美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”政策覆蓋范圍廣、稅率高，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。
避險(xiǎn)情緒持續(xù)升溫，當(dāng)下股市熱點(diǎn)主要集中在高股息防御、消費(fèi)復(fù)蘇、科技國(guó)產(chǎn)替代三大方向上。
但4月真正值得我們重視的核心主線，并不是以上那些被市場(chǎng)熱炒的農(nóng)業(yè)、稀土等避險(xiǎn)板塊！
真正有機(jī)會(huì)帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)十倍百倍增長(zhǎng)的，是電力重組。
這可不是信口開(kāi)河！
今年作為電力全國(guó)統(tǒng)一之年，高層明確要求電力央企在2025年末前完成重組整合，減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
緊接著國(guó)家電投便披露重大資產(chǎn)重組草案，交易對(duì)價(jià)高達(dá)277億元，成功點(diǎn)燃市場(chǎng)電力重組熱情。
各地也是紛紛響應(yīng)。龍?jiān)措娏Α⑷A電國(guó)際等企業(yè)跨界布局新能源，皖能電力、京能電力等地方國(guó)企接連轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步延續(xù)市場(chǎng)情緒。
毫無(wú)疑問(wèn)，電力重組動(dòng)作正在如火如荼地大范圍開(kāi)展，勢(shì)必席卷整個(gè)A股。
回顧歷史，2023年的杭州熱電，17天走出11板行情；去年的明星電力短期翻3倍。
不難看出，電力對(duì)短線操盤(pán)選手也十分友好。此時(shí)誰(shuí)率先把握住潛力大牛，誰(shuí)將優(yōu)先吃滿主升浪！
經(jīng)大量調(diào)研，鎖定了5家正處估值洼地的電力重組龍頭企業(yè)。其中，最后一家已獲中央?yún)R金布局，投資價(jià)值突出，可以予以特別關(guān)注。
第一家：華能?chē)?guó)際
央企重組龍頭。重組后“風(fēng)光儲(chǔ)”裝機(jī)占比超50%，公司還投資參股了部分核電廠，如海南昌江核電站一期項(xiàng)目。
第二家：皖能電力
安徽優(yōu)質(zhì)火電公司，公司正推進(jìn)綠色電力發(fā)展，近期成功競(jìng)拍徽商銀行股權(quán)，有利于公司形成能源+金融的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)。
第三家：南網(wǎng)儲(chǔ)能
抽水蓄能市占率70%，虛擬電廠調(diào)度能力行業(yè)領(lǐng)先。公司擬收購(gòu)調(diào)峰調(diào)頻公司100%的股權(quán)，借此實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
第四家：電投產(chǎn)融
公司依托集團(tuán)核電技術(shù)優(yōu)勢(shì)，布局第四代核電站建設(shè)；近期擬置入核電資產(chǎn)，轉(zhuǎn)型為核電+金融雙輪驅(qū)動(dòng)模式。
最后一家：股價(jià)僅4元，中央?yún)R金重倉(cāng)9.57億元。
背靠國(guó)資委的電力重組龍頭，集團(tuán)火電資產(chǎn)注入+海上風(fēng)電份額第一，2024年凈利潤(rùn)98.31億元，同比大增75.28%。連續(xù)3年股息率分別為：2.34%，2.88%，4.37%。
最為關(guān)鍵的是，股價(jià)僅4元，中央?yún)R金重倉(cāng)9.57億元，中證金融更是聯(lián)合中央結(jié)算爆買(mǎi)13.38億股，爆發(fā)潛力巨大！
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