今日大盤或許迎來要害變盤日！昨日上證指數(shù)放量漲1%站上3300點，主力資金卻在悄悄撤退，散戶還在張狂跟風。上午9點國新辦發(fā)布會將決議方向：假如政策超預期，科技股或許二次沖擊；假如量能跟不上，下午大概率沖高回落。所有人都在賭今日會不會打破3326點，數(shù)據(jù)告訴你，主力真實的底牌藏在這三個細節(jié)里。
昨日A股上演了一場“熱鬧的孤單”。上證指數(shù)收盤3316點，1.36萬億的成交額創(chuàng)下近三個月新高，超越5000只個股上漲，仔細看盤面會發(fā)現(xiàn)兩個矛盾點：北向資金全天凈買入134億港元，主力資金只流入了255億；科技股漲停潮背面，銀行板塊卻微跌0.13%。這說明機構(gòu)資金并沒有全面進攻，是集中火力在少量板塊。
上午9點國新辦的發(fā)布會成為最大變數(shù)。此前商場風聞“平準基金或許擴容”“科技企業(yè)稅收優(yōu)惠加碼”，假如今日政策實現(xiàn)，券商和AI算力板塊或許帶動大盤沖擊3350點。參考前史數(shù)據(jù)，過去5次相似發(fā)布會后，大盤有3次呈現(xiàn)“利好出盡”的高開低走，比方2024年1月降準消息公布當天，上證指數(shù)早盤沖高2%后尾盤翻綠。
技術(shù)派正在緊盯兩個要害位置。上證指數(shù)上方3325-3350點聚集了60日均線和4月18日的跳空缺口，依照中信證券測算，打破至少需求1.5萬億量能。下方3280點是5日均線和節(jié)后缺口的兩層支撐，一旦跌破或許引發(fā)技術(shù)性拋盤。今日早盤前30分鐘的成交額尤為要害：假如達不到2000億，沖高回落概率將超越70%。
板塊輪動暗藏危險信號。雖然AI算力龍頭天源迪科20CM漲停，新能源車概念精進電動3天暴漲72.78%，可是部分個股已呈現(xiàn)超買痕跡。同花順數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，鴻蒙概念板塊的RSI目標到達68，挨近70的警戒線；高股息板塊的股息率中位數(shù)卻降至3.2%，低于近五年均勻水平。這種分解意味著，一旦商場轉(zhuǎn)向防護，高位科技股或許面臨劇烈調(diào)整。
北向資金的動向暴露了外資的真實心情。盡管昨日凈買入134億港元，細分數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，其中82億流向了茅臺、寧德時代等權(quán)重股，對科技股的加倉幅度不足20億。與此同時，兩融余額單日添加127億元，杠桿資金首要涌入中小盤題材股。這種“外資買大盤、散戶追小盤”的結(jié)構(gòu)，容易形成指數(shù)虛漲而賺錢效應下降。
美聯(lián)儲的決策正在影響全球資金流向。北京時間今日凌晨2點，美聯(lián)儲宣布維持利率不變，點陣圖顯現(xiàn)或許推遲降息至9月。受此影響，納斯達克指數(shù)尾盤跳水0.87%，特斯拉跌超3%。這對A股科技板塊形成壓力，早盤寧德時代低開1.2%，中芯國際港股開盤下跌0.8%，或許連累半導體板塊體現(xiàn)。
主力資金正在玩“圍魏救趙”的游戲。昨日漲幅榜前十的個股中，有6只屬于市值低于100億的小盤股，而千億市值公司僅占2席。龍虎榜顯現(xiàn)，機構(gòu)座位卻在悄悄賣出精進電動、天源迪科等熱門股，買入方向轉(zhuǎn)向三一重工、格力電器等低位藍籌。這種“拉小票掩護大票出貨”的手法，往往是大盤變盤的先兆。
商場心情目標呈現(xiàn)背離。昨日漲停個股多達137只，跌停股也添加至11只，為近一周最高。值得注意的是，昨日收盤時仍有超越40%的個股漲幅不足1%，遠低于指數(shù)體現(xiàn)。這種“指數(shù)漲而個股弱”的特征，與2023年8月大盤見頂前的形態(tài)高度相似。
量化模型宣布預警信號。依據(jù)東方財富的倉位監(jiān)測，私募均勻倉位已升至85.3%，挨近88%的警戒線；公募股票型基金倉位到達92.1%，迫臨94%的前史極值。前史上當兩者同時超越90%時，隨后一個月大盤下跌概率超越60%。當時環(huán)境下，增量資金能否持續(xù)進場成為最大懸念。
資金正在尋找“避風港”。昨日尾盤，黃金ETF呈現(xiàn)異動拉升，山東黃金、中金黃金最終15分鐘漲幅均超2%。與此同時，十年期國債收益率跌破2.3%，創(chuàng)年內(nèi)新低。這些痕跡表明，部分資金現(xiàn)已開端為潛在調(diào)整做準備。
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