今年說好的，少說宏觀，多講資本市場。
上一次講的是AI情趣機(jī)器人，這一次我們來聊聊有色金屬。
二級(jí)市場的有色金屬板塊，進(jìn)入3月份以來，一路高歌猛漲。
連漲五天，從2月底的4871點(diǎn)飛漲到5200點(diǎn)，3月的第一周，有色金屬板塊漲幅6.7%！
你再對(duì)照一下我們大盤。
2月最后一個(gè)交易日到3月第一周交易結(jié)束，
大家直接看圖，大概是不漲也不跌，相當(dāng)于原地踏步。
但是你要知道，單單有色金屬板塊一周就漲了6.7%，那些個(gè)股就更厲害。
當(dāng)然堂主不會(huì)推薦任何具體的個(gè)股，今天只是想跟大家聊聊，為何有色金屬忽然在資本市場火爆了起來？
顧名思義，二級(jí)市場的有色金屬板塊是指從事銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻等等有色金屬的開采、冶煉、加工及貿(mào)易為主營業(yè)務(wù)的上市公司。
主要有三大分類：
一是工業(yè)金屬，比如銅、鋁、鉛、鋅等。廣泛應(yīng)用于基建、汽車、電氣等領(lǐng)域
二是稀有金屬，比如銻、鋰、鈷、稀土等，適用于新能源、半導(dǎo)體、航空航天等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展
三是貴金屬，比如黃金和白銀，通常作為避險(xiǎn)資產(chǎn)獨(dú)立于其他有色金屬邏輯。
先來說說有色金屬是帶有非常典型的周期性特點(diǎn)。
為了方便大家理解，堂主這里舉一個(gè)鋁的例子。
鋁是與房屋竣工端直接掛鉤的大宗商品。
根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，過去樓市高歌猛進(jìn)的時(shí)候，鋁在產(chǎn)領(lǐng)域用量大的分別是：建筑鋁型材下的做鋁合金門窗，建筑裝飾板材下的鋁幕墻、廚衛(wèi)吊頂，以及鋁合金建筑模板做的模板型材。
從圖表中能很明顯看到，鋁合金門窗、鋁幕墻、廚衛(wèi)吊頂，鋁模板經(jīng)過之前的高峰后，已經(jīng)逐年下降了。
當(dāng)然，地產(chǎn)只是鋁的一個(gè)方面。
鋁下面有四大核新產(chǎn)業(yè)：鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工材。
其實(shí)鋁背后是整個(gè)宏觀環(huán)境的反映，現(xiàn)在到了去庫存階段。
地產(chǎn)經(jīng)過三年的下滑后，我看有些媒體借用最近有色金屬板塊的上漲，在吹今年是樓市復(fù)蘇之年，但我并不認(rèn)同。
原因并不是說樓市復(fù)蘇，而是其他行業(yè)對(duì)有色金屬的需求很大。
已經(jīng)明牌的有2025年的財(cái)政赤字?jǐn)U大，也就意味著基建投資會(huì)加大、刺激消費(fèi)的力度也會(huì)加大，這些都直接刺激有色金屬的開發(fā)。
你看今年中央直說了安排7350億元來支持“兩重”建設(shè)（國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)。還拿出3000億支持以舊換新的消費(fèi)。
說一說有色金屬的展望。
第一，有色金屬大宗商品迎來新周期。
中信建投證券說：美國降息周期開啟、美元貨幣超發(fā)、信用重構(gòu)，貨幣多元化、去美元化，有色金屬大宗商品具備了中長期上漲基礎(chǔ)。
國外的一家咨詢公司去年發(fā)表過一個(gè)預(yù)測，說：長達(dá)十年的大宗商品超級(jí)周期才剛剛開始。
當(dāng)然了，以上都是機(jī)構(gòu)做的預(yù)測、
我認(rèn)為二級(jí)市場的金屬板塊非常容易受全球經(jīng)濟(jì)影響。
而全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)確定的有美歐加息周期結(jié)束、俄烏戰(zhàn)爭進(jìn)入尾聲，疊加全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期、再加上國內(nèi)寬松貨幣政策，以及關(guān)稅戰(zhàn)，都使得對(duì)有色金屬的需求進(jìn)入一個(gè)比較旺的上升期。
第二，新興行業(yè)使得資本涌進(jìn)有色金屬板塊。
現(xiàn)在二級(jí)市場的大行情是這樣的，一個(gè)是機(jī)器人，另一個(gè)是大AI.
