暴漲！兄弟們注意了
海外稀土價格出現(xiàn)暴漲！
A股 的機(jī)會要來了！
據(jù)《日經(jīng)亞洲》報道，截至5月1日，歐洲鏑價已自4月初以來上漲兩倍，達(dá)到每公斤850美元（約6180.6元人民幣）。鋱價則從每公斤965美元（約7016.9元人民幣）上漲至3000美元（約21814.1元人民幣）。
這是自4月4日中國宣布對7類中重稀土相關(guān)物項實施出口管制后，稀土金屬價格在數(shù)周內(nèi)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的高位。
稀土被稱為被譽(yù)為“21世紀(jì)的戰(zhàn)略元素”、“現(xiàn)代工業(yè)的維生素”和“新材料寶庫”，是全球爭奪的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。在航空航天、國防軍工、電子信息、新能源、新材料等高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著重要作用。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演進(jìn)，全球供應(yīng)鏈安全風(fēng)險凸顯，稀土的戰(zhàn)略價值迅速提升，已經(jīng)成為大國資源競爭和產(chǎn)業(yè)博弈的重要對象。
值得一提的是，中國限制出口的7種元素被歸類為更為罕見的中重稀土，且全球大部分的中重稀土供應(yīng)都來自中國。
重稀土價格的上漲直接影響了電動汽車和其他產(chǎn)品中使用的電機(jī)成本。東京大學(xué)工業(yè)科學(xué)研究所教授岡部徹說：“長期的供應(yīng)限制可能會使整個電動汽車生產(chǎn)無法進(jìn)行?！?/p>
重稀土價格的上漲影響不僅僅是海外電動汽車還有老美的軍工產(chǎn)業(yè)。
美國國防情報公司戈維尼（Govini）近日發(fā)布的報告分析了美國國防供應(yīng)鏈的弱點(diǎn)，稱超1900種美國武器系統(tǒng)的關(guān)鍵礦產(chǎn)依賴于中國。報告指出，中國加強(qiáng)對關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口管制可能會沖擊美國四分之三以上的武器供應(yīng)鏈。
以美空軍第六代戰(zhàn)機(jī)F-47為例，中方公布出口管制的7種中重稀土物項至少有4種——釓、鋱、釔、鏑，被廣泛用于美軍先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)的各種子系統(tǒng)和零部件。
同時根據(jù)美國國會研究服務(wù)局（CRS）的數(shù)據(jù)，美國約5%的稀土被用于國防軍工領(lǐng)域。以洛克希德·馬丁公司的F-35隱身戰(zhàn)斗機(jī)為例，其電子戰(zhàn)系統(tǒng)、目標(biāo)雷達(dá)和方向舵電機(jī)中，每架飛機(jī)需消耗約920磅（約417公斤）的稀土材料。
中國中重稀土限制出口，這直接卡住了老美的脖子。直接打到蛇的7寸。
上海有色網(wǎng)（SMM）稀土產(chǎn)業(yè)分析師楊佳文分析認(rèn)為，中國限制出口后，海外市場將面臨一定程度的稀土短缺，預(yù)計短期內(nèi)海外稀土價格將上漲。
楊佳文進(jìn)一步表示，全球新能源汽車銷量預(yù)計在2025年達(dá)到1000萬輛，這將大幅增加對稀土永磁材料的需求，同時人形機(jī)器人市場可能新增20萬噸至40萬噸的需求，進(jìn)一步支撐稀土價格。
國金證券研報表示，下游人形機(jī)器人和低空經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)打開稀土領(lǐng)域新增需求，稀土作為我國定價、全球領(lǐng)先的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在當(dāng)前的大背景下，板塊整體關(guān)注度有望顯著提高。
招商證券的研報也指出，中國稀土實施出口管制后短期海外將面臨搶單，造成海外稀土價格大漲。反觀國內(nèi)，稀土深加工企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。因加工后的部分稀土產(chǎn)品不在此次出口管制范圍內(nèi)，企業(yè)利潤空間得以拓展，進(jìn)而推動國內(nèi)稀土價格上升。未來國內(nèi)外稀土中樞價格將上移，短期預(yù)計海外稀土價格將高于國內(nèi)，中期價格有望收斂，整體中樞價格持續(xù)上移。
那么在此輪稀土漲價中，哪些公司受益最大呢？經(jīng)過深度的挖掘和梳理，真正受益就這6家。
第一家：中重稀土龍頭
首先，公司是國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一，六大稀土集團(tuán)之一的中國五礦的唯一稀土上市平臺。擁有擁有稀土開采指標(biāo)2010噸，冶煉分離指標(biāo)5658噸。
其次，受益于銷量和價格提升，公司在一季度實現(xiàn)扭虧為盈。一季度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入7.28億元，同比增長141.32%；歸母凈利潤7261.81萬元，同比扭虧；扣非凈利潤6622.4萬元，同比扭虧。
第三點(diǎn)，在2025年一季度十大流通股東中，北向資金重倉1570萬股，保險資金重倉893萬股，加倉了470萬股。技術(shù)上看，此前調(diào)整至120日均線獲得支撐后開啟反彈，目前股價突破20日均線，重新進(jìn)入上行趨勢中，右側(cè)顯著放量，MACD指標(biāo)即將金叉，綠柱開始消失，從運(yùn)行軌跡上看，在量價齊升情況下，股價將進(jìn)一步的上行。
第二家：全產(chǎn)業(yè)鏈布局龍頭
首先，公司是唯一在國內(nèi)外均有戰(zhàn)略布局的中國稀土上市公司，有礦山開采、金屬冶煉分離加工、稀土廢料回收等幾大環(huán)節(jié)全覆蓋的較為完善的系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，輕重稀土均有。
