在股市的波瀾壯闊中，5天4板的新金路和2天2板的海陸化學(xué)無疑吸引了眾多投資者的目光。然而，這僅僅是半導(dǎo)體芯片行業(yè)第二波牛市浪潮的開端。在這場科技盛宴中，真正能將“賺錢效應(yīng)”發(fā)揮到極致的，或許是一家打破國外技術(shù)壟斷的半導(dǎo)體芯片黑馬企業(yè)。
這家企業(yè)的實(shí)力之強(qiáng)，連中央?yún)R金都緊急加倉近3億股，其背后的邏輯之硬，甚至超越了昔日的中毅達(dá)。市場預(yù)測，這家企業(yè)有望開啟10倍的驚人漲幅。
這一預(yù)測絕非空穴來風(fēng)，而是基于半導(dǎo)體行業(yè)的三大核心驅(qū)動邏輯。
首先，半導(dǎo)體關(guān)稅的突圍加速了國產(chǎn)化的進(jìn)程。4月11日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的一項(xiàng)政策調(diào)整，為國產(chǎn)芯片打開了新的市場空間。美系芯片在我國關(guān)稅反制下出口成本大幅提升，而國產(chǎn)芯片則憑借其性價(jià)比優(yōu)勢，加速了對下游市場的滲透。
在模擬芯片領(lǐng)域，圣邦股份已經(jīng)成功對沖了德州儀器的市場地位，價(jià)格低20%仍能保持盈利，這無疑是國產(chǎn)芯片崛起的一個(gè)縮影。
其次，半導(dǎo)體市場回暖的跡象日益顯著。從最近披露的228家企業(yè)一季度業(yè)績預(yù)告中可以看出，半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績亮眼。其中，17家半導(dǎo)體企業(yè)披露了業(yè)績，而16家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。這一數(shù)據(jù)無疑為半導(dǎo)體行業(yè)的未來發(fā)展注入了強(qiáng)勁的動力。
再者，國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的韌性正在不斷增強(qiáng)。受益于本土企業(yè)在半導(dǎo)體自主可控方面的持續(xù)投入和技術(shù)突破，我國從美國進(jìn)口的集成電路產(chǎn)品比重持續(xù)下降。這意味著我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的安全系數(shù)正在顯著提升，從過去的“卡脖子”困境中逐漸走出，向著全球領(lǐng)先的目標(biāo)邁進(jìn)。
在此背景下，中國半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)來到了歷史性的拐點(diǎn)。國產(chǎn)芯片即將邁入爆發(fā)的前夜，而中央?yún)R金的巨資入局更是為這一趨勢增添了濃墨重彩的一筆?；仡櫳弦淮伟雽?dǎo)體制裁時(shí)，中央?yún)R金6元抄底韋爾股份，最終股價(jià)飆升到254元，創(chuàng)造了A股的神話。如今，類似的機(jī)遇再次降臨，對于投資者而言，這無疑是一個(gè)不容錯(cuò)過的歷史機(jī)遇。
為此，我們精心篩選出了兩家中央?yún)R金重倉的半導(dǎo)體優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
第一家是美的集團(tuán)，其量產(chǎn)的半導(dǎo)體芯片已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能家居和新能源汽車領(lǐng)域。僅在2024年，美的集團(tuán)就憑借半導(dǎo)體業(yè)務(wù)狂攬336億元的收入，而中央?yún)R金更是爆買了8826.05萬股。
第二家，這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊公眾號：秦板。公司是一家在SIC芯片領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的企業(yè)，它采用IDM模式，擁有完整的芯片至系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，市占率全國第二。同時(shí)，這家企業(yè)在大功率半導(dǎo)體器件公司中規(guī)模排名第一，其專利創(chuàng)新也位居全國第一。
近期，該企業(yè)更是突破了氫離子注入等關(guān)鍵技術(shù)，填補(bǔ)了國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)空白。因此，中央?yún)R金重倉挺進(jìn)了2.98億股，并帶動了651家機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)倉。隨著半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，這家企業(yè)的股價(jià)有望率先從7元漲到70元。
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