熟悉的戲碼又來了，A股休市，全球股市大漲。昨晚美股納指大漲1.52%，從底部已經(jīng)反彈了超過13%，今天亞太股市全線上漲，恒生指數(shù)暴漲近2%，恒生科技指數(shù)暴漲超3%。
具體來看這兩天的重磅消息：
周四晚上美國(guó)公布的一季度GDP環(huán)比下跌0.3%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的0.3%，一度引發(fā)了市場(chǎng)的衰退恐慌，但實(shí)際上這里主要是美國(guó)企業(yè)在關(guān)稅生效前“搶進(jìn)口”拖累GDP增速4.8個(gè)百分點(diǎn)（前值為拉動(dòng)0.3個(gè)百分點(diǎn)），實(shí)際消費(fèi)和投資仍有韌性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)并不大。
另外，美國(guó)4月ADP就業(yè)人數(shù)為6.2萬人，遠(yuǎn)低于預(yù)期的11.5萬人，就業(yè)市場(chǎng)有所降溫。3月份核心PCE同比增長(zhǎng)2.6%，符合預(yù)期。
就業(yè)市場(chǎng)降溫，再加上通脹也未顯著反彈，在經(jīng)濟(jì)衰退壓力下，美聯(lián)儲(chǔ)有望在6月份降息，所以美股當(dāng)天也是低開高走。
周三美股盤后微軟、Meta公布了財(cái)報(bào)：微軟第三季度營(yíng)收700.7億美元，預(yù)估684.8億美元；第三季度每股收益3.46美元；第三季度智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收268億美元，預(yù)估259.9億美元。Meta第一季度營(yíng)收423.1億美元，預(yù)估413.8億美元；第一季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)175.6億美元，同比增長(zhǎng)27%。
微軟、Meta的財(cái)報(bào)均好于市場(chǎng)預(yù)期，最關(guān)鍵的是仍然保持強(qiáng)勁的資本開支，緩和了市場(chǎng)關(guān)于算力見頂?shù)膿?dān)憂：
1、Meta：2025全年Capex預(yù)算提升至640~720億美元區(qū)間(原：600~650億美元)，上限上調(diào)近11%。
2、微軟：預(yù)計(jì)下一季度Capex環(huán)比增加(本季度環(huán)降屬季節(jié)性波動(dòng))，維持新財(cái)年展望：FY26(25Q3-25Q2)資本支出將增長(zhǎng)，增速低于FY25。
3、谷歌(上周五發(fā)布)：維持對(duì)2025年capex750億美元的預(yù)期，不受宏觀波動(dòng)影響。
昨晚美股科技股大漲，微軟暴漲超8%，英偉達(dá)大漲3.82%，博通大漲2.53%。
最后關(guān)稅也有利好，據(jù)報(bào)道，美方近期通過相關(guān)方面多次主動(dòng)向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對(duì)此，中方正在進(jìn)行評(píng)估。
美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月1日證實(shí)，加拿大和墨西哥制造的汽車零部件屬于《美加墨協(xié)議（USMCA）》的一部分，將免于25%的關(guān)稅，該關(guān)稅將于5月3日生效。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
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