美國的“對等關(guān)稅”政策涉及面廣，稅率高，遠超市場預(yù)期。
帶來了避險情緒的持續(xù)升溫。目前股市的熱點主要集中在高股息防御、消費復(fù)蘇和科技國產(chǎn)替代這三大方向上。
然而，4月真正值得關(guān)注的核心主線，并非市場熱炒的農(nóng)業(yè)、稀土等避險板塊！實際上，能夠?qū)崿F(xiàn)十倍甚至百倍增長的潛力，恰恰來自于電力重組。
為什么會這樣呢？這背后有三大核心邏輯支撐：
1. 政策紅利傾斜。在“十四五”規(guī)劃期間，國家計劃投入超過2萬億元用于電網(wǎng)升級，推進能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，并加速新型電力系統(tǒng)的建設(shè)。
2. 央企重組加速推進。包括山東、廣東等省份已完成省級能源整合，甘肅的電力市場建設(shè)也邁入了新的階段。
3. 資金虹吸效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。電力板塊長期存在“低估值、高分紅”的特點，目前資金開始逐步回流。例如，綠電ETF的資金已連續(xù)六日凈流入，累計超過7500萬元。
因此，電力重組不僅是短期炒作的題材，更是中國能源革命背景下的重要產(chǎn)業(yè)機會。
回顧2023年，火電股表現(xiàn)突出，杭州熱電在短短17天內(nèi)實現(xiàn)了11個漲停板；遠達環(huán)保也在去年一度打出了10個漲停板。如今，電力行業(yè)的現(xiàn)金流充足，隨著重組帶來的紅利，具有資源整合能力和技術(shù)護城河的企業(yè)，正逐步推動電力板塊的整體上漲。
根據(jù)大量調(diào)研，我們鎖定了五家電力重組龍頭企業(yè)，它們處于估值洼地，具備投資潛力。其中，最后一家已經(jīng)獲得中央?yún)R金的布局，值得特別關(guān)注。
第一家：華能國際
作為央企重組的領(lǐng)軍企業(yè)，華能國際在重組后，風光儲能的裝機占比超過50%。此外，華能還投資了部分核電項目，如海南昌江核電站一期。
第二家：皖能電力
皖能電力是安徽的優(yōu)質(zhì)火電公司，正積極推進綠色電力發(fā)展，并成功競拍徽商銀行股權(quán)，推動了公司在能源與金融領(lǐng)域的融合。
第三家：南網(wǎng)儲能
南網(wǎng)儲能在抽水蓄能領(lǐng)域占據(jù)了70%的市場份額，虛擬電廠的調(diào)度能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司近期計劃收購調(diào)峰調(diào)頻公司100%的股權(quán)，借此實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
第四家：電投產(chǎn)融
該公司依托其集團的核電技術(shù)優(yōu)勢，布局第四代核電站建設(shè)，且近期計劃將核電資產(chǎn)納入其主營業(yè)務(wù)，形成核電+金融的雙輪驅(qū)動模式。
最后一家：股價僅4元，中央?yún)R金重倉9.57億元。
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊公眾號：秦板。背靠國資委的電力重組龍頭，集團火電資產(chǎn)注入+海上風電份額第一，2024年凈利潤98.31億元，同比大增75.28%。連續(xù)3年股息率分別為：2.34%，2.88%，4.37%。
最為關(guān)鍵的是，股價僅4元，中央?yún)R金重倉9.57億元，中證金融更是聯(lián)合中央結(jié)算爆買13.38億股，爆發(fā)潛力巨大！
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