私募發(fā)行市場持續(xù)回暖。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，年內(nèi)已有1372家私募證券管理人累計(jì)備案私募證券產(chǎn)品3491只，較2024年同期的2515只同比增長38.81%，尤其是4月備案了1170只私募證券產(chǎn)品，數(shù)量創(chuàng)下23個(gè)月新高，顯示市場參與熱情持續(xù)升溫。
其中，今年以來備案產(chǎn)品數(shù)量排名前五的均為百億量化私募，分別是寬德私募、黑翼資產(chǎn)、北京正定私募、明汯投資和量派投資，依次備案產(chǎn)品數(shù)量為78只、74只、44只、41只和37只。
私募發(fā)行市場持續(xù)回暖
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，私募證券產(chǎn)品備案數(shù)量延續(xù)增長態(tài)勢。
截至4月30日，4月共有638家私募證券管理人合計(jì)備案了1170只私募證券產(chǎn)品，和3月的1043只相比，環(huán)比增12.18%。值得注意的是，這是2024年以來首次連續(xù)兩個(gè)月單月備案數(shù)量突破1000只，同時(shí)4月備案數(shù)量創(chuàng)下近兩年新高，反映出私募發(fā)行市場持續(xù)回暖。
其中，股票策略成備案主力，占比超六成。4月備案的752只股票策略私募產(chǎn)品，占當(dāng)月備案總量的64.27%，顯示在市場企穩(wěn)背景下，投資者對股票類資產(chǎn)的配置熱情明顯回升。
拉長時(shí)間來看，截至4月30日，年內(nèi)已有1372家私募證券管理人累計(jì)備案私募證券產(chǎn)品3491只，較2024年同期的2515只同比增長38.81%，市場活躍度明顯提升。
從月度備案情況來看，1-4月分別備案產(chǎn)品732只、546只、1043只和1170只。其中除2月受春節(jié)假期因素影響環(huán)比上月略有下降外，其余月份均較前一個(gè)月呈現(xiàn)平穩(wěn)增長勢頭。
量化策略在私募領(lǐng)域逐漸成為市場主流策略之一。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年以來備案量化私募產(chǎn)品達(dá)1530只，占到年內(nèi)備案私募證券產(chǎn)品總量的43.83%，接近半壁江山。
量化私募產(chǎn)品呈現(xiàn)明顯的策略集中化特征，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來備案的1530只量化私募產(chǎn)品中，股票量化策略以1056只的備案量遙遙領(lǐng)先，占比高達(dá)69.02%，展現(xiàn)出絕對的市場主導(dǎo)地位。緊隨其后的是期貨及衍生品策略，備案數(shù)量達(dá)246只，占比16.08%，成為量化領(lǐng)域的第二大策略類別。
百億量化私募備案產(chǎn)品積極
股票策略中，量化產(chǎn)品呈現(xiàn)雙輪驅(qū)動格局，主要分布在指數(shù)增強(qiáng)和股票市場中性兩大策略，今年以來分別備案產(chǎn)品684只和318只，依次占到量化產(chǎn)品總量的44.71%和20.78%。期貨及衍生品策略中，量化產(chǎn)品呈現(xiàn)單極發(fā)展態(tài)勢，主要分布在量化CTA策略中，今年以來備案產(chǎn)品235只，占量化產(chǎn)品總量的15.36%。
融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜認(rèn)為，量化在私募領(lǐng)域的快速增長主要受益于三方面因素。首先，2025年A股市場流動性回暖，波動率回升，為量化策略提供了更豐富的交易機(jī)會；其次，經(jīng)歷市場周期后，投資者對收益穩(wěn)定性需求提升，而量化策略憑借其紀(jì)律性、分散化特征，更易獲得機(jī)構(gòu)及高凈值客戶認(rèn)可；最后，私募機(jī)構(gòu)持續(xù)加碼AI建模、另類數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)應(yīng)用，使得因子有效性及策略容量顯著提升，推動產(chǎn)品發(fā)行放量。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年以來有產(chǎn)品備案的1372家私募證券管理人中，575家私募證券管理人備案產(chǎn)品數(shù)量不少于2只，其中469家備案產(chǎn)品在2只-5只，61家備案產(chǎn)品在6只-9只，26家備案產(chǎn)品在10只-19只，18家備案產(chǎn)品不少于20只。
而百億量化私募備案產(chǎn)品積極。今年以來備案產(chǎn)品數(shù)量不少于10只的私募證券管理人中，百億私募占到25家，量化私募占到28家，百億量化私募占到18家。其中今年以來備案產(chǎn)品數(shù)量排名前五的均為百億量化私募，分別是寬德私募、黑翼資產(chǎn)、北京正定私募、明汯投資和量派投資，依次備案產(chǎn)品78只、74只、44只、41只和37只。
2025年以來，中證A500指增產(chǎn)品備案火熱。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年4月30日，今年以來完成備案的私募A500指增產(chǎn)品高達(dá)165只，其中百億私募成備案主力，共有17家百億私募今年以來備案私募A500指增產(chǎn)品142只，占到今年以來備案私募A500指增產(chǎn)品總量的86.06%。具體到機(jī)構(gòu)，黑翼資產(chǎn)、寬德私募、世紀(jì)前沿備案數(shù)量位居前三，分別備案38只、37只、16只。
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