A股收成5月開門紅。5月6日，A股三大股指高開高走，滬指克復(fù)3300點(diǎn)關(guān)口，深成指重返萬點(diǎn)大關(guān)。到收盤，上證指數(shù)報(bào)3316.11點(diǎn)，漲1.13%；深證成指報(bào)10082.34點(diǎn)，漲1.84%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1986.41點(diǎn)，漲1.97%。滬深兩市算計(jì)成交13362億元，較4月30日放量1668億元。全商場(chǎng)近5000股收漲，超140股漲停。
華為生態(tài)鏈掀漲停潮
昨日，A股泛科技主線顯著回暖，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、人形機(jī)器人等熱門體裁體現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。其間，華為生態(tài)鏈漲勢(shì)杰出，相關(guān)個(gè)股早盤便掀起漲停潮。到收盤，東財(cái)發(fā)布的鴻蒙概念指數(shù)上漲3.21%，九聯(lián)科技、天源迪科、狄耐克等收成20%起伏漲停。
消息面上，2025年華為開發(fā)者大會(huì)將于6月20日至22日舉辦。華為邀請(qǐng)函顯現(xiàn)，此次大會(huì)將發(fā)布盤古大模型、昇騰AI云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施等最新進(jìn)展。備受關(guān)注的鴻蒙PC版也有望初次露臉。
此外，在4月底于德國慕尼黑舉辦的第四屆立異數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施論壇上，華為公司副總裁、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)品線總裁周躍峰宣布題為“數(shù)據(jù)覺悟，AI-Ready數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施加速智能化”主題講演，并正式發(fā)布AI數(shù)據(jù)湖解決方案，加速AI行業(yè)化落地。
榮順優(yōu)配稱，此前華為泄漏搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的個(gè)人電腦將于5月正式發(fā)布，該產(chǎn)品從內(nèi)核到應(yīng)用層完成全棧自研，標(biāo)志著國產(chǎn)操作系統(tǒng)初次在PC范疇邁出系統(tǒng)性自主可控的關(guān)鍵一步。這不僅是華為應(yīng)對(duì)外部因素的戰(zhàn)略行動(dòng)，更是其在操作系統(tǒng)生態(tài)范疇從移動(dòng)端向全場(chǎng)景延伸的重要里程碑。
貴金屬板塊連續(xù)強(qiáng)勢(shì)
昨日，A股貴金屬板塊連續(xù)節(jié)前的強(qiáng)勢(shì)體現(xiàn)。到收盤，申萬貴金屬指數(shù)上漲3.10%，四川黃金、曉程科技漲超7%，湖南黃金漲超5%，西部黃金漲超4%。
國際金價(jià)昨日再度拉升。COMEX黃金期貨主力合約一度漲超2%，最高觸及3395美元/盎司，近2日累計(jì)漲近5%；倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格最高漲超1.5%，觸及3387美元/盎司，創(chuàng)5月以來新高。
國際黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的陳述顯現(xiàn)，本年一季度，包含場(chǎng)外出資在內(nèi)的全球黃金總需求同比增加1%，達(dá)1206噸，創(chuàng)2016年以來同期最高。
細(xì)分來看，央行購金與出資需求繼續(xù)構(gòu)成推進(jìn)金價(jià)上漲的首要力氣。本年一季度，全球央行凈購黃金244噸，雖較2024年四季度有所放緩，但仍契合近3年季度購金量的常態(tài)水平；全球黃金ETF流入強(qiáng)勢(shì)反彈，推進(jìn)黃金出資總需求同比增加170%，到達(dá)552噸，創(chuàng)2022年一季度以來新高；金條和金幣需求量仍堅(jiān)持高位，達(dá)325噸，較5年季度均值高出15%，我國是該板塊首要增加引擎，其零售出資規(guī)模創(chuàng)歷史第二高季度紀(jì)錄。
高盛在5月5日發(fā)布的陳述中重申“結(jié)構(gòu)性看多”黃金的觀點(diǎn)，估計(jì)在其基準(zhǔn)情境下，本年底金價(jià)將達(dá)3700美元/盎司，并在2026年年中升至4000美元/盎司。高盛稱，在極點(diǎn)危險(xiǎn)情境下，如商場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性的擔(dān)憂加劇，或美國儲(chǔ)藏政策發(fā)生變化，金價(jià)有或許在本年底升至4500美元/盎司。
5月聚集買賣型時(shí)機(jī)
在經(jīng)歷4月中下旬的繼續(xù)窄幅盤整后，商場(chǎng)在5月首個(gè)買賣日向上打破，且科技體裁股領(lǐng)漲。組織表明，5月商場(chǎng)或迎來買賣型時(shí)機(jī)，主張聚集新技術(shù)和有事件催化的工業(yè)體裁。
從全球首要危險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格體現(xiàn)看，資金存在“買賣現(xiàn)實(shí)而非預(yù)期”的特征，傾向于以為美國“對(duì)等關(guān)稅”擾動(dòng)是暫時(shí)的，不會(huì)造成繼續(xù)性影響。估計(jì)A股將繼續(xù)呈現(xiàn)危險(xiǎn)偏好回暖、主題輪動(dòng)的特征，以低組織持倉的主題型買賣時(shí)機(jī)為主。
5月或存在一輪籌碼出清后的買賣型時(shí)機(jī)，在這個(gè)階段組織持倉不擁擠，且短期對(duì)內(nèi)需、外需等成績狀況不敏感的主題或許更加占優(yōu)。下半年或?qū)⑹腔诨久孢壿嫷淖罴褧r(shí)間窗口。
配置方面，蒼原資本以為三大高確定性趨勢(shì)值得關(guān)注：一是我國自主科技能力的提高趨勢(shì)顯著，關(guān)注國產(chǎn)算力、端側(cè)AI、立異藥等；二是歐洲重建自主防務(wù)，提高動(dòng)力、基建和資源儲(chǔ)藏的趨勢(shì)顯著，關(guān)注銅鋁等基礎(chǔ)工業(yè)品，以及動(dòng)力基建、通信基建等；三是我國加速完善社會(huì)保障并激起內(nèi)需潛力，關(guān)注文旅方向的酒店、景區(qū)，以及醫(yī)療服務(wù)方向的眼科、齒科、中醫(yī)等。
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