重大信號！
“冬炒媒來，夏炒電”的市場規(guī)律再次顯現(xiàn)，今年的投資風向標已明確——綠色電力將成為下半年最強的主線！
人形機器人、深?？萍嫉阮}材短期內(nèi)可能難以撼動這一趨勢，核心邏輯有三點：
首先，政策紅利全面釋放。國家能源局最新規(guī)劃指出：2024-2030年將投入5萬億元，重點發(fā)展新型電力系統(tǒng)，特別是特高壓輸電、智能電網(wǎng)和儲能技術(shù)。
同時，我國科學家在高溫超導輸電領(lǐng)域取得了重大突破，輸電損耗降低了90%。這一技術(shù)一旦商業(yè)化，可能會改變?nèi)螂娏鬏數(shù)母窬帧?/p>
其次，算力需求推動電力革命。
高盛預測，到2030年，全球AI數(shù)據(jù)中心的電力需求將激增160%。作為全球最大的算力市場，中國的電力需求增長潛力巨大。
當算力成為國家競爭力的核心時，電力板塊的“確定性”價值將被徹底釋放。
最后，五大龍頭企業(yè)蓄勢待發(fā)。在政策與需求的共同作用下，以下五家綠色電力公司值得重點關(guān)注：
第一家：上海電力——國資委直屬企業(yè)，新能源轉(zhuǎn)型的先鋒，核心看點在于其背靠國資委，中央?yún)R金重倉3300萬股，股價僅8元；其轉(zhuǎn)型路徑是從傳統(tǒng)火電向風電和光伏新能源全面轉(zhuǎn)型，業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化加速，估值處于洼地，新能源業(yè)務即將爆發(fā)。
第二家：核電巨頭——國家隊聯(lián)合押注，全球化布局的典范，核心看點是中央?yún)R金抄底3億股，國新控股增持40.5億元；技術(shù)壁壘方面，該公司創(chuàng)下多項世界紀錄，國內(nèi)核電龍頭地位穩(wěn)固，海外業(yè)務覆蓋80多個國家，2023年凈利潤同比增長62%，前三季度已賺61.05億元，國際資本通過陸股通持續(xù)加倉，市場共識度高。
第三家：國電南瑞——能源電力領(lǐng)域的“隱形冠軍”，核心看點是其在能源電力與工業(yè)控制技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，獲得中央?yún)R金持倉；在能源結(jié)構(gòu)多元化的趨勢下，業(yè)務空間不斷擴大，技術(shù)方面在智能電網(wǎng)和儲能技術(shù)上處于領(lǐng)先，長期受益于政策紅利。
第四家：華電國際——綠色轉(zhuǎn)型的標桿，依靠高分紅和政策紅利雙重驅(qū)動，核心看點是中央?yún)R金抄底7624萬股，股價被低估；其轉(zhuǎn)型成果包括大規(guī)模新能源并購重組、火電靈活性改造以及超超臨界技術(shù)的顯著優(yōu)勢，現(xiàn)金流穩(wěn)定，政策紅利下現(xiàn)金流充沛，高分紅屬性吸引長線資金，央企整合預期下，核心成長標的的估值修復空間巨大。
第五家：多元化能源巨頭——機構(gòu)扎堆，這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊忪眾號：神板，發(fā)送大牛。夏季行情即將來臨，核心看點是中央?yún)R金與中國證金聯(lián)合押注10億股，股價僅4元；其業(yè)務格局以火電為主，同時水電、風電和生物質(zhì)發(fā)電協(xié)同發(fā)展，抗周期性強，股東增持情況良好，393家機構(gòu)持倉，半數(shù)股東集體增持，信心十足；隨著夏季用電高峰的臨近，量價齊升的預期強烈。市場共識認為，電力板塊可能成為下半年最強的主線。在政策、需求和資金的三重共振下，綠色電力板塊已進入爆發(fā)的臨界點。
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