昨天兩大利好下A股沖高回落，很多所謂的大v擱那兒陰陽(yáng)怪氣。但我昨天明確表示，會(huì)議是相對(duì)超預(yù)期的，只是A股的位置和悲觀程度和去年924不可同日而語(yǔ)，對(duì)等關(guān)稅后也反彈了一個(gè)月，有資金兌現(xiàn)很正常，利好就是利好，不能因?yàn)闆_高回落就否認(rèn)。今天A股超過3800家上漲，108家漲停，個(gè)股賺錢效應(yīng)還是很好。
節(jié)后第一天我就說過，全球股市基本都收復(fù)了4月2日對(duì)等關(guān)稅以來的跌幅，但創(chuàng)業(yè)板指還有不少距離，有補(bǔ)漲需求，這兩個(gè)交易日創(chuàng)業(yè)板指明顯跑贏上證指數(shù)，印證了這個(gè)說法。
不過，大家需要注意的是，中美這周就要進(jìn)行初步關(guān)稅談判，這意味著談判的預(yù)期要落地了，A股什么德性大家都知道，往往是落地即兌現(xiàn)。而且，目前全球股市其實(shí)已經(jīng)打入了較為樂觀的關(guān)稅談判預(yù)期，但實(shí)際上可能不如市場(chǎng)想的那么樂觀，美國(guó)和歐盟、日本談半天，結(jié)果第一個(gè)達(dá)成協(xié)議居然是英國(guó)。而且，就我看到的消息，特朗普還是很嘴硬，不肯承認(rèn)是美國(guó)主動(dòng)找我們。
剛商務(wù)部再回應(yīng)中美經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談。
再來看今天其它的重磅消息：
美聯(lián)儲(chǔ)宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在4.25%至4.50%之間，符合市場(chǎng)預(yù)期。這是今年1月以來美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次維持利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)利率決議公布后，交易員繼續(xù)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在7月之前降息，仍然預(yù)期今年將有三次降息。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)可以耐心，無(wú)需急于降息，特朗普的表態(tài)“根本不會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)的工作”。
凌晨的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議和鮑威爾表態(tài)基本都符合預(yù)期，與美聯(lián)儲(chǔ)政策利率掛鉤的期貨合約在利率決議公布后收復(fù)了早些時(shí)候的跌幅，當(dāng)前定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)最早在6月降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為30%，略高于早些時(shí)候的27%。根據(jù)期貨價(jià)格，到7月降息的可能性約為75%。
美國(guó)商務(wù)部發(fā)言人周三表示，特朗普政府計(jì)劃撤銷并修改拜登政府時(shí)期實(shí)施的一項(xiàng)旨在限制先進(jìn)人工智能芯片出口的規(guī)定。美國(guó)商務(wù)部發(fā)言人表示："拜登政府的AI規(guī)定過于復(fù)雜、官僚主義嚴(yán)重，會(huì)扼殺美國(guó)創(chuàng)新。我們將用更簡(jiǎn)潔的規(guī)則取代它，釋放美國(guó)創(chuàng)新潛力，確保美國(guó)在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。"英偉達(dá)尾盤拉升，漲超3%，帶動(dòng)美股半導(dǎo)體走強(qiáng)。
值得注意的是特朗普政府并不是完全放開人工智能芯片出口限制，只是撤銷拜登的分級(jí)制度，轉(zhuǎn)而采用基于政府間協(xié)議的全球許可制度。
此前內(nèi)資機(jī)構(gòu)一直預(yù)判海外算力見頂，然后再加上關(guān)稅、H20禁售等利空，新易盛、中際旭創(chuàng)等NV鏈?zhǔn)兄祷径佳鼣亓?，今年只給了10多倍的侮辱性估值。從一季報(bào)來看，NV鏈仍維持高景氣度，但機(jī)構(gòu)基本跑光了，中際旭創(chuàng)前十大流通股基本只有被動(dòng)指數(shù)基金，可見內(nèi)資機(jī)構(gòu)的博弈。
但4月8日以來，先后有關(guān)稅緩和、假期Meta、亞馬遜等云大廠均維持資本開支以及AI芯片出口限制放松等利好，NV鏈均大幅反彈，新易盛從底部反彈超過60%。不用說，又有很多機(jī)構(gòu)認(rèn)錯(cuò)買回來了。
做機(jī)構(gòu)股就是很卷，哪怕當(dāng)前業(yè)績(jī)還是很好，但只要預(yù)期見頂，機(jī)構(gòu)就會(huì)吹毛求疵，一有利空就砸盤，生怕自己跑晚了。再看華為題材等游資票，年年虧損，市值幾百億，一有概念就可以炒一波。
不過，公募新規(guī)下，基金經(jīng)理的績(jī)效和長(zhǎng)期業(yè)績(jī)掛鉤，就不能再肆無(wú)忌憚報(bào)團(tuán)炒作了，就算今年報(bào)團(tuán)業(yè)績(jī)暴漲，但后面如果虧回去照樣沒績(jī)效。這就要求公募基金要理性、長(zhǎng)線投資，對(duì)高估值的容忍度會(huì)下降。
巴基斯坦國(guó)防部長(zhǎng)阿西夫5月7日接受采訪時(shí)表示，巴基斯坦已對(duì)印度的挑釁做出了堅(jiān)決回應(yīng)，印度可能會(huì)試圖通過再次挑釁來恢復(fù)損失，當(dāng)前局勢(shì)依然高度緊張。
現(xiàn)在“產(chǎn)業(yè)鏈”又在吹這是軍工的“deepseek時(shí)刻”，反正漲了就瘋狂唱多宏大敘事，吸引更多散戶入場(chǎng)，這樣才能讓利潤(rùn)奔跑。
今天軍工板塊再次掀起漲停潮，中航成飛再次漲停，潤(rùn)貝航科、成飛集成等多股漲停。
華為5月8日在深圳召開鴻蒙電腦技術(shù)與生態(tài)溝通會(huì)，會(huì)上鴻蒙電腦正式亮相。預(yù)裝悟空?qǐng)D像、萬(wàn)興喵影、新華妙筆等AI應(yīng)用。受該消息刺激，新華網(wǎng)盤中一度漲停。
蘋果正在探索將AI搜索引擎添加到Safari瀏覽器中，谷歌大跌7.26%，創(chuàng)三個(gè)月來最大單日跌幅。
蘋果的搜索量下降，過去20年里從未發(fā)生過這種情況，這是因?yàn)槿藗冊(cè)谑褂肅hatGPT等AI搜索。當(dāng)部分人還在爭(zhēng)論模型是否進(jìn)步放緩的時(shí)候，AI 已經(jīng)在深刻影響傳統(tǒng)商業(yè)。
為什么美股科技巨頭要進(jìn)行大規(guī)模資本開支、緊追AI的發(fā)展？試想一下，如果google當(dāng)初直接躺平，就沒有現(xiàn)在的gemini，那這個(gè)巨頭就會(huì)被顛覆。
巴基斯坦KSE-30指數(shù)跌幅擴(kuò)大至8.8%，為2008年以來最大跌幅。
最后簡(jiǎn)單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.65%，市場(chǎng)成交額縮量至1.32萬(wàn)億。港股恒生指數(shù)漲幅為0.37%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.56%。
分行業(yè)來看，通信、國(guó)防軍工、電力設(shè)備、銀行、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)漲，美容護(hù)理、有色金屬、鋼鐵、石油石化、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)跌。
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