籌碼向價格高位移動的過程，我們發(fā)現(xiàn)主力不僅在完成拉升股價的動作，而且在拉升股價的過程中賣出了股票。此時，我們應(yīng)該緊隨主力賣出股票，以規(guī)避風(fēng)險。
最后，股票市場的魅力，就在于它的不可預(yù)測性。每一次的盤面變化，都如同一張新的畫卷展開，要求我們必須迅速作出反應(yīng)，制定出新的操作計劃。沒有一成不變的盈利模式，只有與市場同步、靈活應(yīng)變的智慧。
然而，即便我們擁有了一套或數(shù)套看似完美的盈利模式，也并不能保證我們在投資中穩(wěn)賺不賠。因為市場的變化總是超乎我們的想象，任何盈利模式都可能在某個時刻失效。我的交易系統(tǒng)，就如同一位智者，它順應(yīng)市場的趨勢，只關(guān)注大波段的變化，而不被短期的震蕩所迷惑。它教會我，要敢于放棄暴利的幻想，懂得在關(guān)鍵時刻止損，以保護自己的資本。
盈利模式，并非簡單的交易策略或操作計劃，它更是一種智慧與勇氣的體現(xiàn)。它涵蓋了進場、出場、止盈、止損等各個環(huán)節(jié)，需要我們用嚴謹?shù)膽B(tài)度去制定和執(zhí)行。只有這樣，我們才能在股票市場中穩(wěn)健獲利，實現(xiàn)財富的積累與增值。
投資者在市場的征途上，最終的收益并非總是滿載而歸的果實，虧損的陰影時常如影隨形，而其中的關(guān)鍵，往往在于交易心理的微妙波動。交易心理，這一深邃的領(lǐng)域，如同一片浩渺的海洋，其中蘊含著每個交易者的性格之波、脾氣之潮、習(xí)慣之流，以及人性中的璀璨與暗礁。
這海洋可分為三大海域：交易心態(tài)的深海、交易情緒的潮涌和交易態(tài)度的岸邊。在交易心態(tài)的深海中，航行者需保持淡定的舵手、耐心的錨鏈和堅持的燈塔，而貪婪的暗礁、恐懼的漩渦和賭性的急流則需敬而遠之。
在交易情緒的潮涌中，冷靜的錨鏈需緊緊鎖定，果斷的舵手需迅速應(yīng)對，勇敢的航船需破浪前行。而沖動的狂潮、猶豫的漩渦和懦弱的淺灘，則會讓航程變得顛簸難行。
而在交易態(tài)度的岸邊，謹慎的碼頭、努力的船帆、遵守紀律的燈塔和重視的錨地，是抵達成功彼岸的必備條件。大意的暗礁、驕傲的狂潮、妒忌的淺灘和懶惰的漩渦，則會使船只在抵達之前便沉沒海底。
在這片交易心理的海洋中，唯有掌握好心態(tài)、情緒和態(tài)度三大海域的航行技巧，才能避開暗礁，駛向盈利的彼岸。
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