#圖文打卡計(jì)劃#五一長(zhǎng)假過半，一起來看看A股休市期間消息面和外圍市場(chǎng)變化。
先說M股。
5月2日，M股正常交易，三大指數(shù)收漲，道指、納指和標(biāo)普分別上漲1.39%、1.51%和1.47%，科網(wǎng)股領(lǐng)漲市場(chǎng)。
表層原因是微軟和蘋果業(yè)績(jī)超預(yù)期。
根本原因則是“川普”單方面提高“GS”之訛詐行為“演不下去”了，不得不主動(dòng)示好，東西方因“GS”導(dǎo)致的短期僵局有望破局。
這提振了全球資本市場(chǎng)信心。
同時(shí)，非農(nóng)數(shù)據(jù)送來助攻。數(shù)據(jù)顯示，4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加17.7萬，大幅超出預(yù)估的13.8萬，前值為增加22.8萬，而失業(yè)率則穩(wěn)定在4.2%。
盡管我們對(duì)M國(guó)的高頻經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性一直持懷疑態(tài)度，但是市場(chǎng)似乎較為樂觀，報(bào)以“漲升”，理當(dāng)利好我A。
再說港股。
同樣，港股市場(chǎng)也只休市了5月1日一天，5月2日正式交易，收盤數(shù)據(jù)看，恒生指數(shù)上漲了1.74%，恒生科技指數(shù)上漲3.08%。
在南下資金交易通道關(guān)閉的情況下，港股高舉高打、單邊上揚(yáng)，很顯然這是外資行為。
而此前交易數(shù)據(jù)顯示，港股的上漲主要系南下資金買入所致，外資方面更多的是被動(dòng)配置型少量買入。
換言之，即港股市場(chǎng)年初至3月20日前后的、在科技資產(chǎn)重估邏輯帶動(dòng)的強(qiáng)勁上行和外資無關(guān)。
最近20個(gè)在既然日（即3.20日~4.9日），港股向下調(diào)整近20%后，外資逢低入場(chǎng)的概率大增。
為什么外資突然入場(chǎng)的概率大增呢？
因?yàn)椤按ㄆ铡钡囊活D操作，導(dǎo)致M股大跌，M國(guó)經(jīng)濟(jì)被看衰。更重要的是最新的GDP數(shù)據(jù)陷入了負(fù)增長(zhǎng)。
而咱們一季度GDP為5.4%，基本面的韌性和確定顯著高于M國(guó)，對(duì)比之下，資金選擇“東升西落”邏輯也就水到渠成了。
而且，上面明確提出了二季度要出臺(tái)批量措施穩(wěn)增長(zhǎng)，大會(huì)小會(huì)都在強(qiáng)調(diào)消費(fèi)，反復(fù)提示要盡快抓緊落實(shí)。
即5月和6月，A股市場(chǎng)的預(yù)期是正面，且預(yù)期大抵會(huì)得以滿足，事件性交易機(jī)會(huì)無需多言。
接著說說匯率。
M股和港股大漲，也得到了匯率方面的捧場(chǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，5月2日離岸大漲0.91%，短期情緒到達(dá)一個(gè)小高點(diǎn)。拉長(zhǎng)時(shí)間，4月8日離岸最高報(bào)7.4287之后拐頭下泄，中期向上趨勢(shì)非常清晰。
K線上也非常舒服。4月9日大漲1.07%，周五（5.2日）大漲0.91%，兩根K線相互呼應(yīng)。
4.9日的K線是轉(zhuǎn)勢(shì)拐頭，5.2日的K線則是確認(rèn)趨勢(shì)并加速趨勢(shì)，那接下或許就是主升浪了。
假期投資圈關(guān)注最多就是“奧馬哈先知”的股東大會(huì)，提煉了幾點(diǎn)分享如下。
1、“股神”宣布將于今年年底退休。
2、貿(mào)易不應(yīng)該成為武器，施加懲罰性關(guān)稅的一個(gè)重大的錯(cuò)誤。
3、伯克希爾一季度末現(xiàn)金頭寸升至3477億美元，再創(chuàng)歷史新高。
4、關(guān)于何時(shí)拿出這些現(xiàn)金（3477億美元）投資，這種事明天發(fā)生的概率很低，但五年內(nèi)發(fā)生的可能性并不小，依舊是熟悉的長(zhǎng)期主義。
5、未來做好投資AI準(zhǔn)備，有機(jī)會(huì)馬上就會(huì)跳入
6、在未來十年內(nèi)不會(huì)賣日本股票，大量新機(jī)會(huì)可能是在美國(guó)的電力和能源網(wǎng)絡(luò)。
隨后說說A股。
結(jié)論先行，溯源認(rèn)為節(jié)后A股大概率是繼續(xù)上行，理由在于：（1）前述外圍市場(chǎng)和港股上行，匯率給力等提振信心；
（2）數(shù)據(jù)顯示，過去5年、10年，A股在節(jié)后10個(gè)交易日都是漲多跌少，概率超60%；
（3）這個(gè)五一，消費(fèi)出行數(shù)據(jù)超預(yù)期，居民部門的信心回來了；
（4）滬深京二手房市場(chǎng)已經(jīng)從此前的“以價(jià)換量”過渡到了“量增價(jià)穩(wěn)”階段，房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)更加明顯；
（5）技術(shù)上看，上證指數(shù)連續(xù)5天十字星震蕩下挫，但累計(jì)跌幅僅0.53%，5/10/20天均線粘合的背景下，這5天的走勢(shì)就是洗籌，極有可能（80%）概率出現(xiàn)“一陽包五星”之強(qiáng)烈看漲走勢(shì)。
綜合分析：外圍友好，數(shù)據(jù)上節(jié)后漲多跌少，技術(shù)上否極泰來，節(jié)后A股上漲“穩(wěn)”了。
（文章系溯源投資思路的整理和思考，不構(gòu)成投資建議，僅供參考）
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