其實在春節(jié)長假的時候DS爆火，多少也能預料到年后股市的樣子，即中概強于恒生指數(shù)，恒生指數(shù)強于A股。
先說結(jié)論，當下我傾向于加倉消費股，預計今年會持續(xù)加倉或調(diào)倉到消費股。
去年底到現(xiàn)在，我實地看了一些消費公司，感受到他們信心滿滿，我也留意到一部分消費行業(yè)有周期，他們無一例外都處于周期低谷的位置。
截至2025年2月11日，中證主要消費指數(shù)（000932）的市盈率為20.37倍，近十年估值分位數(shù)為0.91%，意味著其估值比近10年超99%的時間都要低?。
調(diào)味品行業(yè)近十年PE估值分位：海天味業(yè)29%，天味食品4.31%、中炬高新1.64%、日辰股份7.4%、仲景食品14.39%。
牛奶行業(yè)近十年估值分位：伊利股份5.17%、燕塘乳業(yè)13.14%，新乳業(yè)15.26%。
食品加工行業(yè)近十年估值分位：廣州酒家4.75%、巴比食品12.03%、安井食品6.45%、千味央廚14.13%。
零食行業(yè)近十年估值分位：洽洽食品1.52%，勁仔食品1.44%、甘源食品11.15%、三只松鼠10.21%。
白酒行業(yè)近十年估值分位：貴州茅臺17.69%、五糧液4.65%、今世緣5.04%、老白干酒2.13%、山西汾酒3.14%、水井坊6.26%、口子窖2.85%、古井貢酒0.92%、瀘州老窖1.47%、洋河股份6.66%。
我相信科技改變世界，也相信現(xiàn)在正走在正確的道路上。
買消費股的，現(xiàn)在大幅跑輸科技板塊，但我一點也不擔心，只有向著正確方向走，消費才能好。如果沒有創(chuàng)新，將來消費只會更慘，我也很高興看到一些富有創(chuàng)造力的中概股終于熬出頭。我們走的每一步路都不會白費，我不怕股價波動，怕的是自己沒有判斷力，有了判斷，事情就好做了。有信心，低位就敢買，各行業(yè)都有傳導的時間，信心恢復了，消費、地產(chǎn)，都會恢復。
中國是很值得投資的國家，優(yōu)秀的永遠是極少數(shù)，AI看中美，AI的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)或電子數(shù)碼產(chǎn)品的發(fā)展一樣，未必對這個行業(yè)的所有公司有利，但卻非常有利于能夠有效使用它們的人和行業(yè)，利于整個社會。
我斷定，今年是消費股的加倉大年。
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