其次，受益于一季度稀土價格回升，公司業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈。一季度營收約29.92億元，同比增加3.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.68億元，同比增長178%。同時機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年歸母凈利潤達(dá)7.9億元，同比增長280%。
第三點(diǎn)，公司實控人為財政部，在一季度十大流通股東中，北向資金重倉近2000萬股。技術(shù)上看，股價底部拉升漲停，放量吞沒前期近一個月的震蕩回落的跌幅，突破了所有均線系統(tǒng)，打開了上行的空間，在量價齊升支撐下，股價有望進(jìn)一步的上漲。
第三家：全球稀土龍頭
首先，公司是全球規(guī)模最大的集生產(chǎn)、科研、貿(mào)易于一體的稀土行業(yè)骨干龍頭企業(yè)。2023年，公司生產(chǎn)冶煉分離產(chǎn)品17.49萬噸，占國家稀土總量控制指標(biāo)72%，稀土原料供應(yīng)穩(wěn)居全球第一；公司擁有全球最大的鐵和稀土共生礦——白云鄂博礦的獨(dú)家開采權(quán)，白云鄂博礦擁有超過全國80%的稀土儲量。白云鄂博礦伴生的中重稀土元素已實現(xiàn)規(guī)?；崛 ?/p>
其次，受益于稀土氧化物價格的上漲，公司2025年一季度業(yè)績扭虧為盈。一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入92.87億元，同比+61.19；歸母凈利潤實現(xiàn)4.31億元，同比+727.3%。
第三點(diǎn)，公司實控人為地方政府。在一季度十大流通股東中，控股股東增持了4300萬股；北向資金目前重倉9800萬股，中央?yún)R金通過華泰柏瑞滬深300、易方達(dá)滬深300、華夏滬深300、嘉實滬深300四大滬深300基金重倉超1.07億股。技術(shù)上看，此前調(diào)整至120日均線附近獲得支撐開啟反彈，目前已經(jīng)站上所有均線，股價有望在稀土量價齊升帶動下進(jìn)入上漲趨勢中。
第四家：兩市唯一重稀土龍頭
首先，公司是兩市唯一重稀土龍頭重稀土中國儲量占比超過80%，全球范圍內(nèi)有較強(qiáng)的戰(zhàn)略地位，生產(chǎn)冶煉配額受國家嚴(yán)格管控，供給制約性強(qiáng)、每年產(chǎn)量有限。
其次，受益于一季度稀土價格回升刺激，公司一季度業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈。25Q1實現(xiàn)營業(yè)收入15.06億元，同比下降14.05%；歸屬母凈利潤為4727.12萬元，上年同期虧損3.04億元，實現(xiàn)了大幅扭虧。機(jī)構(gòu)預(yù)測隨著量價齊升，2025年歸母凈利潤將超4億元。
第三點(diǎn)，公司實控人為中國稀土集團(tuán)。在一季度的十大流通股東中，7大股東新進(jìn)加倉。太平洋和泰康人壽累計新進(jìn)超460萬股；北向資金重倉182萬股；在技術(shù)上看，股價目前處于上行趨勢中，周線上已經(jīng)突破了250周均線，中期向上格局打開，MACD指標(biāo)金叉后在零軸上方運(yùn)行，從運(yùn)行軌跡上看，上行等你充足，在量價齊升加持下，股價有望進(jìn)一步的上行。
第五家：全球釹鐵硼龍頭
首先，公司是一家全球領(lǐng)先的高性能稀土永磁材料生產(chǎn)商，專注于新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域。公司在新能源汽車、節(jié)能變頻空調(diào)和風(fēng)電等領(lǐng)域具有顯著的市場地位，其產(chǎn)品被全球前十大新能源汽車生產(chǎn)商和八家全球變頻空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)商采用。
其次，人形機(jī)器人作為新的增量，公司積極配合世界知名客戶的人形機(jī)器人用磁組件的研發(fā)，陸續(xù)有小批量交付。
第三點(diǎn)，受益一季度量價齊升，盈利能力持續(xù)改善。2025Q1公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.54億元（同比+14.19%，環(huán)比+0.29%），實現(xiàn)歸母凈利潤1.61億元（同比+57.85%，環(huán)比+70.48%）。技術(shù)上看，股價目前處于收斂三角形的末端，剛好上沖至三角形上軌遇阻，遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離下軌，已經(jīng)站上所有均線，在量價齊升加持，股價將進(jìn)入新一輪的上漲空間。
第六家：全球第二大釹鐵硼
首先，公司是世界第二、中國最大的釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品為燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼，占其主營業(yè)務(wù)的99%以上；目前公司的總產(chǎn)能大約在13000噸左右，占全球市場份額的15%以上。同時公司擁有中國最高性能的N52釹鐵硼永磁，已獲歐美相關(guān)認(rèn)證，是中國本土技術(shù)裝備及工藝最好的龍頭。
其次，受益一季度稀土量價齊升，業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈。2025年第一季度營收約14.61億元，同比減少11.58%；歸母凈利潤約1349萬元，上年同期虧損約9874萬元。
第三點(diǎn)，公司實控人為中科院。在一季度的十大流通股東中，北向資金重倉4100萬股，加倉了近780萬股；三大超級牛市累計新進(jìn)超1800萬股。
中國稀土、盛和資源、北方稀土、廣晟有色、金力永磁、中科三環(huán)
以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本報，告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。
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