這個(gè)假期，最大的新聞應(yīng)該是人民幣大幅升值。此時(shí)此刻的升值，和以往意義有很大不同，以前的人民幣升值受到宏觀經(jīng)濟(jì)和美聯(lián)儲利率影響，當(dāng)國內(nèi)失業(yè)率很低，對外貿(mào)依賴小的時(shí)候人民幣會升值，美聯(lián)儲降息階段人民幣更會大幅升值。
但是這次，頂著關(guān)稅和美聯(lián)儲暫停降息的利空，人民幣不斷升值，這說明資金對于美元的信任度快速下降，已經(jīng)無視利率影響。
現(xiàn)在中國國債的利率比美國國債利率低2.7個(gè)百分點(diǎn)，這是非常大的利差，可是資金無視這個(gè)利差，拋棄美元，買入人民幣，這不僅僅是對人民幣的信任，更是對美元的不信任。這會幫我們很大的忙。
這兩年部委一直在說要釋放內(nèi)需，很多人可能比較奇怪，失業(yè)率這么高，負(fù)債這么高，大家都沒錢，內(nèi)需怎么釋放？
有人建議給年輕人發(fā)錢，有人建議直接印錢，還有人說要發(fā)債刺激消費(fèi)，但是這些方案都沒有被采納，因?yàn)楦弊饔锰罅?。增加?fù)債刺激消費(fèi)，這是美國人亡國的經(jīng)濟(jì)學(xué)，我們不能套用。
我們需要想到一個(gè)更好的刺激內(nèi)需的辦法，既能提振內(nèi)需，又不增加負(fù)債，還能盤活整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)，這個(gè)辦法不能從傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)中尋找，那會固步自封，要把思維打開，把格局打開，要從百年未有大變局這個(gè)思路尋找。
中美的貿(mào)易戰(zhàn)打到現(xiàn)在，美國還存在幻想，美國財(cái)長和白宮發(fā)言人都說中國更需要美國，因?yàn)橹袊枰涝绻麑γ绹某隹隗E降，會讓中國失業(yè)率大增，中國承受不了這種結(jié)果。
美國人的這種想法對我們很好，因?yàn)樗麄冞€沒意識到我們的目的，美元和美國對我們都不重要，沒有美國對我們才是最重要的。黃四郎以為張麻子是要他的錢，結(jié)果張麻子是要干掉他。
現(xiàn)在世界各國的經(jīng)濟(jì)問題不同，美國的問題是去工業(yè)化，日韓的問題是市場規(guī)模不夠大，歐洲的問題是軍事和政治實(shí)力與經(jīng)濟(jì)不相匹配，中國的問題是國內(nèi)消化不了龐大的工業(yè)產(chǎn)能。
但是，所有國家都有一個(gè)共同的問題就是債務(wù)，無論中國，美國，還是歐洲，日韓，都是如此。債務(wù)是一個(gè)大家都不愿意說，但是關(guān)乎命運(yùn)的問題。
對個(gè)人也是如此，工資增加5%能刺激消費(fèi)嗎？不行，很多人會存錢。如果把債務(wù)降低50%呢？
所以說我們繼續(xù)和美國維持貿(mào)易順差，其實(shí)作用不顯著，如果借著這個(gè)機(jī)會，順勢把美元的信用廢了，讓全世界資金到中國，接手中國的債務(wù)，對我們來說就解決了所有問題，經(jīng)濟(jì)滿血復(fù)活。
比如說張三有兩套房，現(xiàn)在價(jià)格100萬一套，總資產(chǎn)200萬，可是他的負(fù)債也是200萬，凈資產(chǎn)是0，如果全世界資本大量進(jìn)入中國，推高中國資產(chǎn)價(jià)格，張三的房子價(jià)值到300萬，凈資產(chǎn)就是100萬，這會大大刺激他的消費(fèi)動力。
要做好準(zhǔn)備，迎接全球資本井噴式進(jìn)入中國，不能到了那時(shí)候手忙腳亂，亂中出錯(cuò)，把資產(chǎn)價(jià)格賤賣了。
其實(shí)房地產(chǎn)還好，最重點(diǎn)的是股市。
前幾天著名的網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)學(xué)家付鵬辭職了，該，早該讓他辭職了，他這種經(jīng)濟(jì)學(xué)家就是把短期問題無限放大，看不到中國經(jīng)濟(jì)早就在世界立于不敗。他就是在二月倒春寒的時(shí)候號召大家囤積羽絨服的人。
如果聽了他的號召，大家都拋售核心資產(chǎn)，讓外資抄底，最后美元崩盤之后，中國成了全球資本的避風(fēng)港，取代美元資產(chǎn)的作用，到時(shí)候大家想要再買回當(dāng)初低價(jià)拋售的資產(chǎn)，價(jià)格就高很多了。
在2023年年底和2024年7-9月，出現(xiàn)了兩次人民幣的大幅升值，同時(shí)伴隨著A股的走低，隨后國家隊(duì)出手拉起來。我個(gè)人感覺國家隊(duì)反應(yīng)有些遲鈍了，一定要等待外資出手才開始行動，其實(shí)也讓外資套利了不少。
