一、光伏板塊漲停板人氣龍頭：錫裝股份（2天2板）、沐邦高科（2天2板）、泰嘉股份、快可電子、鈞達(dá)股份、伊戈?duì)枴⑸夏茈姎?、昱能科技、艾羅能源。
二、板塊邏輯解析：
國(guó)家發(fā)布《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)。其中提到，中國(guó)是全球能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)者、貢獻(xiàn)者。十年來(lái)，中國(guó)可再生能源年度新增裝機(jī)全球的占比均在40%以上。全球非化石能源消費(fèi)占比從13.6%提高到18.5%，其中，中國(guó)的貢獻(xiàn)率為45.2%。中國(guó)持續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放合作，向全球提供優(yōu)質(zhì)的清潔能源產(chǎn)品和服務(wù)，2023年出口的風(fēng)電光伏產(chǎn)品助力其他國(guó)家減排二氧化碳約8.1億噸。
中國(guó)依托持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系、充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、超大規(guī)模市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也推動(dòng)了全球風(fēng)電和光伏發(fā)電成本大幅下降。白皮書(shū)介紹，截至2023年底，中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量分別達(dá)4.41億千瓦、6.09億千瓦，合計(jì)較10年前增長(zhǎng)了10倍。其中，分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)2.5億千瓦，占光伏發(fā)電總裝機(jī)容量40%以上。
近年來(lái)，光伏行業(yè)出現(xiàn)明顯產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格均持續(xù)下跌，多晶硅、硅片、電池片等產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格距高點(diǎn)出現(xiàn)腰斬。主鏈尤其是硅片處于非理性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)已成行業(yè)共識(shí)。華安證券研報(bào)顯示，時(shí)至2024年中，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)入全面虧現(xiàn)金成本階段，大部分公司現(xiàn)金流僅可支撐最多兩年虧損，考慮到現(xiàn)金流情況，或已經(jīng)到下行周期的尾聲，2024年下半年光伏板塊有望進(jìn)入本輪下行周期的最后階段。
隆基綠能和TCL中環(huán)近日宣布漲價(jià)。有上市公司人士對(duì)記者稱(chēng)，隆基等諸多硅片廠早已有意上調(diào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，但終端市場(chǎng)行情始終不樂(lè)觀，難具備漲價(jià)條件。此次結(jié)合中環(huán)開(kāi)工率下調(diào)，以及四川限電對(duì)上游產(chǎn)出減少的預(yù)期，是一次試探調(diào)價(jià)的機(jī)會(huì)。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，三季度已經(jīng)過(guò)半，但頭部廠商還面臨較大的全年出貨和凈利潤(rùn)壓力。對(duì)于全年預(yù)期，隆眾資訊光伏分析師方文正認(rèn)為，從產(chǎn)能出清節(jié)奏看，今年還看不到價(jià)格反轉(zhuǎn)特別明顯的信號(hào)。他對(duì)記者表示，目前切片環(huán)節(jié)開(kāi)工率比較低，但是僅是減產(chǎn)，未來(lái)價(jià)格行情好轉(zhuǎn)，硅片成功漲價(jià)，那么硅片廠大概率回調(diào)開(kāi)工率，又將是新一波庫(kù)存壘起。在去產(chǎn)能尚未完成之前，硅片等各環(huán)節(jié)還會(huì)傾向于低價(jià)搶單策略。
東海證券認(rèn)為，硅料價(jià)格底部企穩(wěn)預(yù)計(jì)對(duì)于硅片價(jià)格有支撐作用。同時(shí)，預(yù)期下半年國(guó)內(nèi)外終端拉貨將啟動(dòng)，下游企業(yè)有望重建庫(kù)存，加大采購(gòu)力度，將會(huì)對(duì)硅片需求起到一定支撐。中信建投證券認(rèn)為，中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年光伏終端需求增速中樞維持在20%左右，光伏核心產(chǎn)品逆變器、支架、組件出貨量增速有保證，同時(shí)隨著硅料庫(kù)存、供需拐點(diǎn)的到來(lái)，預(yù)計(jì)組件產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、盈利水平也有望隨之修復(fù)。
歡迎網(wǎng)友點(diǎn)擊春江財(cái)富紅牛頭像，進(jìn)入主頁(yè)面查看更多文章，親自驗(yàn)證！
（一家之言?xún)H供參考）