機(jī)器人板塊主要是機(jī)構(gòu)力量在玩，而游資力量則集中火力在搞大AI。
這兩個(gè)板塊也是過年后二級(jí)市場資金滾動(dòng)最多的兩個(gè)板塊，經(jīng)常來回切換，你方唱罷我登場的局面。
可說到底，大AI板塊那么多游資進(jìn)來，那么作為算力屬性的有色金屬，自然會(huì)被一些資金看上，只不過不是市場最靚的那個(gè)仔而已。
比如銅，不僅是新能源汽車，ai大數(shù)據(jù)中心對(duì)銅的需求也很旺盛.
還有被稱為算力金屬的錫，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層原材料，預(yù)計(jì)伴隨AI的爆發(fā)式發(fā)展，
概括來說，就是新行業(yè)引導(dǎo)相關(guān)金屬尤其是稀有小金屬需求大增，比如新能源、新材料、人工智能等新質(zhì)生產(chǎn)力的啟動(dòng)，對(duì)有色商品的需求還是非常高的。
第三，政策的驅(qū)動(dòng)，在資源保護(hù)主義之下使得資源稀缺性日益明顯。
比如2月底，全球最大鈷供應(yīng)國剛果（金）宣布暫停鈷出口四個(gè)月。使得鈷概念的股票一路大漲，市場喊出”鈷奶奶“行情是又回來了嗎？
如今市場有些小苗頭，都在說有色金屬的牛市要開啟了。
我個(gè)人感覺現(xiàn)在各種現(xiàn)象表明，確實(shí)有點(diǎn)像。
有色金屬的牛市，一般的順序是“貴金屬——工業(yè)金屬——稀有金屬”。
貴金屬這里堂主并沒有多講，比如黃金，因?yàn)槟昵爸v過兩次，一次是在美黃金2600美元的時(shí)候，第二次是美黃金在2800美元的時(shí)候。
兩次視頻我都說黃金牛市要來，突破3000美金不難。
后來美黃金一度突破3000美金，相信有一些小伙伴應(yīng)該是賺到了一些錢。
我后臺(tái)時(shí)不時(shí)也收到私信，各種各樣的都有
比如最近美黃金回落了，沒到3000美金，就有人跑來私信說堂主是騙子。
不是，不帶你這么玩的。
我老早就喊話買黃金了，你自己后知后覺，這鍋我可不背。
現(xiàn)在美黃金橫盤了，在2900美金上下浮動(dòng)。
我個(gè)人覺得還會(huì)突破，現(xiàn)在蓄力，會(huì)有二次漲勢。
再次強(qiáng)調(diào)，這只是我個(gè)人觀點(diǎn)，不具備任何投資建議。
又沒讓你花錢充電看我視頻，就不要上來就說是騙人。
當(dāng)然若你之前看了堂主視頻，現(xiàn)在想落袋為安，我也支持。
起碼也有10多個(gè)點(diǎn)的收益吧。
學(xué)會(huì)止盈，是一種難得的本事。
投資就是這樣，你以為投的是產(chǎn)品，賺的是money，其實(shí)修的是人性。
別人看你分析，賺到錢了就會(huì)夸你，沒賺到就會(huì)罵你。
人性，歷來如此。
文末做個(gè)總結(jié)：歷史的經(jīng)驗(yàn)擺在那，當(dāng)全球通脹來臨時(shí)，對(duì)有色金屬需求量大，加上各國對(duì)有色金屬的貿(mào)易保護(hù)，最終有相當(dāng)一部分資本市場的選擇是與其追高，不如買這個(gè)，于是有色金屬大宗商品成了重要選擇之一。
可能有小伙伴要打斷堂主了。
這哪里通脹了？你還說你不是騙子？
說個(gè)很多人都忽視的一個(gè)點(diǎn)，其實(shí)全球不少國家是處于通脹水平，他們自己的國債在4%以上，只不過是我們處于待通脹而已。
這也是為什么之前給大家講找個(gè)4%的穩(wěn)妥收益并不難。
底層邏輯就是其他的一些國家處于通脹水平，對(duì)應(yīng)的就是普通人薅羊毛的機(jī)會(huì)。
我是堂主，希望內(nèi)容對(duì)你有所幫助，我們下期再見~
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