我們不好說這些經(jīng)濟(jì)學(xué)家是故意的，但是很明顯的是他們被以往的知識體系限制，無法理解中國要走的路。說直白一點(diǎn)就是他們一直受困于當(dāng)下，把未來的輝煌前景理解成畫大餅，這是非常要命的認(rèn)知限制，因?yàn)楹芏嗳藭S他們的腳步，低價(jià)賣出資產(chǎn)，后面再高價(jià)買回來。
現(xiàn)在美國內(nèi)斗愈發(fā)嚴(yán)重，特朗普的政策遇到了很大的阻力，就好像當(dāng)年的袁世凱，他以為當(dāng)上了大總統(tǒng)，就可以實(shí)施自己的想法，結(jié)果他發(fā)現(xiàn)大總統(tǒng)和皇帝是兩個(gè)概念，于是他想要稱帝，要拿到絕對權(quán)力，現(xiàn)在的特朗普也是如此。
特朗普把自己P成教皇，也是因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)阻力太大，他的很多政策都無法徹底實(shí)施，所以他想要絕對的權(quán)力，可是這樣就會遭受更大的阻力，內(nèi)斗會從幕后轉(zhuǎn)向前臺，最后不是他死，就是所有反對派死。這種走勢如果控制不好就會導(dǎo)致美國內(nèi)戰(zhàn)。
美國內(nèi)戰(zhàn)是資源困乏的必然結(jié)果，也是債務(wù)化解的一種手段，特朗普想要通過美元貶值的方法化解美債，這個(gè)想法是沒錯(cuò)，但是很難實(shí)施。
美元一旦大幅貶值，美債對世界各國來說就沒有存在的意義，沒有哪個(gè)國家的貨幣不行，債券反而堅(jiān)挺的。
最后美債就成了美國國內(nèi)的債權(quán)，如果只在國內(nèi)發(fā)行，那就沒有增量，也就是美國失去了購買力。具體表現(xiàn)就是美國商場貨架被清空，和蘇聯(lián)解體前期是差不多的情況，美元的貶值會朝著不可控方向發(fā)展。
最后大家的怒火都會對準(zhǔn)特朗普，把他刻畫成暴君，特朗普現(xiàn)在干的所有事情都會成為審判他的罪證。
所以說這次的人民幣升值是假期最大的事，人民幣的升值會導(dǎo)致大量外資買入中國資產(chǎn)，國家隊(duì)監(jiān)控到外資大量買入，也會同步搶籌，所以我預(yù)測短時(shí)間指數(shù)可能會出現(xiàn)非常明顯的走高，直到人民幣升值短期停止為止。
人民幣停止升值，就意味著資金流入停止，此時(shí)國家隊(duì)也不會搶籌，機(jī)構(gòu)也會降低倉位，大家開始等待美國出內(nèi)亂，或者是特朗普更加發(fā)瘋。
還有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是經(jīng)濟(jì)危機(jī)。
在人民幣大幅升值的同時(shí)，原油價(jià)格大幅下跌，主要原因是歐佩克的增產(chǎn)，但是還有一個(gè)原因是需求的不足。資本從美國進(jìn)入中國，會對沖中國國內(nèi)需求不足的影響，也就是中國的資產(chǎn)價(jià)格會頂著需求不足的利空而走高，可是美國呢，美國需求不足會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)惡化，同時(shí)疊加資本外流，雙重打擊之下，美股很難通過關(guān)稅緩和這種戰(zhàn)術(shù)性的動作推高。
美國的經(jīng)濟(jì)危機(jī)是一定會爆發(fā)的，只是爆發(fā)的時(shí)間問題，巴菲特的股東會就是這個(gè)意思，如果不是他的身份問題，估計(jì)巴菲特會大量進(jìn)入中國，而不是日本。
巴菲特在股東會上強(qiáng)調(diào)他很愛國，這種表述其實(shí)就是在為內(nèi)戰(zhàn)打預(yù)防針，這是向美國人民表忠心，真到了內(nèi)亂的時(shí)候，不要拿他開刀。
從巴菲特的這種表態(tài)來看，現(xiàn)在全世界的資本已經(jīng)形成了共識：美國要完蛋了，大家都在想辦法必現(xiàn)。
我以前多次說過一個(gè)朝代末期的現(xiàn)象，如果用白銀衡量，每個(gè)朝代末期都是大通縮，可是用銅錢衡量，每個(gè)朝代末期都是大通脹。我這個(gè)結(jié)論是《資治通鑒》從西漢到唐末的總結(jié)。其實(shí)后來的明朝也是如此。
其實(shí)現(xiàn)在也是如此，如果用大宗商品和核心資產(chǎn)價(jià)格來衡量，全世界就會進(jìn)入大通縮，如果用紙幣來衡量，全世界就會進(jìn)入大通脹。
不用拿著太多的現(xiàn)金，也不用買太多的國債和理財(cái)，這些都是被收割的資產(chǎn)。多拿核心資產(chǎn)，只有核心資產(chǎn)才能躲過危機(jī)。
結(jié)束
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