半導體板塊全線爆發(fā)，圣邦股份、納芯微等十余股漲停，三十余股漲超9%，汽車芯片、存儲芯片及AI芯片等板塊跟漲。
ETF方面，國聯(lián)安基金科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF、國泰基金集成電路ETF、匯添富基金科創(chuàng)芯片50ETF分別漲6.89%、6.74%、6.65%。半導體ETF南方、科創(chuàng)芯片ETF南方、華安基金科創(chuàng)芯片ETF基金漲超5%。
消息面上，特朗普稱非常希望與中國達成協(xié)議，以結(jié)束不斷升級的貿(mào)易戰(zhàn)。 此外，中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于半導體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認定規(guī)則的緊急通知，根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定，“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產(chǎn)地。中國半導體行業(yè)協(xié)會建議：“集成電路”無論已封裝或未封裝，進口報關(guān)時的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠”所在地為準進行申報。
晶圓制造（流片）被視為半導體產(chǎn)業(yè)鏈的“實質(zhì)性改變”環(huán)節(jié)，新規(guī)凸顯了對制造環(huán)節(jié)的重視，有助于推動本土流片產(chǎn)能的提升，增強中國半導體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)主權(quán)。
新規(guī)則旨在精準識別美國技術(shù)來源的芯片，防止企業(yè)通過代工轉(zhuǎn)移規(guī)避關(guān)稅。舊規(guī)則：以封裝地（如東南亞）作為原產(chǎn)地，導致美國設(shè)計但海外代工的芯片（如TI、Intel）可能規(guī)避關(guān)稅。
新規(guī)則：以“流片地”（晶圓制造工廠所在地）認定原產(chǎn)地，美國本土生產(chǎn)的芯片（如TI的模擬芯片、Intel的CPU）將被明確劃為“美國原產(chǎn)”，需繳納更高關(guān)稅。
企業(yè)可能需要調(diào)整供應(yīng)鏈布局，優(yōu)先選擇本土或友好國家的流片工廠，以降低關(guān)稅成本和合規(guī)風險。同時，新規(guī)可能吸引更多國際企業(yè)在中國設(shè)立流片工廠，進一步優(yōu)化國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)布局。
該政策通過“關(guān)稅杠桿”重構(gòu)全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)內(nèi)人士認為這將利好國產(chǎn)化率低的品類，例如模擬、射頻，預計成熟制程半導體國產(chǎn)化進程亦有望加速，短期直接利好國內(nèi)晶圓代工、設(shè)備材料企業(yè)，長期推動中國在成熟工藝領(lǐng)域建立競爭優(yōu)勢。
目前A股有多只半導體、芯片相關(guān)ETF，規(guī)模超百億的有4只，規(guī)模最大的是華夏基金芯片ETF，最新規(guī)模為235.35億元，嘉實基金科創(chuàng)芯片ETF為230.07億元，國聯(lián)安基金半導體ETF為204.65億元，國泰基金芯片ETF為103.83億元。
費率成本角度來看，跟蹤科創(chuàng)芯片指數(shù)的ETF中，費率最低的是華安基金科創(chuàng)芯片ETF基金，管理費+托管費合計為“0.15%+0.05%”。
跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF中，費率最低的是芯片ETF易方達、和匯添富基金芯片50ETF，管理費+托管費合計為“0.15%+0.05%”。
跟蹤國證芯片(CNI)指數(shù)的ETF中，費率最低的是工銀瑞信基金半導體龍頭ETF，管理費+托管費合計為“0.45%+0.07%”。
跟蹤半導體行業(yè)精選指數(shù)的ETF中，費率最低的是半導體ETF南方，管理費+托管費合計為“0.15%+0.05%”。
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